27/09/2022

Stratégies de trading d’après les pin barres

Pin se traduit de l’anglais comme « épingle ». En trading, une pin barre est un élément sur un graphique de prix (barre ou bougie) qui a une « longue queue pointue ». D’où le nom, en raison de la similitude visuelle.

Cet article est dédié aux pin barres sur les graphiques boursiers, lisez la suite :

types de pin barres, à quoi ressemble une pin barre sur un graphique ;
interprétation des pin barres ;
simple stratégie de trading d’après les pin barres ;
comment améliorer l’efficacité du trading d’après les pin barres ;
comment confirmer une pin barre à l’aide de l’analyse de volume ;
indicateur de pin barre ;
analyse des pin barres par les indicateurs professionnels de la plateforme ATAS, exemples sur les graphiques.

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Types de pin barres

Il existe 2 types :

pin barre baissière, elle a une longue « queue supérieure » ;
pin barre haussière, elle a une longue « queue inférieure ».

Exemples de pin barres dans le diagramme ci-dessous, à gauche – baissière, à droite – haussière.

Il n’y a pas de critères stricts pour les proportions, la direction des barres et d’autres caractéristiques. Par conséquent, l’identification d’une pin barre sur un graphique est un processus plutôt subjectif.

Voici à quoi ressemblent les pin barres sur un graphique d’échange réel (en utilisant le marché à terme hebdomadaire sur la livre sterling):

Le numéro 1 montre une pin barre baissière, le numéro 2 montre une barre haussière.

En termes de modèles de bougies, deux bougies à motif engloutissant haussier forment une pin barre haussière, et deux bougies à motif engloutissant baissier forment une pin barre baissière.

Comment interpréter les pin barres

Une pin barre est généralement interprétée comme un modèle d’inversion.

Une pin barre baissière signifie que les progrès réalisés par les acheteurs ont été presque entièrement compensés par la pression des nouveaux acheteurs. C’est-à-dire que les « baissiers » considéraient qu’après une période de croissance, le prix devenait trop élevé et le faisaient baisser avec leur activité. En conséquence, une longue «queue» supérieure s’est formée.

De même, l’inverse est vrai pour une pin barre haussière.

Une simple stratégie de trading d’après les pin barres

Les stratégies de pin barres impliquent d’entrer dans la position courte immédiatement après la formation d’une pin barre baissière et dans une position longue immédiatement après une pin barre haussière. Mais vaut-il la peine d’utiliser une telle stratégie sur un compte réel ?

Il serait trop facile de gagner de l’argent dans ce cas. Il est peu probable que les expériences avec les règles de placement des stop-loss et des take-profits aident.

Dans l’image ci-dessous, on peut voir un diagramme schématique de l’une des raisons pour lesquelles de simples stratégies de négociation de pin barres peuvent entraîner des pertes.

À gauche, on peut voir la structure d’une tendance haussière lorsque dans la principale hausse des prix (marquée d’une flèche verte) des reculs à court terme peuvent se produire après des impulsions à la hausse.

À droite, on peut voir que la dernière partie de l’impulsion, ainsi que le retrait ultérieur (cerclé de rouge), peuvent former une pin barre. Un trader qui voit cette pin barre et décide de prendre une position courte trouvera immédiatement une position négative croissante.

Comment améliorer l’efficacité du trading d’après les pin barres

Un moyen simple d’augmenter l’efficacité du trading d’après les pin barres consiste à rechercher leurs clusters.

Par exemple, le graphique ci-dessus (le graphique d’une heure des contrats à terme sur l’or) montre une série de bougies avec de longues ombres inférieures qui suggèrent qu’il existe une demande d’or autour de 1920 $ l’once.

Une autre façon d’augmenter l’activité consiste à prêter attention aux rafales de volume. On pense qu’ils ajoutent de l’importance aux pin barres.

Il est également recommandé de prêter attention au contexte général du marché. Ce conseil n’est jamais redondant. Lorsque vous repérez une pin barre sur un graphique, faites une analyse complète. Y a-t-il des preuves d’un changement dans le sentiment du marché ? La pin barre est-elle une coïncidence ?

Pour augmenter l’efficacité du trading d’après les pin barres (et autres stratégies classiques), utilisez les outils avancés d’analyse de volume fournis par la plateforme ATAS. Téléchargez la plateforme gratuitement.

Comment confirmer une pin barre avec analyse de volume

Prenons l’exemple du même graphique d’une heure des contrats à terme sur l’or. La différence est que l’indicateur Big Trades a été ajouté au graphique.

Regardez le groupe de signaux rouges de l’indicateur Big Trades. Ils sont sur les ombres inférieures des pin barres. Vraisemblablement, ces ventes importantes sur le marché signifient la liquidation des positions longues de ceux qui ont fixé leurs stop-loss de protection en dessous du niveau cerclé de 1920.

En voyant ces indications de Big Trades, on pouvait entrer avec plus de confiance (et plus rapidement) des positions longues lorsque le prix commençait à augmenter.

L’accumulation de gros volumes sur les queues des pin barres est un bon moyen d’augmenter l’efficacité du trading. Cela sera montré encore plus loin ci-dessous, mais pour l’instant, examinons l’applicabilité de l’indicateur de profil de marché.

Exemple. Supposons qu’un trader trouve une pin barre (1) sur un graphique horaire des contrats à terme sur l’indice boursier Nasdaq :

Exemple d'analyse du volume d’une pin barre

Le chiffre 2 marque le « nouveau » mouvement à la baisse. Cela suggère que le sentiment baissier prévaut sur le marché. Par conséquent, les pin barres baissières ont la priorité.

Le chiffre 3 marque le niveau VAH – la limite supérieure de la zone de valeur d’équilibre, qui a été établie après la diminution. La pin barre est apparue juste autour du niveau VAH, et c’est l’endroit logique pour qu’elle apparaisse : tout ressemble à ce que 14600 et au-dessus, c’est trop cher pour un contrat.

La pin barre, pour ainsi dire, indique que les vendeurs proches de VAH (environ au-dessus de 14600) vendent activement dans l’espoir que l’actif est surévalué et / ou que le prix diminuera dans l’avenir (ce qui s’est produit le lendemain).

Voyons à quoi ressemblait cette pin barre du graphique horaire sur une empreinte de 5 minutes (qu’est-ce qu’une empreinte).

Sur une période plus rapide, un motif à double sommet se démarque.

Et, ce qui est typique pour un double sommet, les volumes d’achat étaient beaucoup plus élevés dans la première vague. L’analyse des volumes sur la deuxième vague (entourée d’un rectangle) indique que « les acheteurs sont épuisés ». L’apparition d’un delta rouge à 19h45 pourrait servir de signal de vente (ou justifier la recherche de ventes le lendemain).

Indicateur de pin barre

Parmi les indicateurs professionnels de la plateforme ATAS, il existe de nombreux outils utiles, mais il n’y a pas d’indicateur spécifique qui marque les pin barres sur le graphique (du moins au moment de la rédaction de l’article).

Mais il y a un indicateur Bar Patterns. Il peut être configuré pour marquer les pin barres.

Pour ce faire, ajoutez l’indicateur Bar Patterns au graphique et configurez-le approximativement comme indiqué ci-dessous :

Spécifiez la taille minimale (hauteur) de la bougie.
Spécifiez la valeur maximale du corps de la bougie. La valeur doit être plusieurs fois inférieure à la hauteur minimale de la bougie. Les valeurs doivent être sélectionnées individuellement en fonction du marché sélectionné et de la sensibilité souhaitée de l’indicateur.

Le résultat de l’indicateur Bar Patterns pour trouver les pin barres est sur le graphique ci-dessous.

La pin barre trouvée est surlignée en bleu.

Avantages de l’indicateur de recherche de pin barres créé à l’aide de l’indicateur Bar Patterns :

vous pouvez configurer des alertes ;
filtre volumétrique ;
filtre par bids, asks, delta ;
filtre dans le sens de la barre ;
filtre par le nombre de transactions.

Pin barres sur différents types de graphiques

D’habitude, lorsqu’on parle de pin barres, on entend les graphiques des périodes standard – par exemple, 5 minutes, 1 heure, un jour.

Grâce aux capacités de la plateforme ATAS, vous pouvez également rechercher des pin barres sur des graphiques de périodes non standard – par exemple : 45 secondes, 12 minutes, 3 heures…

Il est également possible d’expérimenter la recherche de pin barres sur des types de graphiques rares, tels que : Renko, divers types de Range, Reversal, Delta et autres.

Cependant, il n’est pas certain que ces expériences aboutiront aux résultats escomptés. Par exemple, sur les graphiques Reversal (capture d’écran ↓ ci-dessous), toutes les « queues » sont à peu près égales en taille. Il n’est pas possible de trouver des pin barres parmi eux.

Découvrez comment utiliser les types de graphique ATAS non standard dans cet article.

Pin barres et l’indicateur Delta

Vers la fin de l’article, nous montrerons quelques exemples pratiques.

Le premier provient du marché du bitcoin, période d’une heure.

Le graphique montre comment l’indicateur delta peut confirmer les pin barres.

Les chiffres indiquent :

Pin barre baissière sur le graphique des prix
Pin barre baissière sur l’indicateur Delta
Une autre pin barre baissière sur le graphique des prix
Une autre pin barre baissière sur l’indicateur Delta

Dans ce cas, 2 pin barres confirmées par un delta indiquent que les vendeurs sont actifs au-dessus du niveau 47k. Par conséquent, vendre au plus près de cette résistance serait justifié.

Pin barres et l’indicateur Cluster Search

Nous avons déjà mentionné que de grands volumes sur les ombres peuvent contenir des informations importantes pour lire le sentiment du marché et prévoir les prix. Cet exemple vous montrera comment utiliser Cluster Search pour trouver de grands clusters sur les ombres des pin barres.

Cluster Search « regarde à l’intérieur » des bougies et marque sur le graphique celles qui répondent aux critères spécifiés. Pour rechercher un grand volume sur les ombres des bougies, vous devez spécifier:

les valeurs de volume qui vous intéresse dans la section Calculation;
réglez le filtre Price Location sur Upper Wick (si vous recherchez un volume important sur l’ombre supérieure) ou Lower Wick (si vous recherchez un volume important sur l’ombre inférieure).

Voici le résultat de l’indicateur Cluster Search sur le graphique des contrats à terme sur l’indice Dow Jones :

Pin barres et l'indicateur Cluster Search

L’indicateur a trouvé 4 cas de grand volume apparaissant sur les ombres supérieures. Les éléments roses montrent exactement où sont allés les gros volumes.

Peut-être que seule la troisième bougie peut être appelée une pin barre. Mais cet exemple montre ce qui compte vraiment.

La pin barre peut ne pas être de forme parfaite, mais le grand volume sur l’ombre de la bougie est ce qui donne aux pin barres leur contenu important.

Conclusions

Nous espérons que le matériel présenté dans l’article vous a été utile. Le trading d’après les pin barres peut sembler attrayant pour les traders débutants, mais des stratégies simples (acheter après une pin barre haussière, vendre après une barre baissière) risquent d’être décevantes.

Cet article fournit des informations pour réfléchir et trouver de meilleures façons du trading d’après les pin barres à l’aide d’outils professionnels d’analyse de volume tels que les indicateurs Cluster Search, le profil du marché, Delta, Bar Patterns.

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Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS