Comprare su un rimbalzo è una strategia popolare nel trading. In questo articolo, spiegheremo in termini semplici cosa sono i rimbalzi e come aumentare l’efficacia del trading del rimbalzo utilizzando gli indicatori professionali della piattaforma ATAS.
Leggi nell’articolo:
L’articolo contiene esempi dettagliati sulla criptovaluta reale e sui grafici dei futures dall’exchange CME.
COSA SIGNIFICA RIMBALZO NEL TRADING?
Per dirla semplicemente, è uno schema che include in sequenza:
In origine, rimbalzi significava acquistare dalla linea di supporto. Ma oggi, il termine è anche comunemente usato per vendere da una linea di resistenza (un pattern speculare). In questo articolo considereremo i rimbalzi come una configurazione di acquisto, ma tieni presente che tutto vale anche per la vendita, solo in un’immagine speculare.
TIPI DI RIMBALZI
In base al tipo di linea di supporto:
rimbalzo sulla linea di supporto costruita dal minimo precedente;
In base alle forme della loro interazione con la linea di supporto (vedi diagramma nella figura seguente):
un tocco preciso;
“undershooting”;
un falso breakout.
In base alla velocità:
un semplice rimbalzo a forma di V;
un rimbalzo a forma di W (noto anche come motivo a doppio fondo);
un rimbalzo con la formazione di una zona di consolidamento (formazioni più complesse in cui è possibile vedere uno schema di testa e spalle inverso e altri).
Basato sul successo:
un rimbalzo riuscito (quando il prezzo aumenta in modo significativo dopo il rimbalzo);
un rimbalzo fallito (quando il prezzo sale leggermente dopo il rimbalzo ed è seguito da un breakout ribassista del supporto).
VANTAGGI E SVANTAGGI DEI RIMBALZI NEL TRADING
Vantaggi:
Riduci al minimo i rischi. Poiché il trading sui rimbalzi è direttamente correlato ai livelli di supporto, ti consente di pianificare i rischi quando scegli i livelli per impostare uno stop loss.
Versatilità. Sono applicabili a tutti i mercati finanziari: forex, azioni, criptovalute e altri. I rimbalzi si verificano su intervalli di tempo diversi.
Consentono di trovare un punto di ingresso locale nel contesto del mercato globale, ad esempio per partecipare a una tendenza in un arco di tempo a lungo termine.
Svantaggi:
Il disegno delle linee di supporto è soggettivo.
Non vi è alcuna garanzia che il livello di supporto reggerà e il prezzo farà un rimbalzo significativo su di esso.
COME FARE TRADING CON I RIMBALZI
Esistono due approcci principali per acquistare un rimbalzo:
Poiché il punto più basso del rimbalzo è raramente ovvio, è troppo irrazionale considerare entrate perfette comprese tra 1 e 2, siamo realistici. Analizziamo brevemente due approcci principali.
Il primo approccio
Questo approccio è associato alla prevenzione quando il prezzo si è avvicinato al livello di supporto e il trader presume che stia per verificarsi un rimbalzo.
Relativamente parlando, è la seguente situazione: “Le vendite si sono esaurite, ma non ci sono ancora acquirenti”.
In questo caso, il trader si assume i rischi di acquistare contro il momentum al ribasso. I rischi sono associati al fatto che il prezzo continuerà a scendere immediatamente o dopo un consolidamento a breve termine vicino al livello di supporto.
Il secondo approccio
Le azioni del trader sono considerate qui più prudenti. Una posizione lunga viene aperta quando vengono ricevute le conferme. Devono essere sufficienti per assicurarsi che gli acquirenti siano diventati più attivi e si sia verificato un rimbalzo.
In questo caso, il prezzo è già aumentato in modo significativo dal livello di supporto e il trader si assume il rischio che se lo stop-loss è impostato al di sotto del minimo di rimbalzo, sarà uno “stop ampio”.
Quale approccio è migliore?
Non esiste una soluzione definitiva. Tutto dipende dalle qualità personali del trader, dalla sua visione del mercato e dalla propensione al rischio. Prova entrambe le strategie su un conto demo ATAS per vedere quale strategia di trading di rimbalzo è la migliore per te.
COS’È UN RIMBALZO DI UN GATTO MORTO
Per dirla semplicemente, un rimbalzo del gatto morto è uno schema in cui si verifica un rimbalzo dalla linea di supporto, ma è debole. L’inversione al rialzo non attrae nuovi acquirenti in grado di fornire una domanda stabile e quindi sostenere la crescita dei prezzi. Di conseguenza, il prezzo può fare diversi rimbalzi, uno più debole dell’altro, ma poi scende e fa un breakout ribassista del supporto.
È simile a una palla che rimbalza sul pavimento con meno forza.
Questo tipo di schema è chiamato “rimbalzo del gatto morto” – significa che anche un gatto morto rimbalzerà sull’asfalto se cade da una grande altezza. I trader lo dicono sui mercati deboli in cui un prezzo in calo può rimbalzare un po’ su un supporto importante.
