50% Rollback ist eine einfache Technik, die jeder unerfahrene Trader anwenden kann. Gleichzeitig ist es ziemlich effektiv – die Erfahrung von Profis kann dies bestätigen.
Durch die Verwendung von 50%-Niveaus können Händler Ein- und Ausstiegspunkte finden, um die Genauigkeit von Handelsentscheidungen zu verbessern und das Risiko zu reduzieren.
In diesem Artikel haben wir umfassende Informationen zum 50%-Niveau gesammelt:
Angenommen, unter dem Einfluss bestimmter Faktoren steigt der Kurs einer Aktie von 100 auf 110 Dollar – zum Beispiel die Veröffentlichung einer positiven Berichterstattung. Dies ist eine impulsive Bewegung.
Das 50%-Retracement ist die anschließende Preissenkung auf 105 $ vom Höchststand von 110 $. Das ist der halbe Impuls. Nach einem Rollback um 50 % steigt die Wahrscheinlichkeit einer Trendwiederaufnahme.
Das funktioniert normalerweise so:
Dieses Phänomen wurde vor mehr als 100 Jahren bemerkt. Kein Wunder, dass viele Lehrbücher zur technischen Analyse für Anfänger auf die Bedeutung des Niveaus von 50 % des Momentums hinweisen.
Das Prinzip ist einfach (siehe Abbildung unten):
Berechnung, dass die impulsive (Trend-) Aktion nach der „Pause“ fortgesetzt wird.
Beweise für die Wirksamkeit eines 50-prozentigen Momentum-Retracements gibt es in Hülle und Fülle auf jedem Chart, von der Minute bis zur Woche, von Aktien bis zu Kryptowährungen.
Aber warum funktioniert dieses Niveau? Was ist der innere Grund, der die Umkehrung erklärt, die manchmal bei der Präzision von Schmuck auftritt?
Wir erheben keinen Anspruch darauf, die ultimative Wahrheit zu sein, wir werden nur eine Reihe von drei Hypothesen präsentieren. Welche davon am plausibelsten ist, bleibt dem Leser überlassen. Schließlich ist jeder Trader für sein Handeln selbst verantwortlich.
Das 50%-Niveau funktioniert, weil es ein Fibonacci-Level ist. Und Fibonacci-Zahlen beschreiben Proportionen, die überall zu finden sind.
An der Börse entfaltet sich eine Situation, die typisch für das übliche Feilschen zu zweit ist:
Wenn der Verkäufer von der Qualität seines Produkts und der Nachfrage überzeugt ist, wird er den Preis wahrscheinlich nicht unter 25. oder unter 26. senken oder gar keine Zugeständnisse machen. Dies kann die Pullbacks von weniger als 50 % erklären, die für Märkte mit starkem Trend charakteristisch sind.
Stellen wir uns vor, der Markt ist ein universeller Mechanismus zum „relativ ehrlichen Geldnehmen“ von einer Vielzahl emotionaler Privatanleger, die davon träumen, ohne Anstrengung schnell reich zu werden.
Dann besteht die Motivation für die Preisbewegung darin, möglichst vielen gleichartigen Marktteilnehmern Verluste zuzufügen:
50% sind also eine Art der Balance, das sowohl diejenigen, die mit dem Trend handeln, als auch diejenigen, die mit einem Rollback handeln, maximal daran hindert, einen Gewinn zu erzielen.
Mit den professionellen Tools der ATAS-Plattform werden wir mehrere Beispiele aus verschiedenen Märkten analysieren, um Folgendes zu ermitteln:
Wir werden das Zeichentool der Fibonacci-Levels aktiv nutzen. Verwenden Sie zum Aufrufen den Hotkey F8.
Das folgende Stundenchart (August-September 2022) zeigt:
Nehmen wir an, Sie bemerken an Tag A ein rückläufiges Momentum. An Tag B verschieben Sie das 50-%-Momentum, um auf einen Rollback auf das 50-%-Niveau zu warten, und gehen eine Short-Position ein.
Gleichzeitig können Sie der Einfachheit halber ein Alert auf dem konstruierten Level festlegen, um die Preisannäherung nicht zu verpassen. Diese Funktion der ATAS-Plattform spart Händlern Zeit und Mühe, indem sie Preisbewegungen auf mehreren Charts gleichzeitig verfolgen kann.
So stellen Sie eine Alert ein:
Sie können mehr über Alarmeinstellungen in der Knowledge Base erfahren oder sich an den Support wenden.
