El trading rentable consiste en luchar para que la próxima operación tenga más probabilidades de generar beneficios que pérdidas.
Su método de análisis puede producir predicciones correctas el 55% de las veces y predicciones erróneas el 45%. Pero ya esta ligera ventaja le permite aumentar gradualmente su capital. Para aumentar la rentabilidad en un porcentaje mayor, puede (y debe):
- crear un plan de trading, y seguirlo;
- aplicar una correcta gestión del riesgo y del capital.
El objetivo es disponer de un método de trading que sea rentable de forma constante durante largos periodos de tiempo, con una probabilidad de, digamos, el 60%.
Para que un sistema de trading genere más beneficios que pérdidas, no debe contradecir al mercado. El primer paso en su construcción es determinar la condición actual del mercado.
La condición del mercado es como el viento en el mar cuando navega en un yate. Puede esperar una calma, un viento direccional débil, un viento direccional fuerte o una tormenta. Es imposible no tener en cuenta estos factores a la hora de navegar en un yate.
Así puede ser también en el mercado:
- un estado flat — cuando el mercado no se mueve;
- una tendencia bajista — cuando los vendedores ganan y el mercado cae;
- una tendencia alcista — cuando los compradores ganan y el precio sube.
Si para navegar en un yate hay que adaptarse al tiempo, para operar en bolsa hay que tener en cuenta el estado actual del mercado.
No existe ningún sistema de trading que sea igual de eficaz en todas las condiciones del mercado. Los sistemas funcionan cuando se adaptan al mercado y pierden cuando no lo hacen. Es importante que el sistema de trading tenga unas condiciones que permitan adaptarlo al estado actual del mercado.
Los traders principiantes suelen pasar por alto este punto y quedan atrapados en un mercado cambiante. Como suele ocurrir:
- el trader empieza a operar con volúmenes bajos;
- obtiene un buen resultado, aumenta el volumen de operaciones;
- el sistema empieza a dar pérdidas con volúmenes más altos, y el trader acaba en drawdown durante el mes;
- tras decidir que el sistema ha dejado de funcionar, el trader empieza a buscar uno nuevo.
- Y así en círculo.
Es probable que el sistema fuera flat al principio del trading. Mientras el precio se movía lateralmente, el trader obtenía beneficios. Pero cuando comenzó la tendencia, el sistema empezó a mostrar pérdidas.
Por eso, identificar y considerar el estado actual del mercado es el primer paso para construir un sistema de trading rentable. Si el mercado no está en tendencia, debe operar en consecuencia.
Más adelante aprenderá:
- qué es un flat;
- cómo identificarlo;
- cómo operar en un mercado flat.