L’immagine qui sotto (grafico dei future sulla sterlina britannica) mostra tre rimbalzi dal livello psicologico di 1,30. Ogni rimbalzo successivo è più piccolo del precedente.
I rimbalzi del gatto morto presuppongono che il supporto non reggerà e verrà rotto dall’alto verso il basso.
Esempio. Sai che il mercato delle criptovalute è in una tendenza ribassista. Come trader, vuoi trarre vantaggio da questa situazione trovando un punto di ingresso a basso rischio e ad alto rendimento.
Uno schema di rimbalzo del gatto morto sarà utile in questa situazione. Diciamo che hai riscontrato una serie di rimbalzi sempre più deboli dal livello 1750 sul grafico giornaliero di Ethereum (vedi sotto).
Il tuo obiettivo è aprire una posizione corta a metà giornata durante un breakout ribassista o quando la candela giornaliera si chiude. In pratica tali movimenti al ribasso avvengono rapidamente, non è necessario portare lo stop loss al di sopra dell’ultimo (più debole) rimbalzo. Aiuterà a ridurre al minimo i rischi.
COME RENDERE IL TRADING SUI RIMBALZI PIÙ EFFICIENTE
Utilizza gli strumenti avanzati della piattaforma ATAS ( scarica la piattaforma gratuitamente ) per migliorare le tue performance di trading. A proposito, questo vale non solo per l’acquisto sui rimbalzi.
Diamo un’occhiata più da vicino al grafico sopra. Come è stato possibile entrare in una posizione corta il 10 giugno 2022 su un breakout ribassista del livello 1750 dopo una serie di rimbalzi del gatto morto?
Selezioniamo un grafico a 3 minuti e aggiungiamo gli indicatori Delta e Stacked Imbalance.
Un forte aumento del delta negativo mostra che i venditori sono molto attivi. Un’ampia candela ribassista si sta formando sul grafico dei prezzi con una chiusura al di sotto del livello 1750. L’indicatore di squilibrio mostra una significativa predominanza dei venditori al livello del 1762. Il segnale dell’indicatore di squilibrio al livello 1742 indica molto probabilmente che il prezzo è caduto nell’accumulo di stop loss degli acquirenti che sono stati fissati sotto un supporto affidabile del 1750.
Vista questa situazione e tenendo presente il pattern dead cat sul grafico giornaliero, puoi aprire posizioni di mercato short. Così facendo, agirai in armonia con il sentiment del mercato che è chiaramente ribassista (non è nemmeno necessario conoscere le notizie che hanno causato l’ondata di vendite, sebbene tali movimenti non siano sempre causati dalle notizie). Ci sono ragioni convincenti per impostare uno stop loss protettivo al di sopra di 1762.
Successivamente, c’è un panico intraday indicato da un enorme delta negativo (2). Si noti che è seguito da diverse candele delta positive consecutive, che mostrano un cambiamento nel sentimento del mercato verso il rialzo. Questo cambiamento è stato l’inizio di un rally correttivo a breve termine.
Supponiamo che tu non sia entrato in una posizione corta sul mercato direttamente durante il breakout. Hai una possibilità quando il prezzo sale al di sopra del livello 1742. Si noti che l’aumento dei prezzi è piuttosto instabile quando si avvicina al livello psicologico di 1750. Ora questo livello, che ha funzionato da supporto, dovrebbe creare resistenza all’aumento dei prezzi (maggiori dettagli nell’articolo sui Mirror Levels ).
Nel contesto dell’articolo sui rimbalzi, va menzionato che stiamo parlando di entrare in una posizione corta su un rimbalzo ribassista su una linea di resistenza.
Se agisci in base al primo approccio (prevenzione), apri una posizione vedendo come il prezzo sale in modo instabile fino al livello di resistenza, ma non hai ancora fatti che indichino che si è verificato un rimbalzo.
Se agisci sin base al secondo approccio, hai bisogno di una conferma. Il primo appare sull’indicatore delta (l’abbiamo ingrandito in modo da poter vedere meglio questo momento). L’indicatore mostra un netto cambiamento dal delta positivo a quello negativo (3). Il prezzo agisce di conseguenza e diminuisce dall’apertura alla chiusura. Questo piccolo aumento dell’attività dei venditori è stato l’inizio di una nuova ondata che ha abbassato il prezzo di ETH a 1660 lo stesso giorno.
Un esempio dal mercato dei futures per indici azionari
Il trading dei future sull’indice azionario S&P-500 su un grafico a 15 minuti è illustrato di seguito. Analizzando la situazione durante la giornata, vediamo che il mercato ha trovato il supporto indicato dai minimi locali 1 e 2.
Quando il prezzo torna a questo supporto, passiamo ad intervallo di tempo veloce di 1 minuto per trovare conferma per andare long sul rimbalzo. Aggiungiamo il Delta e l’ indicatore Livelli dinamici.
