Валютные пары: как выбрать и торговать

Валютные пары: как выбрать и торговать

Валютные пары – это тот инструмент, с которым, как правило, сталкиваются в самый первый раз люди, изучающие финансовые рынки. Так происходит потому, что все мы с детства видим курсы валют в ларьках обмена, и нам проще понимать этот финансовый актив. Однако он не такой уж и простой.

Котировки валютных пар играют важную роль в мировой экономике. 

  • Они влияют на экспорт, импорт, ВВП и развитие отдельных стран. 
  • Для трейдеров валютные пары являются ключевыми инструментами для биржевой торговли. 
  • Для инвесторов валютные пары могут быть частью диверсифицированных портфелей. 

В этой статье мы поговорим о валютных парах, и в первую очередь содержание статьи будет адресовано начинающим трейдерам. 

Читайте далее:

  • Определение валютной пары.
  • Лучшие валютные пары для торговли.
  • Как выбрать валютную пару для торговли?
  • Типы валютных пар.
  • Аналоги валютных пар на фьючерсном рынке.
  • Прогноз по валютной паре евро доллар (EURUSD).
  • Как прибыльно торговать выбранную валютную пару?

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Определение валютной пары

Что означает валютная пара?

Валютная пара – это отношение валют двух стран, выраженное в котировке. 

Как выглядит расшифровка валютной пары? Например, валютная пара евро доллар – EURUSD, расшифровывается как отношение валюты Евросоюза, EUR, к валюте США, USD. Валютная пара EURUSD определяет стоимость евро номинированную в долларах США.

Например, EUR/USD = 1,12 – это значит, что 1 евро дороже, чем американский доллар в 1,12 раза. Другими словами, за 1 евро дают 1 доллар и 12 центов.

Каждая валюта имеет свое обозначение из 3 букв.

  • EUR – евро,
  • USD – американский доллар,
  • GBP – британский фунт стерлингов,
  • AUD – австралийский доллар
  • JPY – японская иена,
  • NZD – новозеландский доллар,
  • CAD – канадский доллар,
  • RUB – российский рубль,
  • CNY – китайский юань.

Как понять график валютных пар?

Допустим вы видите график валютной пары, условно XXX/YYY. График направлен вверх. Как понять – какая валюта дорожает, а какая дешевеет?

Используйте “правило весов”.

График валютной пары

Например, на графике выше показана динамика валютной пары JPYRUB – японская иена / российский рубль. График показывает колебание вверх. Что оно означает?

Представьте весы. Возьмите валюту из левой части, “положите” ее на левую чашу весов. Валюту из правой части – на правую. Представьте, что чаши весов склонились так, что повторяют динамику на графика. Слева вниз – вправо наверх. Вывод – ассоциативный – валюта на левой чаше стала “тяжелее”, значит она стала более дорогой. В данном примере – это японская иена. Соответственно, рубль – “облегчал”, то есть – подешевел. 

Лучшие валютные пары для торговли

На каких валютных парах лучше торговать?

Чтобы ответить на этот вопрос, важно понять какой финансовый инструмент может приносить стабильную прибыль трейдеру.

На какой машине сможет быстро и безопасно ездить водитель? На машине, которую он хорошо знает. Знает все приборы управления, знает габариты, знает оптимальный скоростной режим, для данной машины и т.д. На машине, на которой водитель уже не однократно ездил и имеет практику.

Также и с валютной парой. Только та валютная пара сможет вам приносить прибыль, которую вы хорошо знаете. 

  • Знаете состояние экономики стран, валюты которых входят в валютную пару. 
  • Знаете, в какие часы торговой сессии данная валютная пара активна. 
  • Какой средний объем торгов. 
  • Какая средняя волатильность валютной пары. 
  • Характер ежедневного движения. 
  • Какие ближайшие важные новости будут влиять на движение данной валютной пары. 
  • Какие важные уровни цен (например, исторические) существуют для данной валютной пары. 

Если вы как трейдер обладаете данной информацией по валютной паре, тогда это пара для вас и будет лучшей. Каждый финансовый инструмент имеет свой “характер”. Наблюдая долгое время за графиком одной определенной пары, можно ее как бы “прочувствовать”, запомнить те паттерны, которые формируются чаще всего.

Из этого можно сделать важную рекомендацию:

Один начинающий трейдер – одна валютная пара – одна система.

Вы должны выбрать валютную пару, которую хорошо знаете или готовы изучить. 

Когда торговать валютную пару?

Тогда, когда она наиболее активна. Когда торгуют трейдеры стран, валюты которых входят в валютную пару. Поэтому важно сразу выбрать валютную пару, которая будет активна в часы вашей активности.

Если с одной валютной парой у вас уже все хорошо получается, и вы стабильно торгуете и есть силы и время для освоения новой валютной пары, тогда можно добавить в ваш арсенал трейдера еще один инструмент. Но не перегружайте себя информацией, мониторами, валютными парами и системами. Трейдер должен мыслить спокойно, решения принимать быстро.

Типы валютных пар

Валютные пары можно разделить на несколько категорий:

  • Основные, главные  валютные пары (мажоры).
  • Кросс – курсовые валютные пары (кроссы).
  • Экзотические валютные пары (экзотика).

Основные, главные валютные пары – это валютные пары развитых стран c долларом США. Это следующие валютные пары: EURUSD – евро/доллар США, GBPUSD – фунт/доллар США, USDСHF – франк/доллар США, USDCAD – доллар США/Канадский доллар, USDJPY – доллар США/ йена, AUDUSD – Австралийский доллар/ доллар США, NZDUSD – Новозеландский доллар/доллар США. 

Валютная пара евро-доллар, является самой популярной у трейдеров.

Кросс – курсовые валютные пары – это валютные пары развитых стран, которые определяют отношения валют между собой, без доллара США. Примеры кросс-курсовых валютных пар: EURGBP, EURAUD, GBPCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, GBPAUD. Таких валютных пар гораздо больше. 

Торговля валютными парами кросс-курсов популярна у более опытных трейдеров. Например, вы проанализировали макроэкономические данные и действия центральных банков ЕС и Японии, и поняли, что иена должна укрепляться, а евро – слабеть. Тогда, на основе полученных выводов, вы открываете шорт по EURJPY.

Экзотические валютные пары – это валютные пары развивающихся стран по отношению к доллару США и другим валютам развитых стран. Примеры экзотических валютных пар: USDMXN, GBPSEK, USDZAR, USDRUB, USDHUF, USDTRY и т.д. 

Экзотические пары – это удел опытных и очень опытных трейдеров, так как возможны резкие колебания курса, высокие торговые комиссии, низкая ликвидность. Но с другой стороны, возможны и сильные движения, особенно при выходе новостей, которые могут принести значительные прибыли.

Аналоги валютных пар на фьючерсном рынке

На регулируемой Чикагской фьючерсной бирже (СМЕ) торгуются валютные фьючерсы, которые по своей динамике движения абсолютно совпадают с валютными парами на рынке Форекс. Может лишь незначительно отличаться только котировка, характер же движения одинаковый. Это дает возможность анализировать реальные данные об объемах, которые на рынке Форекс не доступны, и таким образом улучшать прогнозы динамики движения валютных пар. 

Валютная параФьючерсНазвание
AUDUSD6AАвстралийский доллар
GBPUSD6BБританский фунт
USDCAD6CКанадский доллар (у фьючерса обратная котировка)
EURUSD6EЕвро
USDJPY6JЯпонская йена (у фьючерса обратная котировка)
NZDUSD6NНовозеландский доллар
USDRUB6RРоссийский рубль (у фьючерса обратная котировка)
USDCHF6SШвейцарский франк (у фьючерса обратная котировка)
EURGBPRPЕвро/Британский фунт

Также в название фьючерса добавляют букву, обозначающую месяц, и цифру обозначающую год. Эти символы указывают на дату, когда будет исполнен фьючерсный контракт (дата экспирации). 

Буквы, обозначающие месяцы: F – январь; G – февраль; H – март; J – апрель; K – май; М – июнь;  N – июль; Q – август; U – сентябрь; V – октябрь; X – ноябрь; Z – декабрь.

Цифры, обозначающие годы, пример: 0 – 2020 г; 1 – 2021г; 2 – 2021 г и т.д.

Например, фьючерс  6EZ0 означает – фьючерсный контракт на евро / доллар США контракт с экспирацией в декабре 2020 года.

Как делать прогноз по валютной паре?

Как делать прогноз по евро доллару или другим валютным парам? 

Обычно, при построении прогнозов валютных пар, учитываются фундаментальные факторы.

В принципе, фундаметальный анализ валютных пар – это тема, которая подходит для многолетнего изучения в высшем учебном заведении и последующей практики также на протяжении нескольких лет. Лишь после этого трейдер может приблизиться к пониманию того, как делать прогнозы. 

Причина в том, что факторов, влияющих на движение валютной пары евро доллар, – преогромнейшее количество, ведь речь идет про две самые крупные экономики мира. И любая деталь в этих огромных сложных механизмах так или иначе оказывает влияние на текущую котировку. Чтобы изучить работу этого механизма, и требуется столько много времени, и, конечно же, мы не можем расписать это всё в рамках одной статьи. 

Просто отметим коротко, что для построения прогноза на фундаментальных данных, необходима высочайшая квалификация. Если трейдер сравнивает уровни безработицы в США и Европе, а также соотношения ВВП, и делает свой прогноз на основе только этих данных – такой прогноз крайне далек от учета других немаловажных факторов, а следовательно, имеет невысокую ценность.

Поэтому начинающим трейдерам более рационально изучать:

Данные направления позволяют делать более быстрый прогресс. 

Как прибыльно торговать выбранную валютную пару?

Начинать, конечно же, необходимо с графика валютной пары. Желательно каждый день изучать график валютной пары, чтобы ваши глаза и мозг запоминали динамику характер движения валютной пары. Со временем, по мере накопления опыта, вам будет становиться легче анализировать и прогнозировать валютную пару.

Далее необходимо ознакомится с теорией футпринта, которая исследует взаимосвязь между объёмами торгов и движениями цены.

Анализ объемов хорошо применим не только на классических инструментах, но и на экзотических валютных парах, таких как рубль / доллар США. 

Как же анализировать валютную пару?

Покажем на примере графика фьючерса Si – валютной пары доллар рубль.

  • Откройте график в платформе ATAS
  • Добавьте на график валютной пары индикатор Market Profile (Профиль рынка) из торговой платформы ATAS, и это даст вам возможность делать более точные прогнозы.

Рассмотрим простую стратегию на основании индикатора «Market Profiles». Проведем анализ валютной пары eur usd, пример графика:

Прогнозирование валютной пары доллар рубль
  1. Анализируем дневной таймфрейм. Анализ проводим утром, до начала европейской сессии.
  2. Если максимальный объём за день (РОС) переместился вниз по отношению к максимальному объёму предыдущего дня, и цена находится ниже максимального объёма предыдущего дня – вероятнее всего, рынок продолжит снижение. И следует искать точки входа в продажи.
  3. Если максимальный объём за день (РОС) переместился вверх по отношению к максимальному объёму предыдущего дня, и цена находится выше максимального объёма предыдущего дня – вероятнее всего, рынок продолжит рост.
  4. Таким образом продолжаем отслеживать динамику цен и объёмов каждый день.

Этот простой подход будет забирать не более 5 минут в день, но уже сдвинет ваши шансы на прибыль в положительную сторону.

Резюме

  • Выберите наиболее подходящую для вас валютную пару. Выбор валютной пары, торгового инструмента – это как выбор любимой машины. Вам она должна нравиться и подходить. Так и с валютной парой, вы проведете много времени за анализом графика вашего рабочего инструмента. Со временем вы должны научиться чувствовать и понимать, анализировать и предсказывать вашу валютную пару. Вам она должна подходить по времени активности и темпераменту. Если вы более спокойной человек, то выбирайте менее волатильные инструменты. Если вы более склонны к риску, то тогда для вас подойдут более волатильные инструменты с насыщенным графиком выхода новостей.
  • Хорошо изучите вашу валютную пару. Станьте экспертом по ней.
  • Не распыляйтесь. Постройте свою торговую стратегию. Научитесь прибыльно торговать один инструмент, потом переходите к следующему.
  • Осваивайте объёмный анализ с помощью торговой платформы ATAS. Это дает возможность торговать вместе с крупными игроками и соответственно зарабатывать.
  • Изучайте макроэкономический анализ и экономики стран, валютами которых вы торгуете. Это даст вам возможность понимать глобальные тренды вашей валютной пары.
  • Используйте индикатор Market Profile и другие продвинутые индикаторы из торговой платформы ATAS для построения прибыльной торговой системы.

 Всем прибыльных инвестиций и сделок!

Другие статьи блога: