Zones de liquidité et Liquidity Sweep

Dans le cadre de la méthodologie de Smart Money Concept (SMC), la liquidité occupe une place centrale. Selon cette approche, le principal moteur du mouvement des prix n’est pas tant le déséquilibre entre acheteurs et vendeurs, mais la liquidité. Autrement dit, les fluctuations se produisent parce que le prix se déplace d’une zone de liquidité à une autre.

Balayage de liquidité (Liquidity Sweep) est un concept clé de la méthodologie de SMC, lié à l’entrée du prix dans une zone de liquidité suivie d’un retournement de tendance. Dans cet article, nous examinerons comment fonctionne précisément ce mécanisme.

Avertissement. La société ATAS n’est pas affiliée à Michael Huddleston (Inner Circle Trader, ICT) et ne promeut pas ses stratégies. L’article présente les concepts clés de la liquidité du marché et du Liquidity Sweep, ainsi que les outils de la plateforme ATAS qui peuvent être utiles aux traders étudiant le Smart Money Concept.

Qu’est-ce que la liquidité du marché ?

Un marché liquide est celui qui est saturé d’un grand nombre de participants actifs, prêts à acheter et à vendre à tout moment.

Exemple. La capture d’écran ci-dessous montre l’empreinte du contrat à terme E-mini S&P 500 avec des indicateurs pour l’analyse du volume, permettant d’évaluer la liquidité.

L’empreinte montre que, dans l’historique, des transactions ont été effectuées à chaque niveau de prix. Indicateur de profondeur de marché (histogramme horizontal à droite) affiche des dizaines de contrats d’achat et de vente à chaque incrément de prix minimal. Cela signifie que le marché reste suffisamment liquide même hors de la session de trading principale.

Liquidité sous forme d’ordres différés

Ainsi, la liquidité est directement liée aux volumes des ordres différés :

• au-dessus du prix actuel → Sell Limits + Buy Stops.
• en dessous du prix actuel → Buy Limits + Sell Stops.

Dans certaines sources, ces ordres sont appelés Resting (« qui se reposent »), car ils restent en attente d’exécution jusqu’à ce que les conditions requises soient remplies.

La répartition de la liquidité par niveaux de prix est inégale. Un exemple classique est celui des niveaux psychologiques « ronds », tels que 100 000 $ pour le bitcoin. Les participants au marché envoient souvent des ordres avec des prix « ronds », et cela ne concerne pas seulement les cryptomonnaies.

Existe-t-il un indicateur pour afficher les stop-loss ? Si les ordres à cours limité peuvent être étudiés à l’aide de l’indicateur Profondeur du marché, il n’est pas possible de savoir où se trouvent les ordres stop. Pourtant, il existe une opinion selon laquelle certains courtiers CFD peuvent fournir des informations sur l’emplacement des ordres stop de leurs clients aux marchés des devises et autres.

Qu’est-ce que les zones de liquidité ?

Les niveaux de prix où se concentrent des amas d’ordres sont appelés zones de liquidité dans le concept de Smart Money. Ce terme est similaire à la notion de zones d’offre et de demande (sur lesquelles nous avons un article séparé), mais il signifie autre chose. 

Étant donné que le concept de Smart Money se focalise sur les grands acteurs institutionnels du marché, les zones de liquidité revêtent pour eux une valeur particulière, car elles permettent d’exécuter de gros volumes d’ordres.

Exemple. La capture d’écran ci-dessous présente un graphique où l’auteur du concept de Smart Money, Michael Huddleston, démontre les zones de liquidité.

Les lignes bleues avec les inscriptions « Buyside liquidity » indiquent deux niveaux derrière lesquels, selon l’auteur, se trouvent les zones de liquidité des ordres d’achat. Ils sont formés par des ordres Buy Stop, qui incluent :

• des stop-loss des vendeurs à découvert ;
• des ordres d’entrée en position des acheteurs, qui négocient les cassures.

La ligne rouge indique le minimum local, derrière lequel se trouve la zone de liquidité des ordres de vente.

On dit que ces zones de liquidité « attirent le prix comme un aimant ». C’est pourquoi, lors de la construction de la Structure du marché dans la stratégie d’ICT, elles sont généralement utilisées comme objectifs pour le mouvement des prix.

Où se trouvent les zones de liquidité

L’endroit le plus évident pour la formation des zones de liquidité est les niveaux de prix au-delà des extrêmes, visibles pour tous les participants au marché. C’est précisément là que les traders de détail ont tendance à placer des ordres stop de protection, en suivant les recommandations des manuels populaires sur le trading.

Cependant, il existe d’autres repères de prix qui méritent également d’être pris en compte :

• Niveaux psychologiques, comme mentionné précédemment.
• Niveaux de gros volumes sur le profil. Ici, un grand nombre de positions sont ouvertes, et lorsque le prix les teste, les traders peuvent soit les clôturer activement, soit effectuer d’autres actions, ce qui provoque également un flux d’ordres.
• Lignes de tendance et limites des canaux de trading. Lorsque le prix tente de franchir une ligne de tendance importante pour tous, cela provoque l’activité des traders, ce qui augmente la liquidité sur le marché et attire l’intérêt de Smart Money (l’Argent Intelligent). 

Pour la recherche de zones de liquidité, on peut également utiliser des niveaux de marge, des niveaux de gros volumes sur les marchés d’options et d’autres approches spécifiques.

Il n’est pas rare de rencontrer l’opinion selon laquelle Smart Money est capable de « voir les deux côtés du marché », ce qui implique la possibilité de surveiller les stop-loss. Cependant, c’est probablement une représentation trop simplifiée du trading. En tout cas, nous avons abordé le terme clé de cet article —  Balayage de Liquidité (Liquidity Sweep).

Qu‘est-ce qu’un Liquidity Sweep

En français, le mot anglais « Sweep » se traduit par « balayer, nettoyer, épousseter ». Dans le contexte du trading, ce terme signifie « retrait » ou « nettoyage » de la liquidité.

✓  Qui retire la liquidité ? Les grands acteurs (le soi-disant « argent intelligent »).
✓  À qui est cette liquidité ? Les ordres des traders de détail, qui souvent négocient sous l’influence des émotions et de règles simples d’analyse technique.
✓  Pourquoi ils font ça ?  Pour réaliser leurs campagnes, exécuter des ordres de grands volumes.

Les grands acteurs du marché possèdent une compréhension approfondie du comportement de leurs contreparties, principalement des traders moins expérimentés. Ce comportement se reflète sur les graphiques et peut être utilisé lors de l’élaboration de stratégies de trading.

Exemple de Liquidity Sweep

Lundi, le 3 février, l’ouverture des marchés financiers a été inhabituelle, car au cours du week-end, le président des États-Unis a signé un décret imposant des tarifs sur les produits en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine, ce qui a été perçu comme un signe de guerre commerciale mondiale et une menace de stagflation.

Exemple. Sur le graphique des contrats à terme sur l’indice boursier S&P 500, la première bougie après le gap baissier a été très large. Au cours des heures suivantes, le prix du contrat s’est consolidé – il était alors possible d’utiliser le plus haut et le plus bas de la bougie d’ouverture pour établir des niveaux :

• BSL – Buyside Liquidity, Liquidité du côté acheteur, en supposant qu’il y a un regroupement d’ordres Buy-stop à ce niveau.
• SSL – Sellside Liquidity, Liquidité du côté vendeur, avec une logique inversée.

Les empreintes rendent le processus de trading boursier plus transparent, montrant ce qui se passe lorsque le prix atteint une zone de liquidité :

• Un cercle rouge indique les ventes au marché.
• Un cercle vert marque l’entrée du prix dans la zone de liquidité côté acheteur (Buyside Liquidity).

Un trader utilisant les empreintes pourrait être plus sûr en passant à une unité de temps d’une minute (ou en utilisant une autre méthode) pour trouver un point d’entrée plus précis.

Des informations supplémentaires sur ce sujet peuvent être trouvées dans l’article « Qui fait sauter vos stops, et pourquoi« . Bien qu’il ne soit pas directement lié au concept de Smart Money, son contenu résonne avec ce thème, expliquant les mêmes processus avec d’autres mots.

Comment identifier les Balayages de Liquidité (Liquidity Sweeps)

Supposons que vous ayez identifié l’endroit d’accumulation d’ordres stop. Lorsque le prix atteint cette zone de liquidité présumée, comment confirmer qu’un balayage de liquidité (Liquidity Sweep) se produit ?

La méthode idéale consiste à utiliser des outils d’analyse de volume :

• Graphiques de footprints.
• Indicateurs de volume : indicateur Delta, Vitesse d’exécution des ordres (Speed of Tape), indicateur de profil de marché et d’autres.
• Graphiques non standard.
• Analyse de la structure du marché. Par exemple, si le prix entre dans la zone BSL, la confirmation peut être obtenue par l’analyse de la dynamique : les vagues ascendantes perdront de l’élan, l’angle d’inclinaison deviendra moins raide et les volumes lors des hausses de prix s’épuiseront.

Il est important de comprendre que le retrait de liquidité en soi ne conduit pas au développement d’une tendance. Par exemple :

1. Le prix atteint la BSL.
2. Il y a un boom des achats au marché.

Ensuite, il faut voir que le prix baisse – dans ce cas, les stop-loss déclenchés des vendeurs à découvert ne sont pas, convenons-en, un moteur suffisant et puissant pour franchir les niveaux de résistance.

Un aspect important dans le contexte de la Prise de liquidité (Liquidity Grab)

Dans la stratégie de Smart Money, en plus du Balayage de liquidité (Liquidity Sweep), le terme de la Prise de liquidité (Liquidity Grab) est également utilisé. Les deux concepts sont similaires non seulement par leur nom, mais aussi par leur essence : ils décrivent le moment où le prix atteint une zone de liquidité – une zone d’accumulation des stop-loss des traders de détail. Cela donne aux gros capitaux (« argent intelligent ») l’opportunité d’obtenir le volume nécessaire d’ordres opposés pour réaliser leurs objectifs.

Quelle est donc la différence entre le Balayage de liquidité (Liquidity Sweep) et la Prise de liquidité (Liquidity Grab) ? C’est leur taille.

Supposons que le prix monte dans la zone BSL :

Option 1. Si le prix augmente en entrant « profondément » dans la zone de liquidité et y passe un temps considérable, formant plusieurs oscillations de haut en bas, « nettoyant soigneusement » la zone de liquidité – c’est un Balayage de liquidité (Liquidity Sweep) (LS).

Option 2. Si l’augmentation vers la zone de liquidité est « fugitif », visant seulement un nombre insignifiant d’ordres différés des traders de détail – c’est une Prise de liquidité (Liquidity Grab) (LG).

Il est important de prendre en compte que la « taille » dans l’analyse des graphiques est un concept relatif. La différence entre Liquidity Sweep et Liquidity Grab peut être considérablement floue en fonction de l’unité de temps choisie et des paramètres du graphique. C’est pourquoi un même retournement de prix peut être interprété différemment par différents traders : pour certains, ce sera un Balayage de liquidité (Liquidity Sweep), pour d’autres, une Prise de liquidité (Liquidity Grab).

Par conséquent :

• En prenant en compte le facteur de subjectivité, nous comprenons que certains modèles dans cet article, présentés comme Liquidity Sweep, seront préférés par des experts avancés de la stratégie Smart Money Concept pour être définis comme Liquidity Gap. Cependant, on a beau s’engager dans des disputes – l’essence reste inchangée.

Exemple de Balayage de liquidité (Liquidity Sweep) du forex

Ci-dessous est présenté un graphique en cluster du contrat à terme sur l’euro, données de la bourse CME. Étant donné que les contrats à terme sur devises sont étroitement liés au marché interbancaire au comptant, dans le contexte de cet article, nous le considérons comme un exemple de Liquidity Sweep sur le forex. De plus, les graphiques en cluster offrent des avantages supplémentaires lors de l’analyse des transactions boursières d’actifs en devises.

Dans la moitié gauche, une structure haussière est montrée. Le prix est monté jusqu’à la zone de liquidité BSL, qui se trouvait près du maximum de la journée précédente. C’est pourquoi il y a des raisons de considérer la flambée d’activité des achats au marché (visible par les clusters vert vif) comme une activation des stop-loss des « shorters », que Smart Money a utilisée pour une prise de bénéfices partielle des positions longues avant le début du recul.

