L’analyse des volumes est un outil important dans l’arsenal d’un trader, mais elle nécessite une compréhension approfondie de la manière d’interpréter la dynamique des volumes en interaction avec le prix.
Si vous êtes un trader débutant et vous n’avez pas encore d’appliquer l’analyse des volumes : cette article vous aidera à prendre la décision si vous devriez l’étudier (spoiler : bien sûr que oui).
Les traders débutants effectuent généralement l’analyse du marché en deux dimensions : le prix et le temps. Ce faisant, ils ont la possibilité de faire les marques appropriées sur le graphique qui affiche le changement du prix pendant une période déterminée :
Mais en ajoutant l’indicateur des volumes aux données disponibles (d’habitude, il est affiché en bas du graphique sous la forme de l’histogramme), vous recevez la possibilité d’analyser le marché en trois dimensions : le temps, le prix et le volume des transactions.
Après avoir ajouté des volumes, vous obtenez un avantage inconditionnel : une source d’information supplémentaire. Cependant, il y a également un inconvénient parce que plus d’informations signifie une charge de travail importante, notamment facteur supplémentaire qui peut conduire à prendre une mauvaise décision.
Faut-il alors ajouter l’analyse des volumes à votre stratégie ?
Lorsque vous utilisez des volumes, vous travaillez avec l’offre et la demande. Dans la capture d’écran ci-dessous, vous voyez une représentation graphique de la loi de l’offre et de la demande : leurs courbes sont exprimées par le prix P et la quantité de marchandises Q (en fait, le volume de trading).
En analysant la dynamique du volume en interaction avec le prix et le temps, vous faites votre propre opinion en ce qui concerne quelle force domine le marché : la demande ou l’offre.
On pense généralement qu’il est prévu dans le marché haussier que :
Pour le marché haussier, il est habituel de prétendre le contraire :
Néanmoins, il convient également de procéder à un ajustement : les volumes élevés ont tendance à apparaître sur les renversements du marché. Dans ce cas, les règles précédentes fonctionnent, mais si le prix augmente en cas de volumes excessivement élevés ( deux fois plus élevé que la moyenne), cela peut être le signe du point culminant d’une tendance à la hausse. Si le prix baisse en cas de volumes excessivement élevés, cela peut être une panique et un signe du point culminant d’une tendance baissière.
Un exemple simple. Examinons de plus près le graphique ci-dessous : la période de jour, le marché à terme de l’indice boursie S&P 500, en août 2023.
Les chiffres reflètent :
Un autre exemple. Cette fois-ci, les contrats à terme sur l’euro et aussi le graphique journalier.
Les chiffres indiquent :
Grâce à l’analyse des volumes, vous pouvez avoir une idée concrète de l’évolution de l’équilibre entre l’offre et la demande pour prendre les décisions argumentées. Avant que les signaux ne soient reçus des indicateurs classiques RSI, CCI ou des moyennes mobiles.
Séparément, il est à noter que l’indicateur des volumes n’est pas une baguette magique qui donne des signaux garantis, précis et rentables sur n’importe quel marché. Il n’existe pas de tels graals.
Télécharger l’ATAS. Lancez la plate-forme. Ouvrez le graphique (module Chart dans la fenêtre principale) et sélectionnez l’outil qui vous intéresse.
Appuyez sur Ctrl+I ou cliquez sur l’icône correspondante dans le panneau supérieur du module : ajoutez l’indicateur au graphique en appuyant sur le bouton Add dans la fenêtre ouverte du gestionnaire d’indicateurs.
Exemple 1. Vous trouverez ci-dessous le graphique en grappes. Pour passer en mode d’empreinte (graphique en grappes), appuyez sur Shift+K, ou étirez l’échelle du temps à l’aide de la souris. Les couleurs blanches éclatantes indiquent les volumes élevés à l’intérieur de chaque bougie.
Le graphique contient les éléments ajoutés suivants :
Tous les indicateurs ont de nombreuses possibilités de personnalisation en termes de couleurs, de modes, de périodes et d’autres paramètres.
Exemple 2. Vous trouverez ci-dessous un graphique linéaire avec une carte thermique construite en termes de grands niveaux dans le carnet d’ordres.
Le graphique contient les éléments ajoutés suivants :
Les exemples présentés ci-dessus développent une idée comment bien l’analyse des volumes peut augmenter votre niveau de jugement sur le marché.
Téléchargez la version d’essai gratuite de l’ATAS. C’est gratuit. Dans le cadre de la période d’essai, vous aurez un accès complet aux outils de la plateforme afin de les apprécier et de décider d’un achat ultérieur. De plus, vous pouvez continuer à utiliser le logiciel gratuitement même après la fin de la période d’essai de 14 jours, mais uniquement pour le trading de crypto-monnaie.
Et ensuite, suivez le schéma :
Voici quelques recommandations pour les débutants :
Le trading est un entreprise hautement concurrentiel où il n’y a pas d’argent facile. Par conséquent, si vous êtes prêt à travailler pour obtenir un avantage concurrentiel, l’analyse des volumes offre plus d’avantages que d’inconvénients.
Pour augmenter votre niveau du trading, nous vous recommandons d’accorder l’attention nécessaire à l’étude des régularités d’interaction des prix et des volumes, qui sont basés sur la loi fondamentale de l’offre et de la demande.
Pour résoudre plus efficacement le problème, l’ATAS fournit des outils puissants et pratiques pour analyser les volumes de bourse. Ils peuvent être utilisés à diverses fins, par exemple, pour suivre le comportement de “l’argent intelligent ” pour trader en harmonie avec eux.
Vous pouvez vous entraîner à interpréter les régularités dans le comportement du prix et des volumes à l’aide du simulateur de Market Replay de la plate-forme d’ATAS.
La plateforme ATAS :
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Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS
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