CME Micro Contracts ou Forex CFD ?

Nasdaq, S&P500, Dow Jones – les contrats à terme (ce que sont les contrats à terme) sur les indices boursiers américains sont l’un des marchés les plus populaires au monde.

Les contrats à terme E-mini sont les plus populaires d’entre eux

Les contrats à terme E-mini sur le principal indice S&P ont été lancés à l’origine en septembre 1997 pour attirer des investisseurs non professionnels vers le trading de contrats à terme sur indice. Un contrat S&P à pleine pondération était le seul marché avant cela. Mais c’était trop cher pour un « joe ordinaire » de l’échanger. Ainsi, CME a introduit un contrat E-mini, qui était un cinquième de la taille d’un contrat à terme standard S&P 500.

E-mini a connu un énorme succès en 10 ans. Le graphique ci-dessus montre que l’activité de trading E-mini (ligne rouge) a dépassé les volumes de trading avec le contrat S&P parent. E-mini (son code abrégé est ES) est négocié non seulement par des débutants, mais également par des traders professionnels, des fonds communs de placement, des fonds de pension, des fonds spéculatifs, des compagnies d’assurance, des sociétés de trading à haute fréquence (HFT) et des syndicats de trading. Vous voulez gagner de l’argent en négociant des futures sur les indices boursiers américains ? C’est vrai. La technologie moderne permet de mener des opérations financières à l’étranger depuis n’importe où dans le monde. Aujourd’hui, nous allons comparer les outils et les bourses et donner un exemple de stratégie dans un graphique. Vous apprendrez de cet article sur les indices boursiers américains :

• Quoi échanger ?
• Où échanger ?
• Comment échanger ?
• Echanger Combien ?

Il y a aussi une question quand trader, mais la réponse ne nécessite pas de section séparée, puisque les futures sont négociés pratiquement 24 heures sur 24, sauf les week-ends et jours fériés. La phase active de la session américaine est de 8h30 à 15h00, heure de New York.

Quoi échanger ?

Il existe trois principaux indices des marchés américains et chacun a son propre futur :

Le deuxième graphique est une capture d’écran de la plateforme de trading et d’analyse ATAS. Ce graphique en cluster (types de graphiques en cluster) affiche le même fragment d’activité de trading. Les données sont chargées directement depuis CME, où ont lieu les opérations avec des contrats à terme sur indices boursiers.

Notez les différences fondamentales entre les deux graphiques.

Tout d’abord, voyez-vous la ligne polygonale en haut ? C’est l’indicateur de flux de commandes ou la visualisation de la bande dans le graphique. Il montre la progression du trading en temps réel. Par exemple, le cercle vert avec le chiffre 10 signifie que quelqu’un a acheté 10 contrats. Cela peut-il être fait dans MetaTrader ? Renseignez-vous à ce sujet auprès du service d’assistance du courtier, qui fournit des services via le terminal MT. Intéressant, ce qu’ils répondent.

Deuxièmement, les clusters contiennent l’historique de la progression du trading avec une ventilation maximale. Les bougies standard masquent cette information. L’image de l’inversion devient lisible grâce au diagramme de cluster (ou empreinte) :

Le numéro 1 pointe vers le support, que l’indicateur HRanges reflète dans le graphique. Ce niveau de support s’est formé lors de la séance précédente, mais a été cassé à la baisse. Le prix est revenu à la zone de panne le lendemain. Et après? Inversion à la baisse ou poursuite du rallye ?

Le graphique donne un indice. Les efforts de l’acheteur (2) ne produisent aucun résultat et le vendeur apparu (3) retient l’impulsion croissante, à la suite de laquelle les bougies forment de longues queues à partir du haut. Cela nous dit que les achats reflètent à peu près l’activation des stop loss des vendeurs plutôt qu’une véritable demande. Quelle est notre conclusion ? Il y a des chances en faveur d’un retournement à la baisse.

Combien échanger ?

La réponse la plus avantageuse est fournie par les courtiers qui offrent des services de trading de CFD sur indices boursiers américains via MetaTrader. Ils réduisent les exigences de dépôt minimum à 100, 50, 10 et 5 dollars dans leur course aux clients. Sans aucun doute, un prix d’entrée bas sur le marché est un pro. Cependant, le revers de la médaille promet un tas d’inconvénients : système d’exécution des transactions non transparent, absence de possibilité d’analyser le flux d’ordres, réputation douteuse des sociétés offshore et bien d’autres. Regardons la Bourse de Moscou. À compter de début mai 2019, vous devez disposer d’une garantie d’un montant de 12 500 RUB sur votre compte pour négocier un contrat à terme sur indices boursiers d’émetteurs américains 500 US (analogue S&P) (spécifications du contrat plus détaillées). Il est tout à fait abordable pour entrer dans une entreprise aussi sérieuse que le commerce à terme. Et maintenant, regardons la citadelle principale – CME. De combien d’argent avez-vous besoin pour négocier des contrats à terme sur S&P 500, Dow Jones ou Nasdaq dans leur pays d’origine ? La page Web officielle de CME indique que vous avez besoin de 6 300 USD pour négocier un contrat E-mini S&P-500 avec transfert d’une position ouverte pendant la nuit. Beaucoup d’argent. Un montant plus petit (dépend d’un courtier), mais pas beaucoup, est requis pour les échanges intrajournaliers. Si vous souhaitez clore le sujet des contrats à terme sur indices boursiers américains comme étant inabordables, ne vous dépêchez pas. Il y a de bonnes nouvelles sur la page Web principale. CME lance le négoce de micro-contrats ! Ils sont 10 fois plus abordables !

À en juger par leur nom, les micro-contrats devraient être beaucoup moins exigeants pour la capitalisation du trader. Tout à fait. Nous mettons les informations sur les micro-contrats dans le tableau ci-dessous :

	Symbole de l’index parent	Micro-contrat ticker	Garantie requise	Coût d’un tick
Micro E-mini S&P 500 Futures	SPX	MES	USD 690	USD 1.25
Micro E-mini Nasdaq-100 Futures	NDX	MNQ	USD 836	USD 0.5
Micro E-mini Dow Jones Futures	DJIA	MYM	USD 649	USD 0.5

CME fait des avances aux traders débutants à faible capitalisation. Nous pensons que les contrats E-micro répéteraient le succès d’E-mini et deviendraient bientôt un outil tout aussi populaire sur le marché mondial.

Résumé

Internet a permis de négocier sur les bourses américaines de n’importe où dans le monde. CME a rendu le trading sur indice boursier plus accessible après l’introduction des contrats E-micro. Orderflowtrading a rendu l’analyse du marché à terme plus efficace en améliorant constamment la plateforme de trading et d’analyse ATAS. Téléchargez la version d’essai gratuite dès maintenant.