Comme on peut le voir, le recul s’est terminé avec l’entrée du prix dans la zone de liquidité SSL. Les clusters rouge vif sont un signe de déclenchement des stop-loss des acheteurs suivant la tendance haussière. Dans le même temps, la formation d’un minimum plus bas (LL) peut être considérée comme un changement de caractère (Change of Character). Mais dans l’article sur le ChoCh, nous avons écrit que ce modèle de méthodologie se révèle

parfois en continuation de la tendance (comme dans ce cas – haussière).En utilisant la méthodologie du Smart Money Concept, les traders pouvaient identifier Fair Value Gap  et rejoindre la reprise de la tendance lors du test de la zone FVG.

Exemple de Balayage de liquidité (Liquidity Sweep) en crypto

La capture d’écran ci-dessous montre un graphique de type Reversal de la plateforme ATAS, appliqué aux contrats à terme sur Bitcoin. Sous la zone de prix se trouve l’indicateur Speed of Tape. Cela donne une idée intéressante de la façon dont on peut utiliser la combinaison indiquée pour suivre le Liquidity Sweep.

(1) Lorsque le prix dépasse le niveau psychologique, nous pouvons observer une anomalie où les bougies apparaissent rapidement (ce qui est confirmé par l’indicateur Speed of Tape), et les bougies forment une sorte de « barrière » ou « accordéon ». Cela peut être la conséquence de l’élargissement du spread, qui à son tour s’est produit parce que le prix a atteint un regroupement de stop-loss des « shorters », placés derrière une résistance « fiable » représentée par le niveau psychologique de 100 000 $. En d’autres termes, le prix est monté dans la zone de Buyside Liquidity – c’est une opportunité pour Smart Money d’optimiser leurs portefeuilles avant la baisse suivante.

(2)  Un phénomène similaire, mais en miroir, s’est produit lorsque le prix est descendu sous le précédent minimum local.

(3) Montée du prix dans la zone BSL. Mais cette fois, il n’y a pas eu de « barrière » ou d' »accordéon ». Cependant, il est peu probable que la zone au-dessus du précédent maximum ne contienne pas une accumulation de stop-loss des vendeurs à découvert.

(4) Une visite passagère du prix dans la zone BSL au-dessus du précédent maximum local en direction de la zone SSL(5).

Comment trader en utilisant les Balayages de liquidité (Liquidity Sweeps)

La méthodologie de Smart Money Concept est une approche globale dans laquelle le Balayage de liquidité (Liquidity Sweep) n’est qu’un des éléments permettant une analyse plus approfondie des raisons des retournements de prix, du rôle des stop-loss et de l’interaction entre les gros et les petits traders.

Pour rechercher des points d’entrée, il est souhaitable d’utiliser également d’autres éléments de la méthodologie SMC, y compris l’analyse de la structure, Fair Value Gaps, Order Blocks et d’autres. Ainsi qu’appliquer la logique de la loi de l’offre et de la demande, des relations de cause à effet.

Exemple. La capture d’écran ci-dessous est le graphique du contrat à terme ES. Où, du point de vue de SMC, est-il acceptable d’ouvrir des positions longues et courtes ?

L’entrée en position longue est visible lorsque le prix descend en dessous du niveau (1). Il y avait sûrement des stop-loss des acheteurs – en d’autres termes, il y a eu une visite du prix dans la zone de liquidité SSL. L’argent intelligent a « retiré » la liquidité, l’utilisant pour ouvrir des positions longues :

• les stop-loss des acheteurs sous les minimums locaux. Les bas semblaient « fiables » lorsque le prix a atteint le sommet A;
• les stop-loss des acheteurs dans la zone de rentabilité pour les positions ouvertes vers 18:04 au niveau de convexité sur le profil (2).

C’est-à-dire, pendant la hausse à partir du minimum B, le trader pouvait passer à une unité de temps inférieure pour chercher un point d’entrée, par exemple, un test de l’Order Block ou du FVG.

