Betrachten wir die Situation mit Bitcoin der Reihe nach – ab Kerze Nr. 1. Sie zeigt auf eine Kerze, bei der der Markt nach 5 Wochen voller Schwankungen kräftig über das psychologische Niveau von 40.000 $ pro Bitcoin gebrochen ist. Gleichzeitig weisen dünne Cluster innerhalb der Kerze auf einen starken Hype auf dem Markt hin – der Preis stieg sehr schnell, ohne anzuhalten. Die Verdickung des Profils an der Spitze der Kerze zeigt an, dass der Markt, während sich die psychologischen 50.000 $ pro Münze nähern, eine Balance zwischen Käufern und Verkäufern gebildet hat. Offenbar haben sich die Marktteilnehmer entschieden, Gewinne aus Long-Positionen mitzunehmen.
Kerze Nr. 2 zeigt die Fortsetzung der bullischen Dynamik an. Bitte beachten Sie, dass sich in dieser Kerze viele grüne Cluster befinden. Es sieht so aus, als ob der Markt nach der Rallye bei Kerze Nr. 1 in FOMO (Angst, eine profitable Gelegenheit zu verpassen) gegangen ist. In dieser Zeit waren die Schlagzeilen voll von der These, dass Bitcoin nach dem Durchbrechen der 50.000-Dollar-Marke bereit ist, auf eine sechsstellige Marke zu steigen. Der Markt war überhitzt und erreichte einen Höhepunkt.
Kerze Nr. 3 zeigt einen starken Stimmungswechsel an, der normalerweise dem Höhepunkt des Hypes folgt. Diese Kerze unterscheidet sich radikal von dem, was zuvor passiert ist. Es hat das größte rückläufige Momentum seit Anfang 2021. Es absorbierte vollständig den Wachstumsfortschritt, der bei Kerze Nr. 2 erzielt wurde. Ein rückläufiges Umkehrpattern bei sehr hohem Volumen (das Doppelte des durchschnittlichen Volumens) ist ein starkes Signal dafür, dass die vorherige Rally bald enden könnte.
Kerze Nr. 4 zeigt einen Versuch an, die Rallye fortzusetzen. Angesichts der Kerze Nr. 3 können wir vorhersagen, dass dieser Versuch wahrscheinlich nicht erfolgreich sein wird. Trotz des breiten Körpers von Kerze Nr. 4 gibt es zwei Anzeichen für eine schwächere Nachfrage:
Abnahme der Volumina (sie liegen auf dem Niveau der Durchschnittswerte);
die Unfähigkeit des Preises, sich oberhalb der psychologischen 60.000 zu konsolidieren (Cluster zeigen eine hohe Aktivität um 60.000, aber knapp unterhalb dieses Clusters mit hohem Volumen).
Kerze Nr. 5 hat ein langes unteres Ende, auf dem sich eine große Anzahl von Clustern konzentriert. Daraus können wir schließen, dass die Balance von Angebot und Nachfrage den Preis von der Unterstützungsebene von 50.000 $ nach oben treibt. Darauf folgt ein weiterer Versuch, die 60.000-Dollar-Marke anzugreifen.
Beachten Sie das Volumen von Kerze Nr. 6. Die Volumina sind auf einem sehr niedrigen Niveau – dem niedrigsten seit vielen Wochen. Dies ist höchstwahrscheinlich eine Nachfrageschwäche – die Marktteilnehmer haben es nicht eilig, dem Preis nachzujagen und die von den Verkäufern angebotenen Bitcoins aufzukaufen.
Die bärische Kerze Nr. 7 hat einen großen Unterschied zwischen Hoch und Tief. Das bedeutet, dass viele Dinge passiert sind und der Markt sehr volatil war. Hohe Volatilität ist genau die Bedingung, unter der große Marktteilnehmer die Möglichkeit haben, ihre Positionen auszubauen. In diesem Fall kann davon ausgegangen werden, dass sie den Rest der Longs an diejenigen Käufer verkauft haben, die glaubten, dass der Preis über 62.000 USD steigen würde. Achten Sie auf die Dichte von etwa 62.000 $ – das sind die „Glücklichen“, die den Preisanstieg nicht mehr ertragen konnten und sich entschieden haben, ganz oben zu kaufen.
Bei Kerze Nr. 8 sehen wir einen leuchtend roten Cluster unterhalb der 50.000-Dollar-Marke. Diese Ausverkäufe auf dem Markt können als Massenliquidation von Käuferpositionen bezeichnet werden. Dies sind nicht die Verkäufe, die den Preis nach unten drücken können. Wir sehen also einen weiteren Aufwärtsversuch auf 60.000 $ (wieder bei niedrigem Volumen) bei der nächsten Kerze.
Kerze Nummer 9 spiegelt die vorübergehende Balance wider. Vielleicht stieg der Preis von Bitcoin vor dem Hintergrund des Wachstums anderer Kryptowährungen. Damals stellten Ethereum und Altcoins neue Rekorde auf, und der Preis von Bitcoin folgte den Spitzenreitern nur unsicher.
Wenn wir die aus der Analyse von Kerzen gewonnenen Informationen zu einer einzigen Historie hinzufügen, werden wir verstehen, dass der Markt nach dem Breakout von 50.000 $ in die Phase der Euphorie eintrat, die allmählich nachließ. Die Volumina bei Aufwärtsimpulsen gingen zurück, und Versuche, die 60.000-Dollar-Marke zu überwinden, erwiesen sich als Fehlschlag. Wenn Sie diese Situation auf den Punkt bringen: „Es gibt keine Käufer, aber noch keine Verkäufer.“
Die bei Kerze Nr. 9 gebildete Balance verschob sich bei Kerze Nr. 10 steil nach unten. Beachten Sie die dünnen Cluster zwischen 52.000 und 54.000 $. Der Preis fiel, ohne Unterstützung zu erfahren. Die hellen Cluster im Bereich von 48.000 bis 50.000 $ sind Verkäuferaktivitäten, die alle angetroffenen Unterstützungsniveaus durchbrechen. Vor dem Hintergrund der Käuferschwäche fiel der Preis immer tiefer. Die Auflösung von Stop-Losses von Käufern beschleunigte den Rückgang noch weiter.
