Take Profit: come calcolarlo e impostarlo

Un take profit è un ordine con il quale un trader vuole bloccare i profitti. Questo articolo è destinato ai trader principianti che hanno ancora delle lacune nelle conoscenze, anche sul tema dei take profit. Abbiamo cercato di rispondere obiettivamente alle loro numerose domande, quindi il formato dell’articolo si è rivelato simile alle FAQ. Continua a leggere:

Che cos’è la presa di profitto nel trading?

In parole semplici, si tratta di un’uscita dall’attuale scambio vincente. Finché un’operazione (posizione) viene aperta, il profitto su di essa è fluttuante, cambia a seconda delle fluttuazioni della quotazione. Quando un trader chiude un’operazione, il profitto è fisso. Prendere profitti nel trading è il processo più piacevole. Dopo che l’operazione è stata chiusa, il tuo saldo aumenta, perché riceve un profitto fluttuante da un’operazione di successo. Questo schema è lo stesso in diversi mercati. Le prese di profitto su azioni, futures e criptovalute sono simili. Allo stesso tempo, è importante notare che un trader può fissare un profitto fluttuante sia utilizzando un ordine take profit (automaticamente) che manualmente.

Che cos’è il take profit?

Si tratta di un ordine pendente che deve essere eseguito quando il prezzo di mercato raggiunge un certo livello. Quando ciò accade, viene inviato un ordine di mercato all’exchange che ha come target la posizione aperta, causandone la chiusura.  Ad esempio. Avete una posizione lunga sul mercato petrolifero, ieri l’avete acquistata a 40,00. Oggi il prezzo si aggira intorno a 41,00. Inviate al broker un take profit a 42,00. Ciò significa che se la quotazione raggiunge 42,00 domani, verrà inviato un ordine di vendita a mercato all’exchange. In questo modo, verrà attivato il take profit, i tuoi contratti verranno venduti, la posizione verrà chiusa e bloccherai il profitto dell’operazione. Abbiamo un articolo dedicato all’abbinamento degli ordini e sulla differenza tra ordini in sospeso e ordini di mercato. 

Come si calcola il Take Profit?

Esistono due approcci per calcolare il take profit:

• Matematico. In questo caso, il take profit viene calcolato utilizzando formule e proporzioni. Ad esempio, un trader imposta uno stop loss di 10 tick. Quindi può impostare il take profit a 15 o 20 tick. Il rapporto rischio-profitto sarà di 1:1,5 o 1:2 (commissioni escluse). È un rapporto razionale con cui potete lavorare.

• Discrezionale. In questo caso, il trader conduce un’analisi, il cui scopo è quello di identificare dove è meglio impostare un take profit.

Uno dei modi efficaci è quello di utilizzare l’analisi dei volumi e le funzionalità della piattaforma ATAS per tracciare l’attività dei grandi partecipanti al mercato, per poi giungere a una conclusione logica su cui piazzare un take profit. 

Perché il take profit è importante?

La presa di profitto è una componente importante del trading che viene spesso trascurata. L’uscita da una posizione è poco considerato nei libri di trading o nei corsi di formazione. Ma se ci pensate, il punto di uscita dal mercato è importante quanto il punto di ingresso nel mercato. Il punto di uscita deve essere chiaramente indicato nel piano di trading, così come in tutti gli altri punti del sistema di trading. Quando un trader è in un’operazione, sono coinvolti paura, avidità e altre emozioni che influiscono al processo decisionale. Di conseguenza, si potrebbe non prendere profitti in tempo e un’operazione di successo potrebbe trasformarsi in una perdente.  Quindi non consigliamo di entrare nel mercato se non si capisce da dove uscire.

In che modo il take profit differisce dallo stop loss

Si tratta di due ordini pendenti molto simili. Entrambi stanno aspettando il loro momento. Per poter attivarli, è necessaria una condizione che il prezzo raggiunga un certo livello. Funziona come un trigger e invia ordini di mercato all’exchange che si trovano in direzione opposta alla posizione aperta, il che porta alla sua chiusura.  La differenza importante è che lo stop loss fissa la perdita in modo che non raggiunga proporzioni catastrofiche. Il take profit blocca i profitti. Ci sono ancora alcune differenze tra take profit e stop loss. Si ritiene che:

• i take profit rallentano il mercato, mentre gli stop loss accelerano il mercato;
• i take profit sono spesso posizionati prima dei livelli importanti, gli stop loss sono posizionati dietro i livelli importanti.

Come faccio a impostare un take profit?

Il take profit può essere impostato:

• al momento dell’apertura di una posizione o dopo averla aperta;
• manualmente o automaticamente.

Ci sono strategie difensive nella piattaforma di trading ATAS. Lì potete impostare un take profit in modo che venga impostato automaticamente quando una posizione viene aperta a una distanza specificata.

Dove vengono spesso collocati i take profit?

Un luogo popolare per piazzare i take profit è la zona di prezzo vicino a un livello importante, ma senza raggiungerlo.

È probabile che i venditori nel punto 1 piazzino i loro stop loss oltre il massimo precedente. Ed è probabile che gli acquirenti del punto 2 piazzino i loro take profit prima del massimo precedente. Un altro punto in cui posizionare i take profit potrebbero essere i livelli in cui si suppone che siano impostati gli stop loss. In questo caso, gli stop loss saranno combinati con i take profit.

I take profit individuati in questo modo hanno un potenziale di profitto maggiore, ma anche una minore probabilità di esecuzione. 

Cosa succede quando viene attivato un gran numero di take profit?

Nei punti di innesco di un gran numero di take profit, il mercato rallenta.  Ad esempio, i grandi trader stanno acquistando. Hanno piazzato i take profit al di sotto del massimo importante. Quando il prezzo raggiunge il livello di take profit, il mercato inizia a ricevere ordini di vendita per chiudere gli acquisti precedentemente aperti. Di conseguenza, il trend rialzista potrebbe rallentare o addirittura invertirsi. Per questo motivo, a volte ci sono “voli inferiori” del prezzo verso i livelli importanti precedenti. 

Perché take profit non funziona?

Affinché il take profit funzioni, la condizione deve essere soddisfatta. Se il prezzo ha raggiunto il livello specificato e l’ordine continua ad essere “sospeso”, contattate il vostro broker.

Criteri di presa di profitto

Il criterio generale che aiuterà nell’uso del take profit è: “Taglia le perdite e lascia che i profitti crescano”. La prima parte di questo principio si riferisce al “fratello” del take profit – stop loss.  Lo stop loss dovrebbe essere chiaramente limitato e, se il mercato va contro la tua posizione, le perdite dovrebbero essere ridotte senza rimpianti chiudendo l’operazione in perdita. Evitare le perdite, sperare in un ritorno del prezzo o fare una media emotiva di una posizione aperta, aumentando anche il volume, è il modo per perdere il deposito. Le perdite dovrebbero essere ridotte al livello più basso possibile. La seconda parte di questo principio è correlata direttamente al take profit. Posiziona il tuo take profit in modo tale che il profitto abbia l’opportunità di crescere. Devi consentire al mercato di muoversi nella direzione della tua operazione.  È auspicabile che il take profit superi lo stop loss di diverse volte. Date tempo al mercato per portarvi profitti significativi, impostate il take profit a livelli abbastanza remoti.  Imparate la tecnica del trailing stop. Si tratta di un metodo per monitorare un’operazione di successo, in cui il trader sposta lo stop loss seguendo il prezzo che si muove nella sua direzione. In questo modo, il trader protegge il profitto ottenuto, ma non limita il potenziale per la sua ulteriore crescita.  Naturalmente, ci sono diversi sistemi di trading per uscire dalle negoziazioni, ma il principio fondamentale “taglia le perdite e lascia crescere i profitti” ha superato la prova del tempo ed è stato utilizzato da molti trader famosi. 

Posizionamento dei stop loss utilizzando gli indicatori

Consideriamo diversi indicatori per impostare i take profit dalle funzionalità della piattaforma di trading ATAS. Per noi è importante che il take profit sia raggiunto con un’alta probabilità e che il prezzo non incontri una forte resistenza quando ci si muove verso il take profit. E gli indicatori avanzati per l’analisi del volume possono aiutarti a trovare tali zone. L’indicatore Maximum Levels mostra i livelli massimi di volume per il giorno, la settimana, il mese, il contratto corrente e precedente.

Di conseguenza, questi livelli potrebbero essere livelli di resistenza per il prezzo e possibili punti di inversione. Pertanto, è più logico posizionare i take profit prima di questi livelli.

L’indicatore Dynamic Levels mostra la zona in cui si concentra il 70% del volume scambiato (area Value) e i confini di questa zona possono anche essere buoni obiettivi per impostare i take profit nel trading intraday.

La figura sopra mostra un esempio di impostazione di un take profit. Acquistando nel punto 1, si sarebbe potuto impostare il take profit al bordo superiore del Value area, e durante la vendita nel punto 2, si sarebbe potuto impostare il take profit al bordo inferiore del Value area. A proposito, abbiamo un articolo dedicato sugli indicatori dei Dynamic Levels e dei Maximum Levels.

L’indicatore TPO and Profile, tra le altre cose, mostra il livello del volume massimo per la giornata. Questi livelli sono spesso importanti per i grandi partecipanti al mercato e il prezzo può invertirsi a questi livelli. Pertanto, vale la pena analizzare il profilo di mercato per tenere conto dei livelli dei volumi massimi dei giorni precedenti e anteporre i take profit.

Se viene effettuata una vendita al punto 1, il take profit può essere posizionato nell’area del volume massimo, che si è formata due giorni fa.   L’indicatore Margin Zones mostra la zona di regolamento in cui i diversi partecipanti al mercato possono registrare operazioni in perdita. Ne abbiamo parlato nell’articolo sui margini di mercato. Pertanto, queste zone sono in grado di fermare il trend ed è meglio che i trader prendano profitto davanti a queste zone. 

Se il trader ha effettuato un acquisto al punto 1, è meglio posizionare il take profit nella zona più vicina dell’indicatore Margin Zones.

CONCLUSIONI

Una corretta presa di profitto è molto importante nel trading. Quindi non dimenticate che: 1. Il take profit (l’uscita da un’operazione con un profitto) dovrebbe essere chiaramente descritto nel sistema di trading e la sua efficacia dovrebbe essere testata sulle operazioni precedenti reali; 2. Gli indicatori per l’analisi dei volumi nella piattaforma di trading ATAS aiutano a trovare i livelli per un’efficace impostazione dei take profit; 3. Si consiglia di impostare un take profit secondo il criterio generale: “Taglia le perdite e lascia che i profitti crescano”.