Negociamos los niveles de volumen con el indicador Maximum Levels. Ejemplo en el gráfico

Negociamos los niveles de volumen con el indicador Maximum Levels. Ejemplo en el gráfico

Negociaciones en base de niveles son uno de los métodos de negociación más eficaces y fáciles de entender. El análisis de los niveles puede ser: 

  • un sistema de negociación autosuficiente;
  • parte de sistemas de negociación más complejos.

En cualquier caso, es importante que un trader principiante se familiarice con los conceptos básicos de negociaciones en niveles y utilice este conocimiento en el análisis diario del mercado.

Este artículo se centra en la negociación en niveles importantes que se determinan a través de volúmenes. Lea a continuación:

  1. Niveles de precios en gráficos
  2. Naturaleza de origen de los niveles. Impacto en el precio.
  3. Indicador Maximum Levels: un asistente para determinar los niveles importantes.
  4. ¿Cómo negociar los niveles de volumen en la práctica? Ejemplos

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Qué son los niveles

Las líneas horizontales en los gráficos de precios bursátiles se llaman niveles. 

  • Los niveles pueden impedir que el precio suba. Entonces se llaman niveles de resistencia.
  • Y viceversa, si un nivel soporta el precio y no permite que caiga, entonces se llama nivel de soporte.
Niveles en el gráfico

En sentido figurado, los niveles horizontales son los pisos de una casa de varios pisos en los que se mueve el precio. Un nivel de principio podría ser el nivel de resistencia, pero a menudo, después de la ruptura, se convierte en el nivel de soporte del precio. Tales niveles se llaman espejo.

Naturaleza de origen de los niveles. Impacto en el precio

Entonces, ¿de dónde provienen los niveles que pueden detener el precio? 

Estas no son solo líneas hipotéticas dibujadas en el gráfico. Solo la actitud de los grandes participantes del mercado puede detener el precio.

El precio crece porque la mayoría de los participantes del mercado compra una herramienta financiera utilizando órdenes de mercado. En el dorso de estas compras de mercado están las órdenes límite de los vendedores. Y mientras haya más compras en el mercado, qué órdenes límite de venta en el libro de pedidos, el precio aumentará, subiendo de un nivel a otro. 

El crecimiento se detendrá sólo cuando la cantidad de las órdenes límite sea más alta que la cantidad de los compradores de mercado. Como variante, el precio se revertirá después de eso y aparecerá un nuevo nivel horizontal en el gráfico.

Nivel horizontal → Gran acumulación de órdenes límite

Las órdenes límite en el mercado a menudo son utilizadas por grandes participantes profesionales del mercado. En consecuencia, el nivel es un precio importante para el profesional. Y un trader privado, que trabaja por niveles, actúa en armonía con el actor principal, aumentando sus posibilidades de éxito.

Por otro lado, los niveles están relacionados con la psicología de los participantes del mercado. Si el nivel detuvo el movimiento del precio al alza, un gran número de compradores, que continúan manteniendo sus posiciones “en números rojos”, pueden permanecer en el mercado. Las pérdidas abiertas siempre son dolorosas para los traders y, en consecuencia, quieren deshacerse de ellas lo antes posible.

Nivel horizontal → Pérdidas → Dolor de algunos traders

En tales situaciones, los traders ya no esperan obtener ganancias, quieren salir del mercado con pérdidas mínimas. Por lo tanto, pueden empujar el precio para atrás hacia el nivel. Y cerrar las posiciones perdedoras al tener la primera oportunidad.

Como resultado de esto, podemos ver en el mercado: 

  • pruebas de niveles, 
  • picos o bases dobles/triples.

Al comprender la naturaleza del origen de los niveles, es más fácil encontrarlos en los gráficos de precios y usarlos para negociaciones.

Indicador Maximum Levels: un asistente para determinar los niveles importantes

Uno de los problemas de negociación a través de los niveles es el subjetivismo de su definición. Algunos traders dibujan niveles por precios máximos y mínimos y otros, por precios de cierre.

Además, la elección del lugar del nivel también es subjetiva. Diferentes traders pueden ubicarlos en diferentes lugares, incluso cuando las normas de dibujar niveles son similares. 

Usted puede resolver el problema del subjetivismo si describe claramente y/o automatiza el proceso de dibujado de los niveles.

