02/09/2022

INDICATORI DI ANALISI DEI VOLUMI & FINE DELLA CORREZIONE

La fine di una correzione è molto importante perché in questo momento i trader hanno l’opportunità di entrare in una posizione con una ricompensa potenzialmente alta (in caso di ripresa del trend) e allo stesso tempo ridurre i rischi.

Leggi in questo articolo:

Che cos’è una correzione.
Quando entrare in una posizione.
Metodi tradizionali per identificare la fine di una correzione.
Modi moderni per identificare/confermare la fine di una correzione utilizzando indicatori di analisi del volume professionale.
Quando uscire da una posizione.

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CHE COS’È UNA CORREZIONE

Questo termine è apparso nei mercati azionari del 20° secolo, è stato utilizzato per descrivere un calo a breve termine del prezzo di un’azione surriscaldata. Nel tempo, il termine si è diffuso ad altri mercati. Viene anche utilizzato dagli analisti tecnici per correzioni intermedie al rialzo durante un trend ribassista attivo.

Correzione è un termine piuttosto eloquente, se ci pensi. Il mercato stesso sembra riconoscere che un comunicato stampa ha suscitato scalpore e che i prezzi sono saliti a valori estremi, e quindi hanno bisogno di tornare alla normalità. In altre parole, regolare.

Il diagramma schematico sopra mostra una correzione:

А→В: un movimento impulsivo che avvia un trend;
В→С: una correzione;
С→D: una ripresa del trend.

QUANDO ENTRARE IN UNA POSIZIONE

Il diagramma seguente mostra tipi completamente diversi di entrare in una posizione lunga considerando la fine di una correzione e la ripresa di un trend rialzista.

How to enter a trade at the end of a correction

Una entrata anticipata con l’aspettativa che una correzione si stia esaurendo. In questo caso, i trader corrono il rischio che la correzione possa durare.
La migliore entrata che è raramente ovvia. Ogni correzione è unica e l’entrata perfetta è una questione di fortuna.
Un ingresso ai primi segnali che confermano una ripresa del trend. In questo caso, i trader aumentano l’entità dello stop-loss poiché il prezzo potrebbe essere già lontano dal minimo di correzione, al di sotto del quale di solito viene impostato un ordine protettivo.

Quale tipo di ingresso scegliere: uno anticipato o uno che presenta segnali di ripresa del trend? Bene, dipende dalle preferenze personali, dallo stile di trading e dalla tolleranza al rischio. Una possibile soluzione è prendere un ingresso anticipato ma con la metà dell’importo e quando si ottengono segnali di ripresa del trend, è possibile portare il volume della posizione al volume di lavoro.

METODI TRADIZIONALI PER IDENTIFICARE LA FINE DI UNA CORREZIONE

I trader hanno utilizzato due strumenti per lavorare con le correzioni sin dalle prime fasi dello sviluppo dell’analisi tecnica:

I livelli di Fibonacci. Si ritiene che la dimensione della correzione sia circa il 50% dell’impulso.
Il solito indicatore del volume. Si ritiene che i volumi diminuiscano durante una correzione.

Diamo una rapida occhiata a entrambi gli strumenti su un grafico azionario settimanale di Apple.

Il movimento A → B è una correzione all’interno del trend rialzista del prezzo di un titolo caldo.L’indicatore del volume mostra che i volumi erano leggermente al di sopra della media in aumento fino alla cima A. Ed erano leggermente al di sotto della media durante la correzione alla cima B.I livelli di Fibonacci mostrano che il minimo di correzione si è verificato quasi esattamente sulla linea del 50%.La particolarità di Fibonacci è che una correzione non finisce quasi mai esattamente al livello del 50%. Se l’impulso iniziale è stato forte, la correzione tende a essere insignificante, molto meno del 50%. Pertanto, se l’impulso era debole, la correzione può essere profonda.Per ottenere maggiori informazioni sugli strumenti tradizionali per identificare la fine di una correzione, segui questi collegamenti agli articoli pertinenti:
- Fibonacci e il trating
- Livelli di supporto e resistenza

MODI MODERNI PER IDENTIFICARE LA FINE DI UNA CORREZIONE

Per identificare/confermare la fine di una correzione in modo più accurato, utilizzare gli indicatori professionali di analisi del volume forniti dalla piattaforma di trading e analitica ATAS (scarica la piattaforma gratuitamente).