Ensuite, on peut voir que le maximum C dépasse légèrement le maximum A – un signe que la tendance haussière est épuisée. Et du point de vue de SMC :

• le sommet C – c’est une entrée dans la zone de liquidité BSL ;
• et la baisse au minimum D – c’est un ChoCh baissier, qui s’est développé en une rupture de structure baissière MSS.

La situation semble suffisamment justifiée pour chercher une entrée en position courte, cependant, il fait nuit sur les horloges. La possibilité d’entrée est apparue plus tard (ci-dessous est présenté le même marché avec les données du jour suivant et l’empreinte sous forme de profil) :

La flèche indique la rupture qui s’est produite lors de la baisse des prix. Mais nous avons mis un point d’interrogation, car il existe des doutes quant à savoir s’il est admissible de considérer ce cas comme un véritable FVG, car le gap s’est formé dans des conditions de faible volatilité lors du changement de sessions de trading à minuit.

Mais là où les doutes sont pratiquement absents, c’est dans la validité du modèle de Balayage de liquidité (Liquidity Sweep), où le prix a dépassé le maximum de la session asiatique, entrant dans la zone de Buyside Liquidity, offrant aux traders (avec une confiance accrue, compte tenu du comportement du prix lors de la session précédente) des raisons de chercher une entrée en position courte. Le point d’entrée est visible sur le profil (indiqué par une flèche rouge) — il est probable que sur des unités de temps inférieures, il y aura des signes plus évidents de FVG.

Stratégie étape par étape

Ainsi, résumons sous forme d’instructions étape par étape comment trader selon le signal de Balayage de liquidité (Liquidity Sweep).

Étape 1. Déterminer la direction de la tendance.

• Examiner les unités de temps plus longues.
• Examiner les profils journaliers du marché.
• Construire la structure du marché.

Étape 2. Déterminer les zones de liquidité.

Identifier les zones potentielles de liquidité comme repères pour les objectifs des mouvements de prix, en se concentrant sur :

• les bas et les hauts des swings ;
• les lectures des indicateurs de volume ;
• d’autres outils d’analyse de marché de la plateforme ATAS.

Et ensuite – attendre que le prix « visite » la Zone de liquidité.

Étape 3. Attendre l’écart de juste valeur (Fair Value Gap)

En présence de confirmations (obtenues, par exemple, lors de l’analyse des empreintes) – planifier l’entrée dans la transaction en l’accordant avec les intentions des gros capitaux.

Du point de vue de la méthodologie Smart Money Concept, il est logique de se concentrer sur :

• le changement de la structure du marché pour confirmer l’exactitude de l’analyse ;
• le FVG comme zone d’entrée dans une transaction lors de son test ;
• les blocs d’ordres comme alternative (non unique) pour entrer dans une transaction.

Étape 4. Entrée dans la transaction

• Fixer un objectif pour le take-profit dans la zone de liquidité opposée.
• Placer un stop-loss de protection (par exemple, en dehors de la zone FVG).

Ensuite, il faut surveiller la position, en ajoutant du volume si nécessaire ou en déplaçant le stop-loss pour protéger le profit.

Comment apprendre à trader le Balayage de liquidité (Liquidity Sweep)

Le trading basé sur le Liquidity Sweep nécessite une expérience significative pour identifier avec plus de confiance les zones de liquidité dans diverses conditions de marché. La plateforme ATAS fournit tous les outils nécessaires qui aideront à améliorer le niveau d’analyse du marché et à obtenir un avantage concurrentiel lors du trading selon la stratégie Smart Money Concept.

• Données historiques et visualisation du marché. Dans ATAS, il est possible de charger un historique détaillé des ticks et d’étudier les modèles de comportement du prix et du volume lors des retournements de tendance dans les zones de liquidité. 
• Indicateurs avancés pour confirmation. Utilisez des outils d’ATAS tels que les graphiques footprint, le delta cumulatif, les volumes verticaux et horizontaux, pour obtenir des confirmations claires à partir du graphique concernant le fait que les gros capitaux sont en train de « balayer la liquidité ». Ainsi que pour la recherche du point d’entrée optimal. 
• Formation en mode Market Replay. L’entraînement dans un simulateur de marché est l’un des meilleurs moyens de consolider ses compétences. Essayez la fonctionnalité d’ATAS pour reproduire des données historiques en temps réel, suivre des Liquidity Sweeps, les trader sur un compte démo intégré et analyser ensuite vos erreurs sans risque pour votre dépôt.

Pour lancer le simulateur — téléchargez gratuitement, installez et lancez la plateforme ATAS, puis :

1. Ouvrez le graphique d’un instrument financier.
2. Appuyez sur le bouton Market Replay dans le menu principal d’ATAS.
3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, activez le mode Replay (l’icône doit devenir verte).
4. Définissez les paramètres nécessaires (date, type de données).
5. Lancez la lecture et pratiquez l’analyse des zones de liquidité en simulant le trading sur le marché en temps réel.
6. Avez-vous remarqué un setup ? Tradez ! 

Le graphique ci-dessus présente deux autres exemples du modèle de Balayage de liquidité (Liquidity Sweep) : 

• Haussier, lorsque le prix est descendu en dessous du minimum de la session asiatique ;
• Baissier, lorsque le prix a atteint un nouveau maximum de la journée. 

Vous pouvez obtenir une confirmation à l’aide de l’indicateur Delta (comme indiqué par les flèches) – dans le premier cas, le delta négatif ne conduit pas à la poursuite de la dynamique baissière, et dans le second, le delta positif conduit à la poursuite de la hausse.

On espère que cet article vous a aidé et que vous avez maintenant une compréhension suffisamment claire de ce qu’est un Balayage de liquidité (Liquidity Sweep).

FAQ sur le Balayage de liquidité (Liquidity Sweep)

Qu’est-ce que la liquidité dans le trading ?

En termes simples, la liquidité est le « remplissage » du marché par des participants actifs. Plus il y a de personnes prêtes à acheter et à vendre, et plus le volume de leurs ordres est important, plus la liquidité du marché est élevée. En conséquence, l’écart (spread) entre l’achat et la vente diminue, et les ordres de grande taille peuvent être exécutés sans changement significatif de prix.

Comment le « Smart Money » trouve-t-il de la liquidité pour ses ordres ?

Dans le contexte de la stratégie d’ICT (Inner Circle Trader), les gros capitaux trouvent de la liquidité dans les zones où sont concentrés les ordres stop des traders de détail. Ces zones sont généralement situées autour des swing high, des swing low, des niveaux de support et de résistance. Les mouvements du marché ont un caractère algorithmique, ce qui fait que le prix atteint ces zones pour activer les ordres stop, créer un pic de liquidité, fournissant ainsi au Smart Money des conditions appropriées pour entrer sur le marché.

Qu’est-ce qu’un Balayage de liquidité (Liquidity Sweep) ?

Balayage de liquidité (Liquidity Sweep) — c’est un terme de la stratégie d’ICT (Inner Circle Trader), qui décrit le processus par lequel la liquidité est « balayée », « retirée » ou « aspirée ». Cela signifie que les actifs potentiellement rentables passent des mains des traders de détail à celles de l’Argent Intelligent. Après le Balayage de liquidité, le marché change souvent de direction.

Comment fonctionne le Balayage de liquidité (Liquidity Sweep)

• Le prix atteint la zone d’accumulation des ordres des traders de détail.
• Cela provoque une flambée de liquidité, qui inclut l’activation des stop-loss et l’ouverture de positions dans la direction de la cassure apparente.
• L’argent intelligent utilise cette liquidité pour exécuter ses gros ordres, ce qui conduit souvent à un changement de direction du marché.

Comment utiliser le Balayage de liquidité (Liquidity Sweep) dans le trading

Les traders utilisant le concept de Smart Money recherchent les Balayages de liquidité comme des zones de possible retournement du marché. Pour cela, il est important d’observer les moments où le prix dépasse les niveaux clés de swing high ou swing low, puis perd de l’élan et montre des signes de retournement après une fausse cassure. Après avoir identifié le Balayage de liquidité, les traders sont recommandés d’attendre un changement de structure de marché (Market Structure Shift, MSS). L’entrée dans la transaction se fait souvent lors du retest du bloc d’ordres ou de l’écart de juste valeur (FVG).

Qu’est-ce qu’une Prise de liquidité (Liquidity Grab)?

Pour les processus que nous avons décrits ci-dessus, différents termes sont utilisés : balayage de liquidité, collecte de liquidité, retrait de liquidité.  Dans le milieu anglophone des traders, en plus du terme Liquidity Sweep, on utilise également le terme Liquidity Grab (« grab » — saisir, capturer), qui décrit la même chose.

Mais il y a des nuances. Dans certaines sources, une telle distinction est indiquée entre Liquidity Sweep et Liquidity Grab :

• Grab (prise), c’est lorsque l’on effectue une percée rapide du niveau derrière lequel se trouve la liquidité.
• Sweep (balayage), c’est lorsque le prix entre dans une zone de liquidité et y reste pendant un certain temps, formant une fourchette de négociation.

Autrement dit, la différence entre ces termes est floue, surtout compte tenu de l’influence de l’unité de temps choisie.

Qu’est-ce que la méthode de trading d’ICT ?

ICT (Inner Circle Trader) est le pseudonyme du trader américain Michael Huddleston, qui anime une chaîne YouTube populaire dédiée à l’apprentissage du trading. Il a développé la stratégie Smart Money Concept (SMC), basée sur l’analyse de la structure du marché et des actions des gros capitaux du marché. Dans le cadre de cette approche, une attention particulière est accordée aux zones de liquidité, aux Fair Value Gaps (FVG), aux Order Blocks et à l’idée que le mouvement des prix obéit à des schémas algorithmiques. 

Vous pouvez en lire plus dans l’article : Qu’est-ce que le concept de Smart Money et comment fonctionne la stratégie de trading d’ICT.

Conclusions

L’application du modèle de Liquidity Sweep aide les traders à mieux comprendre les véritables intentions des gros capitaux (Smart Money) et à analyser les raisons et les mécanismes des retournements de prix. L’identification du Liquidity Sweep sur le graphique peut servir de base pour entrer en position au début de nouvelles tendances, ainsi que pour prendre des bénéfices.

Avantages :

✔ Le commerce en conformité des intentions de l’Argent Intelligent (Smart Money). Le Balayage de liquidité (Liquidity Sweep) est lié à l’analyse des zones de liquidité où sont concentrés les ordres stop des traders de détail. Dans ces zones, le Smart Money forme ses positions, ce qui permet aux traders d’utiliser ces données pour prendre des décisions plus éclairées.

✔ Adaptabilité à différents styles de trading. Il peut être utilisé aussi bien sur des unités de temps plus courtes pour le scalping que sur des unités de temps plus longues pour le trading à moyen terme, ce qui en fait un outil universel pour différents styles et stratégies.

✔ Appui de l’analyse volumétrique. Profils de marché, empreintes (footprints), indicateur Delta et d’autres outils aident à comprendre avec plus de certitude si le Balayage de liquidité était réel.

Inconvénients :

✘ Difficulté pour les débutants. Il faut de l’expérience pour distinguer les véritables balayages de liquidité (Liquidity Sweeps) des continuations de tendance (Liquidity Run), surtout en période de forte volatilité. 

✘ Incertitude dans l’interprétation des données. Le modèle de Liquidity Sweep peut être difficile à identifier dans des conditions de marché avec un faible volume ou une liquidité instable, ce qui augmente la probabilité de faux signaux.

✘ Risques supplémentaires. Liés à la subjectivité de l’approche, ainsi qu’au fait que le trading des Liquidity Sweeps peut être associé à l’ouverture d’une position contre la tendance dominante sur une unité de temps plus longue.

L’accès à l’historique des ticks, l’utilisation de Market Replay, des empreintes (footprints) et du profil de marché dans ATAS offrent aux traders la possibilité d’étudier en détail le comportement du modèle de Balayage de liquidité (Liquidity Sweep) en relation avec l’analyse du volume des transactions, afin d’améliorer leur capacité à identifier plus précisément les points d’entrée à fort potentiel de profit, lorsque le prix commence son parcours d’une zone de liquidité à une autre.

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