Il numero 1 indica che il livello del volume massimo diventa orizzontale (7:25-7:40), suggerisce che il mercato trova un equilibrio tra domanda e offerta dopo essere sceso al livello di supporto. È un segno positivo.
Il numero 2 indica un tentativo di riprendere il trend ribassista, ma non è riuscito. I venditori hanno preso l’iniziativa (dimostrata da un picco nel delta negativo) spingendo il prezzo verso il basso, ma molto rapidamente i compratori hanno compensato i risultati di questo sforzo. È un altro segno positivo.
Segue un altro declino. Ma la pressione dei venditori è notevolmente diminuita, poiché le colonne del delta negativo non sono grandi (3) rispetto a prima. Questo è un altro segnale positivo.
Avendo questi tre fatti, tu come trader hai una motivazione per aprire una posizione lunga. Il trigger per l’apertura di una posizione può essere un aumento del prezzo e la chiusura di una candela sopra il bordo del canale dell’indicatore dei livelli dinamici (08:02).
Uno stop loss può essere impostato al di sotto del bordo inferiore del canale dinamico e quindi aumentato gradualmente per proteggere l’aumento del profitto.
Un esempio di trade di rimbalzo nel mercato petrolifero
Il grafico seguente mostra la dinamica del trading di futures sul petrolio nell’anel time framegiornaliero. Questa è la scala alla quale è possibile trovare supporti più forti per tradare rimbalzi e mantenere posizioni per più di poche ore.
La trend line (1), che sostiene la crescita del petrolio, può essere costruita sui minimi di febbraio-aprile. Quando il prezzo scende nuovamente verso questa linea, le condizioni sono impostate per passare all’intervallo di tempo intraday ed esplorare la possibilità di entrare in un rimbalzo dalla linea di tendenza intorno al livello di $ 97 per contratto.
Di seguito è riportato un grafico a tick. Mostra maggiori dettagli quando il trading è attivo durante la sessione statunitense. Utilizziamo lo stesso insieme di indicatori: il Delta e i Livelli Dinamici.
Un segnale per entrare in una posizione long appare quando il prezzo sale al di sopra della linea superiore del canale dinamico, mentre una barra verde alta si forma sul delta a conferma che gli acquirenti stanno prendendo l’iniziativa. Questo è stato un punto di svolta nella formazione di un rimbalzo visibile sul grafico giornaliero.
Esistono validi motivi per impostare uno stop loss al di sotto del limite inferiore del canale dinamico e quindi utilizzare la tattica trailing, ovvero aumentare gradualmente lo stop per proteggere l’aumento del profittoLa piattaforma ATAS permette di impostare il trailing automatico, grazie alla funzione delle strategie di uscita .
Come iniziare a fare trading sui rimbalzi in borsa
Combina gli time frames per trovare supporto e potenziali rimbalzi su intervalli di tempo a lungo termine e per ottenere segnali di conferma su intervalli di tempo a breve termine.
Tieni presente che i rimbalzi si verificano molto rapidamente nei mercati forti, il che offre una piccola opportunità per entrare in una posizione a un buon prezzo.
Se il prezzo è caduto nella zona di un potenziale rimbalzo ma non mostra alcun segno di inversione al rialzo, riduce la probabilità di un rimbalzo significativo.
Per ottenere un vantaggio nella conferma di un rimbalzo, utilizzare gli strumenti di analisi del volume. Aiuteranno a confermare l’ingresso nella posizione corta.
Scarica subito il programma ATAS gratuitamente: prova un potente strumento di analisi dei grafici a grappolo per i mercati azionari, futures e crittografici.
CONCLUSIONI
I rimbalzi sono un modello di analisi tecnica basato su un’inversione di prezzo al rialzo da un livello di supporto esistente. Possiamo chiamarli un test? Forse sì.
Come stradare rimbalzi in borsa? Non ci sono compiti facili nel trading, altrimenti tutti sarebbero milionari. Ma gli indicatori professionali per l’analisi del volume aiutano a risolvere tali problemi.
Scarica ATAS. Ci sono quattro buone ragioni per questo:
È gratuito e puoi continuare a utilizzare il programma anche dopo il periodo di prova di 14 giorni.
Sarai in grado di identificare i rimbalzi nei mercati azionari, dei futures e delle criptovalute.
C’è un conto demo integrato nella piattaforma ATAS, così puoi esercitarti nel trading senza rischiare il tuo capitale reale.
La piattaforma offre molti molti vantaggi per i trader che vogliono fare trading con grafici a cluster facili da usare e indicatori indicatori utili . Leggi il nostro blog e iscriviti al nostro canale YouTube.
Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come un invito all’investimento o alla compravendita di qualsiasi attività in borsa. Tutte le situazioni discusse nell’articolo sono fornite allo scopo di far conoscere le funzionalità e i vantaggi della piattaforma ATAS.
