19/10/2022

Comment échanger des retracements de 50%

Le retracement de 50% est une technique simple que tout trader débutant peut utiliser. En même temps, c’est assez efficace – l’expérience des professionnels peut le confirmer.

En utilisant des niveaux de 50 %, les traders peuvent trouver des points d’entrée et de sortie de la position pour améliorer la précision des décisions de trading et réduire les risques.

Dans cet article, nous avons recueilli des informations complètes sur le niveau de 50 % :

qu’est-ce qu’un retracement de 50 % ;
comment utiliser les retracements dans le trading pour obtenir un profit ;
réflexions sur la nature du phénomène ;
exemples sur les graphiques ;
comment augmenter l’efficacité du trading en utilisant les outils professionnels de la plateforme ATAS.

Commencez à utiliser ATAS gratuitement et sans limite de temps ! Ou activez un tarif avancé et accédez immédiatement à toutes les fonctionnalités.

Pour essayer ATAS gratuitement

Qu‘est-ce qu’un retracement de 50 % ?

Supposons que, sous l’influence de certains facteurs, le prix d’une action passe de 100 à 110 dollars – par exemple, cela s’est produit en raison d’une publication de rapports positifs. C’est un mouvement impulsif.

Le retracement de 50 % est la baisse ultérieure de prix à 105 $ par rapport au pic de 110 $. C’est la moitié de l’impulsion. Après un retracement de 50 %, la probabilité d’une reprise de la tendance augmente.

Généralement, cela fonctionne comme ça :

lors d’une baisse, les volumes diminuent ;
lors du retracement, le prix diminue plus lentement par rapport à l’augmentation.

Ce phénomène a été remarqué il y a plus de 100 ans. Pas étonnant que le niveau de 50% de l’impulsion soit décrit comme une chose très importante dans de nombreux livres sur l’analyse technique pour les traders débutants.

Comment utiliser les retracements dans le trading pour obtenir un profit

Le principe est simple (voir figure ci-dessous) :

déterminer l’impulsion haussière (baissière) A→B ;
attendre un retracement de 50 % dans la direction opposée ;
entrer en long (ou court), il est fortement souhaitable de recevoir une confirmation et s’assurer de suivre la politique de risque.

On compte sur ce que l’action impulsive (tendancielle) reprendra après un « répit ».

Les preuves de l’efficacité d’un retracement de 50% de l’impulsion abondent sur n’importe quel graphique, d’une minute à une semaine, des actions aux crypto-monnaies.

Mais pourquoi ce niveau fonctionne-t-il ? Quelle est la raison interne qui explique l’inversion qui se produit parfois avec la précision des bijoux ?

Réflexions sur la nature du phénomène

Nous ne prétendons pas être la vérité ultime, nous ne présenterons qu’un ensemble de trois hypothèses. Le choix de l’hypothèse la plus plausible appartient au lecteur. Après tout, chaque trader est responsable de ses propres actions.

Hypothèse 1

Le niveau de 50 % fonctionne, car il s’agit d’un niveau de Fibonacci. Et les nombres de Fibonacci décrivent des proportions que l’on retrouve partout.

Hypothèse 2

Une situation, qui est typique du trading habituel de deux personnes, se déroule sur une bourse :

Je vais acheter ta voiture pour 20 mille.
Je vais vendre pour 30 mille.
Eh bien, allons-y pour 25. Ni toi ni moi.
D’accord.

Si le vendeur est sûr de la qualité de son produit et de la demande, il est peu probable qu’il baisse le prix en dessous de 25. Ou en dessous de 26. Ou il ne fera aucune concession. Cela peut expliquer les retracements de moins de 50 % qui caractérisent les marchés à forte tendance.

Hypothèse 3

Imaginons que le marché soit un mécanisme universel pour « prendre de l’argent de manière relativement honnête » auprès d’un grand nombre d’investisseurs privés émotifs qui rêvent de s’enrichir rapidement sans aucun effort.

Ensuite, la motivation du mouvement des prix est de causer des pertes à autant de participants au marché similaires que possible :

un retracement commence lorsque trop de participants au marché sont entrés dans la direction du mouvement d’impulsion. Le but du retracement est de leur infliger « douleur et anxiété ».
un retracement se termine lorsque l’objectif « insidieux » est atteint. De plus, le retracement attire d’autres traders. En supposant que la tendance s’est inversée, ils entrent dans une position dans la direction de retracement, puis se retrouvent en perte lorsqu’il se termine.

Ainsi, 50% est une sorte d’équilibre qui empêche au maximum à la fois ceux qui négocient avec la tendance et ceux qui négocient avec un retracement d’obtenir un profit.

Exemples sur les graphiques

À l’aide des outils professionnels de la plateforme ATAS, nous analyserons plusieurs exemples issus de différents marchés pour déterminer :

mouvements d’impulsion,
retracements ultérieurs jusqu’au niveau de 50 % ;
confirmations sur des périodes courtes pour entrer en position.

