Niveaux de volume de trading avec l'indicateur de niveaux maximum. Exemple de graphique

Niveaux de volume de trading avec l’indicateur de niveaux maximum. Exemple de graphique

Le trading sur la base des niveaux est l’une des méthodes de trading efficaces et simples pour comprendre. L’analyse de niveau peut être :

  • un système de trading autosuffisant ;
  • une partie de systèmes de trading plus complexes.

Dans tous les cas, il est important pour un trader débutant de se familiariser avec les bases du trading de niveau et d’utiliser ces connaissances dans l’analyse quotidienne du marché.

Cet article est consacré au trading à partir de niveaux significatifs, identifiés à l’aide de volumes. A lire dans cet article :

  1. Niveaux de prix dans les graphiques.
  2. Nature de l’origine du niveau. Influence sur le prix.
  3. L’indicateur de niveaux maximum est un assistant pour identifier les niveaux significatifs.
  4. Comment négocier les niveaux de volume en pratique ? Exemples.

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Quels sont les niveaux

Les lignes horizontales dans les graphiques des prix de change sont appelées niveaux.

  • Les niveaux pourraient empêcher le mouvement à la hausse des prix. Dans ce cas, ils sont appelés niveaux de résistance.
  • Et vice versa, si un niveau supporte comme s’il supporte le prix et ne lui permet pas de baisser, alors on l’appelle un niveau de support.
niveaux dans le graphique

Au sens figuré, les niveaux horizontaux sont comme les étages d’un immeuble à plusieurs étages par lesquels le prix évolue. Un niveau peut d’abord être le niveau de résistance, mais il devient souvent le niveau de support des prix une fois qu’il est cassé. De tels niveaux sont appelés niveaux miroirs.

Nature de l’origine du niveau. Influence sur le prix

Alors, d’où viennent les niveaux qui pourraient arrêter le prix ?

Ce ne sont pas seulement des lignes hypothétiques, tracées dans le graphique. Seules les actions des principaux acteurs du marché peuvent arrêter le prix.

Le prix augmente parce que la majorité des acteurs du marché achètent un instrument financier en utilisant des ordres de marché. Les ordres limités des vendeurs se situent à l’opposé de ces achats sur le marché. Et bien qu’il y ait plus d’achats sur le marché que d’ordres de vente limités dans le carnet d’ordres, le prix augmentera, passant d’un niveau à un autre.

La croissance ne s’arrêtera que lorsqu’il y aura plus d’ordres limités que d’acheteurs sur le marché. En variante, le prix s’inversera après cela et un nouveau niveau horizontal apparaîtra dans le graphique.

Niveau horizontal → Grande accumulation d’ordres limités

Les ordres à cours limité sont plus souvent utilisés sur le marché par les principaux acteurs professionnels du marché. Par conséquent, un niveau est un prix important pour un professionnel. Un trader privé, qui travaille par paliers, agit en harmonie avec l’acteur majeur, augmentant ses chances de succès.

D’autre part, les niveaux sont liés à la psychologie des participants au marché. Si le niveau arrêtait le mouvement à la hausse des prix, un grand nombre d’acheteurs, qui continuent de maintenir leurs positions « dans le rouge », peuvent rester sur le marché. Les pertes ouvertes nuisent toujours aux traders et, par conséquent, ils veulent s’en débarrasser le plus rapidement possible..

Niveau horizontal → Pertes → Douleur de certains traders

Dans de telles situations, les traders ne comptent pas sur le profit. Ils veulent sortir du marché avec un minimum de pertes. C’est pourquoi, ils peuvent ramener le prix au niveau et fermer des positions déficitaires à la première occasion.

En conséquence, nous pouvons voir sur le marché :

  • tests de niveau,
  • hauts ou bas doubles / triples.

Si vous comprenez la nature de l’origine du niveau, il vous sera plus facile de les trouver dans les graphiques de prix et de les utiliser pour le trading.

L’indicateur de niveaux maximum est un assistant pour identifier les niveaux significatifs

L’un des problèmes du trading à l’aide de niveaux est un subjectivisme de leur identification. Certains traders établissent des niveaux par des prix hauts et bas et d’autres – par des prix de clôture.

En outre, la sélection de l’emplacement du niveau est également subjective. Différents traders peuvent identifier son emplacement à différents endroits, même si les règles de dessin de niveau sont similaires.

Vous pourriez résoudre le problème du subjectivisme si vous décrivez clairement et/ou automatisez le processus de dessin de niveau.

La plate-forme de trading ATAS a l’indicateur Maximum Levels, qui montre les niveaux du volume maximum, qui a été accumulé pendant une période de temps. Et puisqu’un niveau est une accumulation d’ordres à cours limité, le volume maximal négocié ne montre que les plus grandes accumulations d’ordres et de transactions. Ce sont donc les niveaux les plus significatifs.

Nous avons ajouté des indicateurs de niveaux maximum au graphique des contrats à terme sur l’euro (voir l’image ci-dessous).

Pourquoi est-il nécessaire d’avoir plusieurs indicateurs de Niveaux Maximum ?

Nous avons plusieurs périodes de temps significatives et chacune d’elles forme son propre niveau de volume significatif : 

  1. Jour actuel.
  2. Jour précédent.
  3. Cette semaine.
  4. Semaine précédente.
  5. Mois en cours.
  6. Le mois précédent.
  7. Contrat.

Et, afin de voir l’image au maximum, il est souhaitable de définir 7 indicateurs de niveaux maximum dans le graphique avec différentes périodes. Plus la période considérée est longue, plus le niveau qui s’est formé pendant cette période est important.

Sept niveaux, construits par l’indicateur de niveaux maximum, pourraient être un complément à tout système commercial. Ou il est possible de construire une approche de trading autonome sur la base de ces niveaux.

Comment trader les niveaux de volume en pratique

Considérons 2 approches de trading, qui pourraient être utilisées pour construire un système de trading sur la base des niveaux de volume, créés par l’indicateur Maximum Levels.

Tout d’abord, préparons la plate-forme de négociation et d’analyse ATAS pour les niveaux de volume de négociation :

  • Sélectionnez le calendrier H1 pour le trading, car il permet de voir l’interaction des prix avec les niveaux de volume au cours d’une journée et ne prend pas beaucoup de temps pour le trading.
  • Définissez 7 indicateurs de niveaux maximum dans le graphique avec différentes périodes.

Approche 1. Breakout de niveau de volume

Deux bougies suffisent pour identifier la cassure du niveau de volume :

Conditions de saisie d’une position par tendance :

  • La première bougie doit être fermée après le niveau.
  • La deuxième bougie devrait confirmer qu’il y a eu une cassure.
  • Le prix devrait évoluer dans le sens de la cassure.
  • La bougie devrait également se fermer en dessous du niveau de volume dans le mouvement baissier.
  • La forme des bougies de cassure et de confirmation devrait être une forme de tendance dans le sens de la cassure. En d’autres termes, les corps des bougies doivent être plus gros que les ombres des bougies.

Les pertes pourraient être limitées derrière les points extrêmes de la bougie de confirmation. Après cela, les négociations pourraient être accompagnées derrière les points extrêmes de nouvelles bougies.

Approche 2. Rebond du niveau de volume

Deux bougies suffisent également pour identifier le rebond du niveau de volume :

En cas de rebond, le graphique forme généralement un modèle d’inversion de chandelier. Dans notre cas (voir l’image ci-dessus), un « marteau » s’est formé et la deuxième bougie était la bougie, ce qui a confirmé qu’un renversement avait eu lieu.

  • Il est possible de limiter les pertes derrière les points extrêmes de la bougie de confirmation après être entré dans le sens du retournement.
  • Plus tard, la négociation pourrait être accompagnée derrière les points extrêmes de nouvelles bougies.

Une approche aussi simple du trading pourrait être abordable même pour les traders débutants. Au cours de l’acquisition d’expérience, il est possible de suivre plusieurs outils de trading, ce qui augmenterait le nombre de signaux de trading. Il est préférable d’utiliser le compte démo pour acquérir de l’expérience et collecter des statistiques pour cette approche de trading.

Conclusions

Les niveaux sont l’un des outils clés du trading. Vous ne pouvez pas les ignorer. Il est important de se rappeler que :

  • Les niveaux sont formés en raison de l’accumulation d’ordres limités, c’est pourquoi l’analyse des volumes peut montrer des niveaux particulièrement importants pour le marché.
  • Sept indicateurs de niveaux maximum, définis pour différentes périodes, aideront à trouver des niveaux significatifs.
  • Deux bougies de tendance suffisent pour identifier une cassure de niveau.
  • La configuration d’inversion des bougies japonaises est suffisante pour identifier un rebond du niveau.

Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.

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