Examinons la situation avec le bitcoin étape par étape – à partir de la bougie numéro 1. Elle indique la bougie où le marché, après 5 semaines de fluctuations, a cassé puissamment au-dessus du niveau psychologique de 40 000 $ par Bitcoin. Dans le même temps, de fins clusters à l’intérieur de la bougie indiquent un fort agiotage sur le marché – le prix a augmenté très rapidement, sans s’arrêter. L’épaississement du profil en haut de la bougie indique qu’à l’approche du seuil psychologique de 50 000 $ par pièce, le marché a formé un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Apparemment, les acteurs du marché ont décidé de tirer le profit des positions longues.
La bougie numéro 2 indique la poursuite de la dynamique haussière. Veuillez noter qu’il y a beaucoup de clusters verts à l’intérieur de cette bougie. Il semble que le marché soit passé au FOMO (peur de rater une opportunité rentable) après l’augmentation impétueuse de la bougie n°1. Pendant cette période, les gros titres étaient pleins de la thèse selon laquelle après avoir franchi le niveau de 50 000 $, Bitcoin est prêt à atteindre la barre des six chiffres. Le marché a été surchauffé et a atteint un point culminant.
La bougie numéro 3 indique un brusque changement d’humeur, qui suit généralement le pic de l’agiotage. Cette bougie est radicalement différente de ce qui se passait auparavant. Elle a la plus grande dynamique baissière depuis le début de 2021. Elle a complètement absorbé les progrès de croissance réalisés sur la bougie n°2. Un modèle d’inversion baissière sur un volume très élevé (2x le volume moyen) est un signal puissant que le rallye précédent pourrait bientôt se terminer.
La bougie numéro 4 indique une tentative de reprise du rallye. Compte tenu de la bougie numéro 3, nous pouvons prédire que cette tentative a peu de chances de réussir. Malgré le large corps de la bougie n°4, il y a deux signes d’affaiblissement de la demande :
- diminution des volumes (ils sont au niveau des moyens) ;
- l’incapacité du prix à se consolider au-dessus de la barre psychologique de 60 000 (les clusters affichent une activité élevée autour de 60 000, mais la clôture est fait en dessous de ce cluster de volume élevé).
La bougie numéro 5 a une longue queue inférieure, sur laquelle un grand nombre de clusters est concentré. Nous pouvons en conclure que l’équilibre de l’offre et de la demande fait monter le prix par rapport au niveau de support de 50 000 $. Ceci est suivi d’une autre tentative d’attaquer le niveau de 60 000 $.
Remarquez le volume sur la bougie numéro 6. Les volumes sont au niveau très bas – le plus bas depuis de nombreuses semaines. Il s’agit très probablement d’une faiblesse de la demande – les acteurs du marché ne sont pas pressés de chasser le prix et d’acheter les bitcoins proposés par les vendeurs.
La bougie baissière numéro 7 a une grande différence entre le haut et le bas. Cela signifie qu’il s’est passé beaucoup de choses et que le marché était très volatil. Une volatilité élevée est précisément la condition dans laquelle les grands acteurs du marché ont la possibilité d’étendre leurs positions. Dans ce cas, on peut supposer qu’ils vendaient le reste des positions longues aux acheteurs qui pensaient que le prix dépasserait 62 000 $. Faites attention à la densité près de 62 000 $ – ce sont les « chanceux » qui ne pouvaient plus tolérer l’augmentation des prix et ont décidé d’acheter tout en haut.
Sur la bougie numéro 8, nous voyons un cluster rouge vif sous le niveau de 50 000 $. Ces ventes sur le marché peuvent être qualifiées de liquidation massive des positions des acheteurs. Ce ne sont pas les ventes qui sont capables de faire baisser le prix. Nous voyons donc une autre tentative de hausse vers le 60 000 $ (encore une fois à faible volume) sur la prochaine bougie.
La bougie numéro 9 reflète l’équilibre temporaire. Le prix du bitcoin augmentait peut-être dans le contexte de la croissance d’autres crypto-monnaies. À cette époque, Ethereum et les AltCoins ont établi de nouveaux records, et le prix du bitcoin a juste suivi les leaders avec incertitude.
Si nous rassemblons les informations obtenues à partir de l’analyse des bougies dans un seul historique, nous comprendrons qu’après la cassure de 50 000 $, le marché est entré dans une phase d’euphorie, qui s’est progressivement calmée. Les volumes sur les impulsions à la hausse diminuaient et les tentatives pour dépasser le niveau de 60 000 $ se sont avérées un échec. On peut décrire cette situation comme ça : « il n’y a pas déjà d’acheteurs, et il n’y a pas encore de vendeurs ».
Le solde formé sur la bougie n°9 a fortement baissé sur la bougie numéro 10. Remarquez les clusters fins entre 52 000 $ et 54 000 $. Le prix a chuté sans connaître aucun support. Les clusters vifs dans la zone de 48 000 $ à 50 000 $ sont l’activité des vendeurs qui franchit tous les niveaux de support rencontrés. Dans un contexte de faiblesse des acheteurs, le prix est tombé de plus en plus bas. La liquidation des stop loss des acheteurs a encore accéléré la chute.