Nella parte successiva dell’articolo, mostreremo alcuni esempi per comprendere come utilizzare questi indicatori. Le impostazioni possono variare a seconda del mercato/della fascia oraria.

Esempio 1. Future sull’indice DAX

L’indicatore Big Trades è stato aggiunto al grafico a 30 minuti che mostra negoziazioni ad alto volume.

Il numero 1 indica grandi vendite avvenute appena al di sotto del livello di 13.500. Tuttavia, il prezzo ha rifiutato di scendere ulteriormente anche se erano stati eseguiti ordini di vendita di grandi dimensioni. Era probabile che accadesse perché le vendite di mercato di grandi dimensioni erano in realtà stop loss impostati al di sopra del livello di 13.500. Non sono in grado di abbassare il prezzo. Riteniamo che siano utilizzati dai professionisti per accumulare una posizione lunga ampia ai prezzi più bassi.

La zona contrassegnata dal numero 1 è servita come base per la crescita impulsiva dei prezzi (2). Si noti che la crescita verso il punto A è stata accompagnata da picchi di volume. Questo è naturale poiché il prezzo stava superando i livelli di resistenza locali.

А→В diminuzione è una correzione stessa. Piccoli volumi possono essere spiegati dal fatto che la correzione è avvenuta durante una sessione di negoziazione aggiuntiva. Ma anche così, l’attività era ancora bassa.

I livelli di Fibonacci hanno funzionato vicino al gold standard in questo esempio, il minimo di correzione è appena al di sotto del livello del 50%.

Passiamo a un intervallo di tempo più veloce per vedere meglio la fine della correzione.

I numeri indicano:

Il livello Fibo del 50%. Sembra interessante che abbia coinciso con l’alto livello di volume sul profilo.
Il profilo del mercato (dimensione arbitraria) si espande in basso. Questo è un segno di equilibrio che di solito appare prima che il prezzo cambi direzione.
Il delta cumulativo sta salendo. Significa che si stanno effettuando acquisti sul mercato, il che indica la presenza della domanda e riduce i rischi che la correzione scenda ulteriormente.
Un aumento del prezzo con candele in espansione e aumento del volume è un segno di una ripresa del trend.

Se hai rilevato tutti questi segnali e hai aperto una posizione lunga vicino al livello di volume massimo (o leggermente inferiore, che è ancora più redditizio), hai agito con saggezza e non ti sei comportato in modo avventato.

Esempio 2. Future su indici S&P-500

Questo è un grafico a 1.500 tick. Non dipende dal tempo e ti consente di appianare i grafici in un giorno. Le candele appaiono più velocemente durante i periodi attivi e più lentamente durante i periodi di calma. L’indicatore Delta è stato aggiunto al grafico.

L’indicatore delta mostra che gli acquisti di mercato hanno superato significativamente le vendite di mercato durante il movimento rialzista impulsivo intraday. Tuttavia, si sono gradualmente indeboliti (1).

Poi si sono presentati i venditori sul mercato (2) e il prezzo è entrato nella fase di correzione a breve termine. Secondo l’indicatore Delta, si può notare che la pressione dei venditori è progressivamente diminuita (3).

Consideriamo in dettaglio come è avvenuta l’inversione al rialzo al minimo di correzione. A tale scopo verrà utilizzato il modulo Smart Tape nella modalità Storico.

Ecco cosa stava succedendo sul nastro ↓ al momento cerchiato in rosso nel grafico sopra. Abbiamo filtrato tutte le operazioni con meno di 9 contratti dal feed.

Possiamo presumere che durante i primi secondi dopo le 19:45 ci sia stato un climax di vendita locale (1). Gli acquirenti sono comparsi 5-10 secondi dopo (2) e il prezzo ha reagito con un aumento, che si può vedere osservando i vantaggi.

Esempio 3. Bitcoin futures su una borsa di criptovaluta

L’ultimo esempio è sul grafico Range XV. Questo è un tipo di grafico non standard che può essere utilizzato come segnale per entrare in una posizione considerando che la correzione è finita.

Bitcoin futures on a cryptocurrency exchange

Il grafico sopra mostra che dopo un periodo di consolidamento, percepibile dal rigonfiamento del profilo di mercato (1), il prezzo di bitcoin è salito a 39.450. Può essere interpretato come un movimento impulsivo che ha causato lo squilibrio del mercato.

Ora puoi costruire il livello di Fibo del 50% per attendere un segnale di ingresso che proviene da una candela di inversione sul grafico Range XV (2). È possibile aprire una posizione lunga sia con un ordine di mercato dopo la chiusura della candela di segnalazione, sia con un ordine limite posizionato nel mezzo del corpo della candela di segnalazione.

Puoi anche personalizzare il Range XV per mostrare più dettagli la cui analisi ti consentirà di ottenere ulteriori conferme e trovare un punto di ingresso più accurato.

I numeri indicano:

Un climax di vendita su scala locale. L’indicatore Delta mostra forti picchi nei volumi di vendita sul mercato seguiti da un aumento dei prezzi (segno di un’inversione).
La pressione di vendita sta diminuendo, è facile notare perché le barre rosse sull’indicatore Delta sono diventate più piccole.

Puoi entrare in una posizione lunga quando appare una candela rialzista dopo un’onda discendente (2) o quando appare un grande volume di acquisto (3). In questo modo, le tue azioni saranno coordinate con gli acquisti dei grandi trader.

QUANDO USCIRE DA UNA POSIZIONE

Sebbene l’articolo sia dedicato alla ricerca della fine di una correzione, che è direttamente correlata all’apertura di una posizione, è impossibile non menzionare quando chiudere la posizione. In realtà, questa è una domanda che non ha l’unica risposta corretta.

Ci sono alcuni consigli:

utilizzare una tecnica di trailing stop. Può essere facilmente implementato con l’ausilio di strategie di protezione nella piattaforma ATAS;
chiudere completamente o parzialmente la posizione al raggiungimento di importanti livelli di supporto e resistenza;
utilizzare un profitto matematico. Ad esempio, se il tuo stop = 100, il tuo take = 250.

COME INIZIARE A FARE TRADING

Ci auguriamo che le informazioni presentate nell’articolo siano state utili per te.

Come abbiamo già accennato nell’articolo sulla strategia di Trend Trading, è importante che i trader operino nella direzione di una tendenza. Ma siccome il prezzo non cambia in linea retta (altrimenti sarebbe troppo facile guadagnare), entrare in una posizione con il trend spesso si riduce a individuare i segnali che indicano la fine di una correzione.

I metodi, che sono stati brevemente descritti sopra, sono progettati per aiutarti a identificare la fine di una correzione in modo più accurato e ad entrare nella posizione con maggiore sicurezza.

Prova gli strumenti di analisi del volume per vedere quanto sono utili per identificare la fine di una correzione sui tuoi grafici. Scopri quale configurazione è la migliore per te.

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CONCLUSIONI

Il trend trading aumenta le possibilità di successo a lungo termine.

Se vuoi unirti all’attuale tendenza del mercato, cerca i segnali che indicano la fine di una correzione. Può essere un compito arduo, ma gli indicatori di volume professionali lo rendono più facile.

Scarica ATAS . Ci sono quattro buone ragioni per questo:

È gratuito e puoi continuare a utilizzare il programma anche dopo il periodo di prova di 14 giorni.
Sarai in grado di analizzare la fine di una correzione nei mercati azionari, dei futures e delle criptovalute.
C’è un conto demo integrato nella piattaforma ATAS, così puoi esercitarti nel trading senza rischiare il tuo capitale reale.
La piattaforma offre molti vantaggi per i trader che vogliono fare trading con grafici a cluster facili da usare e indicatori utili.

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Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come una richiesta di investimento o acquisto/vendita di qualsiasi asset in borsa. Tutte le situazioni, discusse nell’articolo, sono fornite allo scopo di conoscere le funzionalità e i vantaggi della piattaforma ATAS