Анализ объемов является важным инструментом в арсенале трейдера, но требует глубокого понимания того, как интерпретировать динамику объемов во взаимодействии с ценой.
Если ты начинающий трейдер и еще не пробовал применять анализ объемов – данная статья поможет принять решение, стоит ли тебе его изучать (спойлер: конечно, да).
Начинающие трейдеры обычно проводят анализ рынка в двух измерениях: цена и время. При этом у них есть возможность отмечать на графике, отображающем изменение цены за определенный период времени:
Но добавив к имеющемся данным индикатор объемов (обычно он отображается в нижней части графика в виде гистограммы), ты получаешь возможность анализировать рынок в трех измерениях: время, цена и объем торговли.
После добавления объемов ты получаешь безоговорочный плюс — дополнительный источник информации. Однако при этом возникает и минус, ведь больше информации означает большую рабочую нагрузку — дополнительный фактор, который может привести к принятию ошибочного решения.
Стоит ли тогда добавлять анализ объемов в свою стратегию?
Когда ты используешь объемы, ты работаешь со спросом и предложением. На скриншоте ниже ты увидишь графическое представление закона спроса и предложения — их кривые выражаются через цену Р и количество товара Q (собственно, объем торгов).
Анализируя динамику объемов во взаимодействии с ценой и временем, ты составляешь собственное мнение, какая сила доминирует на рынке – спрос или предложение.
Принято считать, что на бычьем рынке:
Для медвежьего рынка принято утверждать обратное:
Однако следует сделать поправку — на разворотах рынка, как правило, появляются высокие объемы. В таком случае срабатывают предыдущие правила, но если цена растет на чрезмерно высоких объемах (вдвое выше средних) – это может быть признаком кульминации растущего тренда. Если цена снижается на чрезмерно высоких объемах — это может быть паникой и признаком кульминации нисходящего тренда.
Простой пример. Рассмотрим более детально график ниже — дневной период, рынок фьючерсов на индекс S&P 500, август 2023 года.
Цифры отображают:
Еще один пример. На этот раз —– фьючерсы на евро, тоже дневной график.
Цифрами показано:
Благодаря анализу объемов ты можешь без задержки во времени получать представление о меняющемся балансе спроса и предложения, чтобы принимать аргументированные решения. Раньше, чем поступят сигналы от классических индикаторов RSI, CCI или скользящих средних.
Ну и отдельно стоит отметить, что индикатор объемов — это не волшебная палочка, которая дает гарантированно точные прибыльные сигналы на любом рынке. Таких граалей не бывает.
Скачай ATAS. Запусти платформу. Открой график (модуль Chart в главном окне) и выбери интересующий инструмент.
Нажми Ctrl+I или кликни на соответствующую иконку на верхней панели модуля — в открывшемся окне менеджера индикаторов добавь индикатор на график нажатием кнопки Add.
Пример 1. Ниже представлен кластерный график. Чтобы перейти в режим футпринта (кластерного графика), нажми Shift+K, или растяни мышью шкалу времени. Ярко-белые цвета указывают на высокие объемы внутри каждой свечи.
На график добавлены:
Все индикаторы имеют множество возможностей для кастомизации по цветам, режимам, таймфрейму и другим параметрам.
Пример 2. Ниже представлен линейный график с тепловой картой, построенной по крупным уровням в биржевом стакане.
На график добавлены:
Представленные выше примеры раскрывают идею, насколько качественно анализ объемов может повысить ваш уровень суждения о рынке.
Cкачай Free Trial ATAS. Это бесплатно. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы оценить их по достоинству и принять решение о дальнейшей покупке. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно пользоваться программой даже после окончания 14-дневного испытательного срока, но только для торговли криптовалютой.
А далее следуй схеме:
Вот несколько рекомендаций для начинающих:
Трейдинг — это высококонкурентный бизнес, в котором не бывает легких денег. Поэтому если ты готов трудиться, чтобы получить конкурентное преимущество — анализ объемов предоставляет больше плюсов, чем минусов.
Чтобы повысить свой уровень трейдинга, рекомендуем уделять должное внимание изучению закономерностей во взаимодействии цены и объема, которые основываются на базовом законе спроса и предложения.
Для эффективного решения задачи ATAS предоставляет мощные удобные инструменты анализа биржевых объемов. Их можно использовать с различными целями — например, для отслеживания поведения «умных денег», чтобы торговать в гармонии с ними.
Ты можешь тренироваться интерпретировать закономерности в поведении цены и объема с помощью тренажера Market Replay платформы ATAS.
Платформа ATAS:
Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или Twitter, где мы публикуем последние новости ATAS.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/03/Untitled2.png400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-03-20 13:49:272024-04-04 12:15:11Тиковые графики простыми словами
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/02/Как-читать-футпринт-и-торговать-по-кластерам-2.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2024-02-21 19:36:212024-02-21 19:46:11Как читать футпринт и торговать по кластерам
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/01/Как-работает-анализ-объемов.-Его-плюсы-и-минусы-3.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2024-01-30 12:39:162024-01-30 12:39:16Как работает анализ объемов. Его плюсы и минусы
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/10/Кластерный-анализ-простыми-словами-2.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-10-31 17:46:352024-02-19 12:47:12Кластерный анализ простыми словами
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/08/Что-означает-индикатор-Depth-of-Market-DOM-2.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-08-28 19:03:112023-08-31 18:51:46Что означает индикатор Depth of Market (DOM)
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/08/Плюсы-и-минусы-объемного-анализа-1.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-08-14 19:56:202023-08-14 19:56:20Плюсы и минусы объемного анализа
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/07/CVD-Pro.-Как-использовать-индикатор-Cumulative-Volume-Delta.-2.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-07-28 13:46:262023-07-28 13:46:26Анализ рынка с Cumulative Volume Delta (CVD Pro)
https://atas.net/wp-content/uploads/2019/04/Miniatyura2-1.jpg400450631m40wopa_e268wva6srmwhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png631m40wopa_e268wva6srmw2019-04-03 13:14:222022-09-16 16:42:26Анализ рынка фьючерсов на нефть.
https://atas.net/wp-content/uploads/2019/04/Miniatyura-3.jpg400450631m40wopa_e268wva6srmwhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png631m40wopa_e268wva6srmw2019-04-03 13:13:252022-09-14 16:21:58Анализ цены на золото с помощью индикаторов объемного анализа.