L’analisi volumetrica è uno strumento importante nell’arsenale di un trader, ma richiede una profonda comprensione di come interpretare le dinamiche del volume in interazione con il prezzo.
Se sei un trader principiante e non hai ancora provato l’analisi volumetrica – questo articolo ti aiuterà a decidere se vale la pena studiarla (spoiler: ovviamente sì).
I trader principianti solitamente analizzano il mercato in due dimensioni: il prezzo e il tempo. Eppure, hanno la possibilità di contrassegnare su un grafico che mostra le variazioni del prezzo per un determinato periodo di tempo:
Ma aggiungendo un indicatore di volume ai dati esistenti (di solito viene visualizzato nella parte inferiore del grafico sotto forma di un istogramma), hai l’opportunità di analizzare il mercato in tre dimensioni: tempo, prezzo e volume degli scambi.
Dopo aver aggiunto i volumi, ottieni un vantaggio assoluto – un’ulteriore fonte di informazioni. Tuttavia, emerge anche un aspetto negativo, perché acquisendo più informazione significa avere più carico di lavoro – un ulteriore fattore che può portare a prendere la decisione sbagliata.
Ha senso quindi aggiungere l’analisi volumetrica alla tua strategia?
Quando utilizzi i volumi, lavori con la domanda e l’offerta. Nello screenshot qui sotto, vedrai una presentazione grafica della legge della domanda e dell’offerta: le loro curve sono espresse in termini di prezzo P e quantità di beni Q (in pratica, il volume degli scambi).
Analizzando la dinamica dei volumi in interazione con il prezzo e il tempo, formuli la tua propria opinione, quale forza domina sul mercato – la domanda o l’offerta.
Si considera che in un mercato rialzista:
Per un mercato ribassista, viene considerato il contrario:
Tuttavia, dovrebbe essere apportata una modifica – di norma, sulle inversioni di mercato si verificano i volumi elevati. In questo caso si attivano le regole precedenti, ma se il prezzo sale sui volumi eccessivamente alti (il doppio della media) – questo può essere un segnale del culmine di un trend in crescita. Se il prezzo scende sui volumi eccessivamente alti, questo può provocare il panico ed essere un segno del culmine di una tendenza al ribasso.
Un semplice esempio. Vediamo piu’ nel dettaglio il grafico sottostante – il periodo giornaliero, il mercato dei futures sull indice S&P 500, agosto 2023.
I numeri mostrano:
Un altro esempio. Questa volta – i futures in euro, stesso grafico giornaliero.
I numeri mostrano:
Grazie all’analisi volumetrica, è possibile ottenere rapidamente informazioni sui mutevoli equilibri tra domanda e offerta per poter prendere le decisioni argomentate. Prima che i segnali vengano ricevuti dai classici indicatori RSI, CCI o le medie mobili.
Bene, è opportuno notare che l’indicatore del volume non è una bacchetta magica che fornisce i segnali profittevoli accurati e garantiti in qualsiasi mercato. Tali graal non esistono.
Scarica ATAS. Avvia la piattaforma. Apri il grafico (modulo Chart nella finestra principale) e seleziona lo strumento che ti interessa.
Premi Ctrl+I o clicca sull’icona corrispondente nel pannello superiore del modulo – nella finestra di gestione degli indicatori che si apre, aggiungi l’indicatore al grafico cliccando il tasto Add.
Esempio 1. Di seguito è riportato un grafico a cluster. Per passare alla modalità footprint (grafico a cluster), premi Shift+K o trascina la sequenza temporale con il mouse. I colori bianchi luminosi indicano i volumi elevati all’interno di ciascuna candela.
Sono aggiunti sul grafico:
Tutti gli indicatori hanno molte opzioni di personalizzazione in termini di colori, modalità, timeframe e altri parametri.
Esempio 2. Di seguito è riportato un grafico a linee con una mappa di calore basata su grandi livelli nel portafoglio ordini.
Sono aggiunti sul grafico:
Gli esempi sopra ti danno un’idea di quanto l’analisi del volume può migliorare il tuo standard di giudizio sul mercato.