En el arsenal de la plataforma de negociación ATAS está disponible el indicador Maximum Levels, que muestra los niveles de volumen máximo acumulado durante un período de tiempo. Y dado que el nivel es una acumulación de órdenes límite, el volumen máximo negociado justo muestra las mayores acumulaciones de órdenes y transacciones. En consecuencia, estos son los niveles más significativos.

Hemos agregado algunos indicadores Maximum Levels al gráfico de futuros del euro (imagen a continuación).

futuros del euro, período de una hora

¿Por qué se necesitan varios indicadores “Maximum Levels”?

Tenemos varios períodos de tiempo importantes, cada uno de los cuales forma su propio nivel de volumen importante:

  1. Día actual,
  2. Día anterior,
  3. Semana actual,
  4. Semana anterior,
  5. Mes actual,
  6. Mes pasado,
  7. Contrato.

Y, para ver la imagen más completa, es deseable configurar 7 indicadores “Maximum Levels” con diferentes períodos en el gráfico. Cuanto mayor sea el período que considere, más importante será el nivel formado durante ese período de tiempo. 

Los siete niveles construidos por el indicador Maximum Levels pueden ser una adición en cualquier sistema de negociación. O es posible construir un enfoque comercial autosuficiente sobre la base de estos niveles. 

Cómo negociar los niveles de volumen en la práctica

Consideremos 2 enfoques comerciales que pueden usarse para construir un sistema de negociación basado en niveles de volumen creados por el indicador Maximum Levels. 

En primer lugar, prepararemos la plataforma de análisis y negociaciones ATAS para negociar niveles de volumen:

  • Seleccione el time frame H1 para negociaciones, ya que permite ver la interacción del precio con los niveles de volumen dentro del día y no requiere mucho tiempo para negociar.
  • Configuramos en el gráfico 7 indicadores “Maximum Levels” con diferentes períodos.

Enfoque 1. Ruptura del nivel de volumen.

Dos velas son suficientes para identificar la ruptura del nivel de volumen:

Negociación de los niveles de volumen

Condiciones para entrar en la posición según la tendencia:

  • La primera vela debe cerrarse detrás del nivel. 
  • La segunda vela debe confirmar que se ha producido una ruptura. 
  • El precio debe moverse en la dirección de la ruptura. 
  • La vela también debe cerrarse por debajo del nivel de volumen en movimiento descendente.
  • La forma de las velas de ruptura y confirmación debe ser una forma de tendencia en la dirección de la ruptura. Es decir, los cuerpos de las velas deben ser más grandes que las sombras de las velas.

Las pérdidas podrían limitarse detrás de los puntos extremos de la vela de confirmación. A continuación, la transacción puede ser acompañada por los extremos de las nuevas velas. 

Enfoque 2. Rebote desde el nivel de volumen

Dos velas también son suficientes para identificar el rebote desde el nivel de volumen:

Negociación de los niveles de volumen

En el caso de un rebote, el gráfico generalmente forma un patrón de reversión de velas. En este caso (ver la imagen de arriba), se formó un “martillo” y la segunda vela fue una vela que confirma que se produjo una reversión.

  • Después de entrar en la dirección de la reversión, puede limitar las pérdidas detrás del extremo de la vela de confirmación.
  • A continuación, la transacción también puede ser acompañada por los extremos de las nuevas velas.

Un enfoque tan simple para negociación podría ser asequible incluso para los traders principiantes. A medida que adquiera experiencia, puede realizar un seguimiento de varias herramientas de negociación, lo que aumentará el número de señales comerciales. Es mejor utilizar la cuenta de demostración para adquirir experiencia y recopilar estadísticas para este enfoque comercial.

Conclusiones

Los niveles son una de las herramientas más importantes en el trading. No pueden ser ignorados. Es importante recordar que:

  • Los niveles se forman debido a la acumulación de órdenes límite, por lo que el análisis volumétrico puede mostrar niveles particularmente importantes para el mercado.
  • Los siete indicadores “Maximum Levels” configurados para diferentes períodos ayudarán a encontrar niveles importantes.
  • Dos velas de tendencia son suficientes para identificar la ruptura del nivel.
  • La configuración de reversión de las velas japonesas es suficiente para identificar un rebote desde el nivel.

La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.

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