Stellen Sie sich vor, dass heute der Beginn von Tag B ist und wir planen, ungefähr ab dem Niveau von 4020 zu verkaufen.
Lassen Sie uns den Chart in den Range-X-Modus versetzen – ES-Futures haben tagsüber eine sehr unterschiedliche Volatilität, und Range-Charts gleichen diese Volatilität aus. Wir werden dem Chart auch einen dynamischen Kanal und ein Delta hinzufügen.
Das obige Chart zeigt den ersten von zwei bullischen Rollbacks auf das 4020-Niveau, das dem 50%-Niveau des rückläufigen Momentums vom Vortag entspricht.
Die Preisdynamik bildet ein ABCD-Pattern aus fallenden Hochs und Tiefs – dies kann als Zeichen einer nachlassenden Nachfrage gewertet werden, wenn sich der Preis dem 50%-Niveau nähert. Die Abschwächung der Nachfrage zeigt sich auch darin, dass die Kerzen nicht über dem Kanal gebildet werden (wie es auf der linken Seite des Charts der Fall ist), sondern in ihm.
Lassen Sie uns zwei Setups für den Einstieg in die Short-Position herausgreifen (durch schwarze Pfeile dargestellt):
Das folgende Chart zeigt die zweite Preisannäherung an das 4020-Niveau:
Lassen Sie uns 3 Setups für den Einstieg in eine Short-Position von dem 50%-Niveau im längeren Zeitrahmen herausgreifen:
Für ein kompetentes Risiko- und Kapitalmanagement empfehlen wir, die Idee zu prüfen, Stop-Loss basierend auf dem Setup auf dem kürzeren Zeitrahmen festzulegen und Gewinne basierend auf der Perspektive des längeren zu nehmen.
Das Zeichnungstool Short Position hilft Ihnen, das Verhältnis des akzeptierten Risikos zum potenziellen Gewinn (R:E) zu bewerten. Wenn der Stop-Loss im unteren Zeitrahmen über dem dynamischen Kanal platziert wird und der Take-Profit auf der Aktualisierung des Tiefs des Momentums platziert wird, beträgt das Verhältnis mehr als 4:1.
Das R:E-Verhältnis kann verbessert werden, wenn Sie das Take-Profit-Level finden und auf die Wiederaufnahme des Trends mit neuer Kraft zählen.
Sie können alternative Optionen anwenden oder in die ATAS-Plattform integrierte Schutzstrategien für das Geldmanagement aktivieren.
Die Hauptsache ist, die Verluste nicht wachsen zu lassen, wenn Sie nach einem 50%-Retracement der Impulsbewegung keine Wiederaufnahme des Trends sehen.
Schauen wir uns das Setup für einen Long-Einstieg an Tag D an, wobei wir die gleichen Charteinstellungen für den unteren Zeitrahmen verwenden.
Da wir die starke Rally am Vortag C kennen, können wir davon ausgehen, dass ein 50%-Retracement long gehen wird, wenn die entsprechenden Signale empfangen werden.
Das Chart bietet zwei solche Signale (mit schwarzen Pfeilen markiert):
Im Jahr 2022 gab es mehrere enttäuschende Preisrückgänge auf den Kryptowährungsmärkten. Insbesondere der Rückgang von A → B im Juni, als die Kosten für Bitcoin intensiv unter 20.000 Dollar pro Münze fielen.
Wir können davon ausgehen, dass dieser Sturz die Wirkung einer starken Panik hervorrief. Spekulanten gingen aktiv Short-Positionen ein, die Nachrichten waren schlecht, und selbst langjährige Inhaber wurden Bitcoins los.
Nach dem Höhepunkt des Panikverkaufs begann der Preis allmählich auf das Niveau von 50 % des A→B-Impulses (ca. 25.000 USD) zu steigen.
Als sich der Preis 25.000 näherte, signalisierten die langen oberen Schatten der Tageskerzen Verkäuferaktivität.
Lassen Sie uns den Zeitrahmen auf 4 Stunden umstellen, um eine Bestätigung einer rückläufigen Umkehrung zu finden:
In diesem Fall dauerte die Bildung einer Umkehrung von dem Rollback-Niveau von 50 % mehrere Tage. Dem Chart wurde ein willkürliches Tool zum Zeichnen von Profilen hinzugefügt, das die Ereignisse vor der Umkehrung abdeckt.
Unter den schwarzen Pfeilen sehen wir:
Versuchen Sie es mit der folgenden Logik:
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Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.