Aprenda a hacer trading desde cero
«La persona que puede tocar el segundo violín es capaz de ser un trader, pero los buenos alumnos no pueden tocar el segundo violín: hay que definirles claramente una tarea» Nassim Taleb
Desafortunadamente, la respuesta más sincera a la pregunta “¿es posible aprender rápidamente a hacer trading desde cero?” es “no”.
Sin embargo, si eliminamos la palabra «rápidamente», obtenemos una perspectiva positiva. Entonces, ¡seguimos con una actitud positiva!
En este artículo:
- por qué es imposible aprender rápidamente a hacer el trading
- fases del desarrollo de un trader
- consejos qué no le ayudarán a aprender rápidamente a hacer el trading
- materiales de formación en Internet y su utilidad
Por qué es imposible aprender rápidamente a hacer el trading
Digamos que se le dañó una estufa eléctrica. Para repararla, puede:
- llamar al maestro,
- repararla usted mismo
- comprar una nueva.
Hemos encontrado más de 50 videos con varias maneras de reparación de una estufa eléctrica en YouTube. Quizás, podrá reparar su estufa después de ver un video, pero ¿se convertirá usted en un experto después de eso?
Para convertirse en un médico profesional, se necesitan al menos 5-10 años de capacitación. La profesión de trader no es una excepción. El autor del libro ¡El Scalping es Divertido! escribe que se requieren unas 10 000 horas de negociación para obtener la experiencia necesaria.
Esto está en línea con la tesis que introdujo el escritor Malcolm Gladwell. Afirma que además de tener talento, hay que dedicar 10 mil horas de clases para ser profesional en cualquier negocio.
Por ejemplo. Antes de que los Beatles se hicieran populares, jugaron 10 mil horas en Hamburgo desde 1960 hasta 1964. Y Bill Gates, de 13 años, dedicó 10 mil horas a la programación después de obtener acceso a la computadora de su hermana mayor en 1968.
El trading es una actividad laboral de pleno valor, que requiere incluso más tiempo que un empleo habitual. Cuando cambiamos de empleo o buscamos uno nuevo, pasamos varias entrevistas de trabajo, periodos de prueba, formación y establecemos relaciones con nuestros compañeros. Cada trader pasa por etapas similares en su desarrollo.
Fases del desarrollo de un trader
La primera fase es la elección del corredor de bolsa.
Cuánto tiempo lleva: de unas pocas semanas y hasta un mes.
Esta fase está completada cuando abre su cuenta con el corredor de bolsa, hace un depósito e instala el software requerido. Todo está listo para negociar.
Después de un tiempo, puede seleccionar otro corredor con menos comisiones o un mejor servicio de soporte. El primer corredor de bolsa es como el primer empleo o el primer maestro; lo recordará durante mucho tiempo. Sin embargo, desde el punto de vista del desarrollo profesional, un trader tiene que comparar los servicios de diferentes corredores de vez en cuando, buscando la mejor solución para su estilo de negociación individual.
La segunda fase es el aprendizaje.
Cuánto tiempo lleva: de unos cuantos meses y hasta el infinito.
La fase se completa cuando:
- ya no está luchando contra el mercado
- no dice: «yo tenía razón»;
- es capaz de negociar en armonía con el estado de ánimo del mercado y no experimentar estrés;
- se da cuenta de que no necesita superar a nadie para obtener ganancias.
Si no sabe nada sobre las bolsas, la demanda y oferta, Bids y Asks, lea primero la literatura educativa y formativa y vea las películas «El lobo de Wall Street», «La gran apuesta».
Si ya tiene una idea mínima sobre el trading, entonces la secuencia de aprendizaje puede ser la siguiente:
- selección de nicho
- establecimiento de objetivos
- ejecución de tareas para alcanzar el objetivo
- respuesta inmediata en forma de ganancias o pérdidas.
Todas las tareas deben ser pequeñas y precisas en términos de tiempo y capacidad de ejecución.
Consideremos dos planes para capacitar a un trader exitoso.
- Negociaciones con las Ondas de Weiss
- Negociaciones con Footprint e indicadores
Plan 1. Aprenda a hacer trading con las Ondas de Weiss
El objetivo es aprender a hacer negociaciones rentables con ayuda del indicador Ondas de Weiss en 9 semanas.
Tareas:
- formación teórica;
- selección de Software;
- selección de herramientas;
- negociaciones con papeles;
- negociaciones reales;
- escribir un diario de negociaciones.
Acciones y plazos de ejecución de las tareas:
- Leer el libro de David Weiss «Trades About to Happen», ver un seminario web, ver un video sobre la aplicación del indicador, esta es la tarea de la primera semana;
- Instalación de la plataforma de análisis y negociaciones ATAS, ya que dispone del indicador «Ondas de Weiss» y varias opciones de visualización del precio, también es tarea de la primera semana;
- Estudiar el historial de negociaciones de futuros del índice RTS con el uso de los gráficos renko con un período de 10. Ejercicios en la búsqueda de la configuración de negociaciones «reducción de la presión», esta es la tarea de la segunda semana.
- Análisis detallado de la configuración de negociaciones «reducción de la presión» sin transacciones reales durante la sesión de negociación, planificación de posibles puntos de entrada y salida. Entraremos en la transacción cuando se reduzca el volumen de la onda en la segunda o tercera onda. Saldremos de la transacción en el siguiente nivel de soporte/resistencia, también es tarea de la segunda semana;
- Cálculo de riesgos. Negociación con 1 contrato de futuros del índice RTS con un stop 2 barras renko: tercera-novena semana;
- Análisis semanal de todas las transacciones comerciales en el módulo de Estadísticas. Comparación de la ganancia promedio con la pérdida promedio, el factor de ganancia y el coeficiente de recuperación para identificar el progreso: tercera-novena semana. Búsqueda de errores e inclusión de correcciones;
- Prácticar entrada/salida en la transacción con órdenes límite, es tarea para la cuarta-novena semana.
- Negociación con 2 contratos con stop 2 barras renko: sexta-novena semana.
Resultado: la cantidad de transacciones rentables es mayor que la cantidad de las transacciones que generan pérdidas y la ganancia promedio supera la pérdida promedio en cada transacción.
Correcciones: reducimos el número de transacciones y aumentamos los períodos de ejecución de tareas en caso de pérdidas.
Plan 2. Aprenda a hacer trading usando delta y footprint.
Objetivo: negociaciones rentables con ayuda del indicador delta y footprint en 9 semanas.
Tareas:
- formación teórica;
- selección de Software;
- selección de herramientas;
- negociaciones con papeles;
- negociaciones reales;
- escribir un diario de negociaciones.
Acciones y plazos de ejecución de las tareas:
- Ver el seminario web sobre el footprint, leer instrucciones, ver nuestro video sobre el indicador delta – primera semana;
- Instalación de la plataforma de negociaciones y analítica ATAS, ya que esta dispone de footprint y delta – primera semana;
- Conexión de futuros para el índice S&P mini, configuración del time frame de 7 minutos, configuración de negociaciones: «cambio del delta en niveles significativos del día», esta es la tarea para las semanas 1-9
- Análisis preliminar de la configuración de negociaciones “cambio del delta en niveles significativos del día” sin transacciones reales durante una sesión de negociación y planificación de puntos de entrada y salida. Entraremos en la transacción cuando cambie el color del Delta en niveles significativos del día, saldremos en el siguiente nivel de soporte/resistencia, esta es la tarea para la segunda semana.
- Negociaciones con 1 contrato de futuros del índice S&P mini. Stop, detrás del extremo de la entrada anterior a la transacción de la barra, tercera-novena semanas.
- Análisis semanal de todas las transacciones comerciales en el módulo de estadísticas. Comparación de la ganancia promedio con la pérdida promedio, el factor de ganancia y el coeficiente de recuperación para evaluar el progreso: tercera-novena semana.
- Entrada/salida en la transacción con órdenes límite, es tarea para la cuarta-novena semana.
- Negociaciones con 2 transacciones con la reducción simultánea del volumen de stop loss: tarea para sexta-novena semana.
- Negociaciones con una configuración más avanzada: «agotamiento de las ventas en el máximo/mínimo del día con más cambios del Delta», su tarea para la sexta-novena semana.
Resultado: cantidad de transacciones rentables es mayor que la cantidad de transacciones no rentables y la ganancia promedio en cada transacción es mayor que la pérdida promedio.
Correcciones: reducimos el número de transacciones y aumentamos los períodos de ejecución de tareas en caso de pérdidas, negociamos solo con una configuración simple. No comenzamos a usar una configuración más compleja sin alcanzar una rentabilidad estable con una configuración más simple.
Por dónde empezar a aprender el trading
Lo más difícil para un trader principiante es seleccionar su nicho. Los mercados son enormes y todas las personas son diferentes.
Lo más probable es que tenga que probar muchas variantes diferentes antes de encontrar la que le brindará beneficios y satisfacción. Haga todo lo posible para crear su ventaja competitiva. Si usted está negociando cunado se cruzan las medias móviles en Meta Trader, ¿qué ventajas puede obtener?
Utilice enfoques progresivos: análisis de clúster, footprint, y utilice la automatización Para obtener ganancias, es importante estar entre los primeros. Hemos hablado sobre los posibles nichos para negociación en el artículo dedicado a los libros de trading.
La tercera fase es un período de prueba con su primer depósito.
Cuánto tiempo lleva: de unos cuantos meses y hasta unos años.
La fase está completada cuando usted dejó de perder dinero y el análisis de su cuenta de negociaciones demuestra un crecimiento estable con pequeñas perdidas. Las pérdidas no deben exceder el 5% del capital. Puede administrar las estadísticas de negociaciones en Excel usted mismo o utilizar la funcionalidad de las plataformas modernas. ATAS visualiza la información completa sobre las transacciones para el período seleccionado en forma de tabla o gráfico.
La cuarta fase es la mejora.
Cuánto tiempo lleva: es un proceso infinito.
La fase está completada si el trading no solo le brinda suficiente dinero para vivir, sino que también lo lleva a un estado de flujo. Flujo, es el estado de felicidad y satisfacción. Después de experimentarlo por primera vez, su único deseo sería volver a ese estado nuevamente.
“Una persona se sumerge en una tarea hasta tal punto que su actividad se vuelve, prácticamente, automática y deja de ser consciente de sí mismo por separado de sus acciones” Mihaly Csikszentmihalyi
Consejos qué no le ayudarán a aprender rápidamente a hacer el trading
Negociaciones a largo plazo con la cuenta de demostración, algo que se ve bien en papel, pero no podemos decir que coincidirá con la vida real. Una vez que comience a perder o ganar dinero, experimentará dolor, miedo y codicia. Las emociones interfieren con el cumplimiento de su estrategia de negociaciones y la disciplina.
- El cambio frecuente de un nicho comercial a otro no le brinda éxito en ninguno de ellos. ¿Recuerda las 10.000 horas necesarias para convertirte en un maestro? Ejercite las tareas establecidas con paciencia y disciplina.
- Al copiar a ciegas una estrategia de negociaciones ajena: no podrá negociar de manera razonable si no comprende cómo funcionan las ideas de otra persona.
- Negociaciones con un gran apalancamiento: el deseo de un principiante de ganar dinero rápido generalmente resulta en grandes pérdidas.
- Pagar por clases de formación a «gurús» de trading desconocidos. Confíe en aquellos que están dispuestos a presentar informes de corretaje y no ocultan su estrategia de negociaciones. Una estrategia de negociaciones rentable no es un pan que termina cuando lo compartes.
Materiales de formación en internet y su utilidad
Veamos quiénes publican materiales de capacitación y por qué lo hacen:
- Los corredores y las bolsas, seguidamente hacen seminarios web, publican pronósticos gratuitos, responden preguntas y dan recomendaciones. El objetivo principal de este grupo de «maestros» es atraer a la bolsa tantos actores cuantos sea posible y abrir tantas cuentas de corretaje como sea posible. Los corredores y las bolsas viven de las comisiones que pagan los traders. Siempre actúan en su interés, se benefician cuando aumenta el número de transacciones.
- Traders exitosos con nombres famosos Estos traders presentan informes de corretaje gananciosos y venden su software. Si el objetivo del aprendizaje es capacitación de los traders sin experiencia, la capacitación será gratuita. Al interactuar activamente con un tutor pagado en particular, usted se vuelve dependiente de sus consejos y aprobación y estará dispuesto a pagar por un número creciente de eventos de capacitación. Haga cálculos para ver si las inversiones en capacitación se compensarían con los ingresos de la negociación.
- Traders desconocidos, que supuestamente «están negociando con éxito en la bolsa» desde hace tiempo, pero generalmente no les gusta mostrar informes de corretaje. Si el trading no puede garantizar el nivel de vida deseado, hay que buscar ingresos adicionales. La forma más sencilla es dar consejos a los principiantes sobre algo que ya ha probado usted mismo. Antes de empezar a utilizar los servicios pagados de este grupo de «maestros», hágase una pregunta: «¿esta persona es un buen especialista?».
- Los desarrolladores de software, promocionan sus productos. Normalmente, tienen un canal, un blog y un sitio web donde publican material gratuito. Los desarrolladores de software también están interesados en un mayor número de clientes propios. Pero, a diferencia de los corredores y bolsas, crean un producto único, invierten tiempo, esfuerzos de programadores, ideología y solo después de eso quieren ganar dinero. Un constructor / dentista / músico profesional paga por herramientas de alta calidad, las que le servirán bien y traerán beneficios en el futuro. Pagar por un software de trading es algo similar. Estos son los gastos necesarios para aumentar la ventaja competitiva en comparación con otros traders.
Conclusiones
Puede aprender a operar de forma independiente desde cero, pero no será de forma rápida y con ciertos gastos financieros. La autoeducación requiere que usted distinga la información útil de la inútil, desarrolle la comprensión de las negociaciones bursátiles, del análisis técnico y de clúster, y luego seleccione un nicho y ejecute paso a paso su plan de negociaciones.
La disciplina, el software moderno y el tiempo son los mejores maestros. ¡Que tenga éxito!
La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.