Scarica il Free Trial ATAS. E’ gratuito. Nell’ambito del periodo di prova, avrai pieno accesso agli strumenti della piattaforma per poter apprezzarli e prendere una decisione riguardante al futuro acquisto. Inoltre, potrai continuare a utilizzare il programma gratuitamente anche dopo la fine del periodo di prova di 14 giorni, ma esclusivamente per il trading di criptovalute.
E poi segui lo schema:
Ecco alcuni suggerimenti per i principianti:
Il trading è un’attività altamente competitiva in cui non ci sono soldi facili. Pertanto, se sei pronto a lavorare per ottenere un vantaggio competitivo – l’analisi volumetrica fornisce più vantaggi che svantaggi.
Per migliorare il tuo livello di trading, consigliamo di prestare la dovuta attenzione allo studio dei modelli nell’interazione tra prezzo e volume, che si basano sulla legge fondamentale della domanda e dell’offerta.
Per risolvere efficacemente il problema, ATAS fornisce degli strumenti potenti e pratici per l’analisi volumetrica di scambio. Possono essere utilizzati per vari scopi, ad esempio per tracciare il comportamento del “denaro intelligente” al fine di fare il trading in armonia con esso.
Puoi allenarti per interpretare i modelli nel comportamento dei prezzi e dei volumi utilizzando il simulatore Market Replay della piattaforma ATAS.
Piattaforma ATAS:
Non perderti il prossimo articolo sul nostro blog. Iscriviti al canale Youtube, Instagram o Facebook, dove pubblichiamo le ultime notizie ATAS.
Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come una richiesta di investimento o acquisto/vendita di qualsiasi asset in borsa. Tutte le situazioni, discusse nell’articolo, sono fornite allo scopo di conoscere le funzionalità ei vantaggi della piattaforma ATAS.
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/06/Il-problema-dellambivalenza-nellanalisi-dei-volumi.jpg400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-06-17 11:36:372024-06-17 11:36:37Il problema dell’ambivalenza nell’analisi dei volumi
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/06/Analisi-di-mercato.png400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-06-07 17:32:592024-06-07 17:38:32Analisi di mercato. Principali tipologie di analisi
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/06/lanalisi-dei-volumi.png400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-06-03 11:34:112024-06-03 11:34:11Che cos’è l’analisi dei volumi?
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/05/Come-si-leggono-i-grafici-footprint.png400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-05-27 11:24:172024-05-27 11:34:27I fondamenti dei grafici Footprint
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/05/Come-si-utilizza-lindicatore-Cumulative-Volume-Delta-4.png400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-05-23 18:46:142024-05-23 18:46:14Analisi di mercato con l’indicatore Cumulative Volume Delta (CVD Pro)
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/05/Pro-e-contro-dellanalisi-volumetrica.png400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-05-10 13:29:182024-05-10 13:29:18Il trading volumetrico: pro e contro
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/03/450х400Che-cose-lo-scalping_-Strategie-ed-esempi.png400450angelina_6f6f45hjkrkfjyf37f4f3d3f3https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngangelina_6f6f45hjkrkfjyf37f4f3d3f32023-03-22 13:35:542023-03-22 13:43:18Che cos’è lo scalping? Strategie ed esempi
https://atas.net/wp-content/uploads/2022/11/450х400CLUSTER-TIME-SALES.png400450angelina_6f6f45hjkrkfjyf37f4f3d3f3https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngangelina_6f6f45hjkrkfjyf37f4f3d3f32022-11-17 19:08:042023-01-04 15:00:49CLUSTER, TIME & SALES A LIVELLO DI NASTRO E LIBRO DEGLI ORDINI
https://atas.net/wp-content/uploads/2022/09/Побарный-анализ-в-трейдинге.-Как-читать-график.-Часть-1.jpg400450angelina_6f6f45hjkrkfjyf37f4f3d3f3https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngangelina_6f6f45hjkrkfjyf37f4f3d3f32022-09-23 13:33:032023-01-04 15:11:12Barra per barra. Imparare a leggere un grafico. Parte 1