Nous utiliserons l’outil de dessin des niveaux de Fibonacci. Pour l’appeler, utilisez la touche de raccourci F8.

Exemple 1. Contrats à terme sur le marché boursier S&P-500

Le graphique horaire ci-dessous (août-septembre 2022) montre :

Le jour A, il y a eu une baisse impulsive du marché avec une cassure du plus bas de la veille ;
Le jour suivant B, il y a eu une augmentation qui était de 50% (comme indiqué par la flèche 1) de la chute du jour A. Les sommets du jour B sont le moment d’entrer en position courte.
Quelque temps plus tard, le jour C, il y a eu une hausse impulsive sur le même marché. Les haussiers ont montré leur capacité à faire monter les prix à partir des minimums de plusieurs jours et à franchir les plus hauts de la veille.
Le jour D, il y a eu une baisse assez agressive qui représentait 50% (comme indiqué par la flèche 2) du rallye du jour C. Le plus bas du jour D est le moment d’entrer en position long.

Exemple d'un retracement de 50 % sur le graphique des contrats à terme sur actions S&P-500

Disons que vous remarquez une impulsion baissière le jour A. Le jour B, vous retardez le niveau de 50 % de l’impulsion pour attendre un retracement au niveau de 50 % et entrez dans une position courte.

Dans le même temps, pour plus de commodité, vous pouvez régler une alerte sur le niveau construit afin de ne pas manquer l’approche du prix. Cette fonctionnalité de la plateforme ATAS permet aux traders d’économiser du temps et des efforts en leur permettant de suivre les mouvements des prix sur plusieurs graphiques en même temps.

Pour régler une alerte :

construisez le niveau (par exemple, en appuyant sur la touche F4) ;
faites un clic droit sur le niveau, dans les propriétés du niveau, configurez les alertes (comme indiqué dans l’image ci-dessous).

Vous pouvez en savoir plus sur les paramètres d’alerte dans la Base de connaissances ou en contactant l’assistance.

Imaginez qu’aujourd’hui est le début du jour B et que nous prévoyons de vendre à partir d’environ le niveau de 4020.

Mettons le graphique en mode Range X – les contrats à terme ES ont une volatilité très différente au cours de la journée, et les graphiques de Range lissent cette volatilité. Nous ajouterons également la Chaîne Dynamique et le Delta au graphique.

Entrée dans la position courte, exemple numéro 1

Le graphique ci-dessus montre le premier des deux retracements haussiers vers le niveau 4020, qui est le niveau de 50 % de l’impulsion baissière de la veille.

La dynamique du prix forme un schéma ABCD de hauts et de bas en baisse – cela peut être considéré comme un signe d’affaiblissement de la demande lorsque le prix approche du niveau de 50%. De plus, l’affaiblissement de la demande est mis en évidence par le fait que les bougies ne se forment pas au-dessus de la chaîne (comme cela se produit sur le côté gauche du graphique), mais à l’intérieur de celle-ci.

Distinguons deux configurations pour entrer dans la position courte (indiquées par des flèches noires) :

Une bougie engloutissante baissière avec une augmentation du volume.
Une cassure baissière de la ligne inférieure de l’indicateur Dynamic Levels Channel.

Le graphique ci-dessous montre la deuxième approche du prix au niveau 4020 :

Entrée dans la position courte, exemple numéro 2

Distinguons 3 configurations pour entrer dans une position courte à partir du niveau de 50 % sur la période plus longue :

Une bougie baissière avec un volume élevé, un delta négatif et une longue queue supérieure indique une prépondérance baissière.
Une cassure baissière de la ligne inférieure de l’indicateur Dynamic Levels Channel.
Un retracement local de 50% de l’impulsion baissière A→B.

Pour une gestion compétente des risques et du capital, nous suggérons d’évaluer l’idée de fixer des stop-loss en fonction de la configuration sur la période plus courte et de take-profit en fonction de la perspective sur la période plus longue.

L’outil de dessin de position courte vous aidera à évaluer le rapport entre le risque accepté et la récompense potentielle (R:R). Si le stop-loss est placé au-dessus de la chaîne dynamique sur la période plus courte et que le take-profit est placé sur la mise à jour du minimum de l’impulsion, le rapport sera supérieur à 4: 1.

Le ratio R:R peut être amélioré si vous trouvez le niveau de take-profit, en comptant sur la reprise de la tendance avec une vigueur renouvelée.

Vous pouvez appliquer des options alternatives ou activer des stratégies protectrices de gestion du capital intégrées à la plateforme ATAS.

L’essentiel est de ne pas augmenter les pertes si vous ne constatez pas une reprise de la tendance après un retracement de 50% du mouvement d’impulsion.

Exemple 2. Contrats à terme sur le marché boursier S&P-500 (entrée dans la position longue)

Examinons la configuration d’une entrée dans la position longue le jour D, en utilisant les mêmes paramètres de graphique pour la période plus courte.

Entrée dans la position courte, exemple numéro 3

Connaissant le fort rallye de la journée précédente C, vous pouvez attendre un retracement de 50% pour entrer dans la position longue lors de la réception des signaux appropriés.

Le graphique fournit deux de ces signaux (marqués par des flèches noires) :

Une bougie engloutissante haussière avec un pic pointu du delta positif proche du niveau de retracement de 50%, qui dans ce cas se situe dans la zone de 3939.
Bougie d’une cassure haussière de la chaîne dynamique.

Exemple 3. Marché du bitcoin

Il y a eu plusieurs baisses de prix décevantes sur les marchés des crypto-monnaies en 2022. En particulier, la baisse de juin de A → B, lorsque le coût du bitcoin est tombé brusquement en dessous de 20 000 dollars par pièce.

On peut supposer que cette chute a produit l’effet d’une forte panique. Les spéculateurs entraient activement dans des positions courtes, les nouvelles étaient mauvaises et même les détenteurs à long terme se sont débarrassés des bitcoins.

Après le point culminant de la vente de panique, le prix a commencé à augmenter progressivement vers le niveau de 50 % de l’impulsion A→B (environ de 25 000 $).

Alors que le prix approchait de 25 000, les longues ombres supérieures sur les bougies de jour signalaient l’activité des vendeurs.

Mettons la période à 4 heures pour trouver la confirmation de l’inversion baissière :

Analyse de l'inversion à partir du niveau de retracement de 50 %

Dans ce cas, la formation de l’inversion à partir du niveau de retracement de 50% a pris plusieurs jours. Un outil de dessin de profil arbitraire, qui couvre les événements précédant l’inversion, a été ajouté au graphique.

Les flèches noires marquent :

Une bougie baissière indiquant l’apparition de vendeurs. Cela se remarque par le sursaut des volumes avec une fermeture sur des minimums et une longue ombre supérieure. Plus tard, au niveau du corps de cette bougie, un niveau de volume maximal s’est formé.
Une tentative de cassure haussière du sommet précédent. La croissance est incertaine, car les volumes sont relativement faibles. Les 2 bougies baissières suivantes, qui ont complètement « mangé » l’effort des haussiers, parlent de l’échec de cette tentative.
Une autre tentative et de nouveau sans résultat – les volumes sur la croissance sont faibles. La bougie suivante engloutit le progrès haussier.
Une autre bougie haussière. Les volumes y sont élevés, disons qu’ils reflètent les efforts des haussiers. Mais quels progrès ont-ils fait ? Fermeture au milieu de la bougie et en dessous des sommets précédents. La bougie suivante est engloutissante baissière. Le graphique montre qu’à chaque fois, les haussiers échouent. Une grande ampleur et une augmentation du volume sur la bougie 4 et la bougie engloutissante baissière qui s’ensuit sont le signe d’un changement de sentiment. C’est également un signal que le marché baisse par rapport au niveau de retracement de 50% observé sur le graphique journalier. Le prix se maintient en dessous du niveau de volume élevé – c’est une confirmation de la faiblesse des acheteurs. Les baissiers ont fait des progrès significatifs sur la vague A→B (ce qui se remarque par le volume de 11,3 k et la hauteur de 61 ticks) – une autre confirmation.
Un retour passager au niveau de 50% (qui, soit dit en passant, coïncide avec le niveau de volume maximal) est une opportunité d’entrer dans une position courte. Pour choisir avec précision le bon moment, vous pouvez passer à une période encore plus courte.

Comment commencer à négocier des retracements de 50 % : conseils pour un trader débutant

Essayez d’utiliser la logique suivante :

recherchez d’abord les mouvements d’impulsion et les retracements ultérieurs qui approchent le niveau de 50 % ;
puis passez à des périodes plus courtes pour obtenir des confirmations et trouver un bon moment pour entrer dans le commerce.

ATAS vous y aidera. Téléchargez la version démo – il y a au moins quatre bonnes raisons pour cela :

C’est gratuit et vous pouvez continuer à utiliser le programme même après la fin de la période d’essai de 14 jours.
La plateforme vous permet d’analyser l’historique afin que vous soyez convaincu de l’efficacité du niveau de 50%.
Un compte de démonstration est intégré à la plateforme ATAS, vous pouvez donc pratiquer le trading sans risquer votre capital réel.
La plateforme offre de nombreux avantages aux traders qui souhaitent combiner le trading des impulsions et des retracements avec des graphiques de cluster pratiques et des indicateurs utiles.

Ne manquez pas le prochain article de notre blog, abonnez-vous à la chaîne Youtube.

Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS