Как правильно выбрать рынок для торговли?

Как правильно выбрать рынок для торговли?

Вряд ли на свете существует много людей, которые проснулись утром и внезапно решили заняться трейдингом. Как правило, к трейдингу приводят рекламные призывы брокеров, экономические знания или острое желание получить “легкие и быстрые деньги”. 

Хорошо, допустим, вы решили, что хотите стать трейдером и зарабатывать торговлей на финансовых рынках. Но на каком рынке именно вы будете работать? 

Какой фондовый рынок выбрать? Где торгуют трейдеры? Какая комиссия биржи на срочном рынке? Какие виды торговых биржевых площадок?

В этой статье мы постараемся ответить на эти вопросы и расскажем, как выбрать рынок для трейдинга. Читайте далее:

  • Срочный рынок, фондовый рынок или форекс.
  • Как влияет комиссия на выбор рынка?
  • Как учитывать ликвидность и первоначальный капитал?
  • Почему важно конкурентное преимущество?

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Форекс, фондовый рынок, срочный рынок – что выбрать

Больше всего рекламы быстрого обогащения в интернете связано с внебиржевым рынком Форекс. Но будьте осторожны. Форекс мало прозрачен, спреды устанавливают брокеры. Во время торговли вы не видите объемов и, как правило, открываете сделки не против другого трейдера, а против брокера. Индикатор объема торгов показывает не реальные объемы, а тиковые. Поэтому шансы заработать на Форекс уменьшаются. 

Периодически в СМИ появляются броские заголовки.

Заработок на финансовом рынке

Или в новостных изданиях появляются вот такие данные (картинка ниже – это скриншот из Коммерсанта от 23.07.2019 г.

Заработок на форекс

Фондовый и срочный рынки – это биржевые секции. Биржевая деятельность регулируется законодательством, здесь все прозрачно. Это не значит, что вы не потеряете деньги. Это значит, что ваши шансы потерять деньги снижаются. 

  • На фондовой секции торгуют акциями, облигациями, паями – то есть, чем-то вещественным. Ценные бумаги, купленные здесь, хранятся в депозитарии. Фондовый рынок хорошо подходит как для инвесторов, так и для спекулянтов. 
  • На срочной секции торгуют обязательствами. То есть даже в момент открытой сделки у трейдера нет ничего вещественного. У него есть право или обязанность поставить базовый актив по фиксированной цене. Срочный рынок не подходит для инвесторов. Он подходит для спекулянтов или для производителей, страхующих риск резкого изменения цены, например, на сырье. 

Где же выгоднее торговать? Это зависит от комиссий, ликвидности, первоначального капитала и конкурентных преимуществ.

Комиссии, гарантийное обеспечение и шаг цены

Комиссия за сделку на фондовом рынке – важный фактор.

Допустим, два трейдера торгуют одинаковым объемом, каждый тик стоит 100$. Посчитаем, как разная комиссия влияет на конечную прибыль.

Первый трейдерВторой трейдер
Стоимость тика100$100$
Количество сделок1010
Количество лотов1010
Комиссия за половину сделки, то есть за открытие или закрытие сделки1,14$3,64$
Общая стоимость комиссий228$ (10*10*2*1,14$)728$ (10*10*2*3,64$)
Количество прибыльных сделок56
Количество прибыли в тиках1012
Количество убыточных сделок54
Количество убытков в тиках54
Валовая прибыль500$ ((10-5)*100$)800$ ((12-4)*100$)
Чистая прибыль
272$ (500$-228$)72$ (800$-728$)

Второй трейдер совершает 60% прибыльных сделок, а первый – всего 50%. Но финансовый результат второго трейдера значительно хуже, чем у первого, потому что его прибыль “сжирают” комиссии. 

Выбирая рынок для торговли – посчитайте приблизительно, сколько вы будете тратить на комиссии. В некоторых случаях стоит останавливаться после 1-2 успешных сделок в день, чтобы экономить на комиссии. 

Проверьте, сколько денег хочет забрать себе брокер, а сколько – биржа. Брокеры часто проявляют жадность и увеличивают комиссии, добавляя плату за “ведение аналитического счета” или за торговлю через приложение. 

Количество инструментов и их ликвидность

Ликвидность финансовых инструментов – это возможность быстро и с минимальными денежными потерями превратить биржевой товар или контракт в деньги. Ликвидные инструменты торгуются с минимальным спредом между спросом и предложением. И на каждом уровне цены будет происходить много сделок. 

Для трейдеров важно выбирать ликвидные рынки, потому что:

  1. проскальзывание цены будет минимальным. Проскальзывание – это исполнение ордера по менее выгодной цене из-за ее резкого движения. Проскальзывание тоже уменьшает прибыль, поэтому важно выбирать ликвидные рынки и инструменты.  
  2. ордер точно будет исполнен. Если инструмент неликвидный, ордер может ждать исполнения долго или вообще не исполнится, потому что не будет встречного ордера. 

Хорошо, если на выбранном рынке много ликвидных инструментов, потому что тогда можно торговать несколько качественных сетапов, а не выискивать рискованные трейды на одном инструменте. 

Возможно в вашем случае, критерий первоначального капитала будет более важен, чем ликвидность и количество инструментов. Ведь, к сожалению, даже такой ликвидный инструмент как фьючерс E-mini S&P 500 не подойдет трейдеру, у которого всего 450$ первоначального капитала. 

Допустим, у вас есть больше денег, но вы не готовы ими всеми рисковать на старте. Это разумное решение. Сохраняйте свою финансовую устойчивость, выбирайте рынки с доступными ценами. Например: 

  • на срочной секции Московской биржи можно торговать контрактами от 1000 рублей. 
  • На CME есть микро-контракты, гарантийное обеспечение по которым начинается от 100$.

Российские брокеры рекомендуют торговать на CME или NYSE, если первоначальный капитал не меньше 20-25 тысяч долларов. На Московской бирже можно начать торговать имея даже десяток тысяч рублей. 

Более подробно о торговле на Мосбирже – читайте в статьях Преимущества и недостатки торговли на Московской Бирже и Как выбрать инструменты для торговли на Московской бирже.

Какие конкурентные преимущества дает выбранный рынок

Например, срочный рынок предоставляет всем кредитное плечо, потому что в момент покупки необходима не вся стоимость контракта, а только гарантийное обеспечение. 

Кроме маржинальной торговли, здесь есть данные по открытому интересу (ОИ). 

Московская биржа показывает данные по ОИ фьючерсных контрактов в онлайн-режиме. Ранее мы обсуждали эту тему в статье Как использовать в торговле Открытый интерес. Коротко опишем пример и сейчас. Смотрите, как использование индикатора  OI analyzer на срочном рынке Московской бирже дает ценную информацию для анализа.

На 5 минутный график фьючерса на индекс РТС мы добавили 2 индикатора OI analyzer sell и OI analyzer buy. 

  • Красно-белые растущие свечи показывают, что продавцы открывают новые короткие позиции. 
  • Зелено-белые растущие свечи показывают, что покупатели открывают новые длинные позиции. 
  • Новые позиции питают ценовое движение, потому что это приток новых денег.
  • Уменьшение свечей – это закрытие старых позиций. Когда на рынке мало денег и мало движения, он становится непривлекательным для внутридневных трейдеров.

OI Analyzer доступен только на Мосбирже. CME предоставляет чуть другую информацию. СМЕ показывает данные по открытому интересу в разрезе разных участников – крупных производителей, хеджеров и мелких спекулянтов. Но это тоже можно использовать с выгодой. Например, успешный трейдер Ларри Вильямс строил индикаторы, используя данные ОИ с СМЕ. 

Отметим, что анализ открытого интереса – это не единственный путь получить преимущество. Индикаторы delta и cluster search одинаково хорошо подходят для фондового и срочного рынка. И их также можно использовать для повышения своей результативности. Пример – ниже.

Индикаторы delta и cluster search

На 5-минутный график цены акций Apple мы добавили два индикатора cluster search. Первый ищет биды от 70 000 штук и выделяет их лиловым цветом, второй ищет аски от 70 000 штук и выделяет их светло-зеленым цветом (что такое биды и аски). Таким образом, трейдеры видят, какие уровни цены привлекали крупные покупки или продажи. 

Если вы выбрали срочный рынок для внутридневной торговли – обращайте внимание на гарантийное обеспечение и шаг цены. Все эти (неприметные, но важные) детали указаны в спецификациях контрактов. 

Выводы

Для прибыльной торговли каждому трейдеру необходимо найти свою нишу и торговую стратегию. В этом помогут фундаментальный, кластерный анализ, инструменты технического анализа.

Какой бы рынок и инструмент вы ни выбрали – стать успешным вам помогут знания, опыт и современное программное обеспечение. 

Трейдинг – это сложный заработок. Вам придется научиться мириться с убытками и работать в условиях стресса и неопределенности. Успешные трейдеры должны уметь управлять эмоциями и защищать капитал. А получать ценную информацию для анализа в удобном виде – поможет торгово-аналитическая платформа ATAS. Он предоставляет доступные инструменты технического и кластерного анализа. А наш блог и видео-канал – содержат ценные идеи об их использовании.

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Другие статьи блога: