Паника на рынке. Как увидеть и использовать для получения прибыли

Паника на рынке. Как увидеть и использовать для получения прибыли?

Паника – это неестественное состояние человека, при котором характерны сильные эмоции и непродуманные действия. В состоянии паники человек парализуется или наоборот совершает действия, на которые не способен в обычном состоянии. 

Рынки – это продолжение человеческих эмоций и переживаний, здесь есть место всем чувствам, в том числе, и панике.

Сегодня мы поговорим о таком важном явлении, как рыночная паника.
Читайте в статье:

  1. Панические настроения
  2. Кризисы на рынке
  3. Dynamic Levels – индикатор паники
  4. Как торговать в условиях паники

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Панические настроения

Паника – это такое же состояние рынка, как флэт или тренд, только встречается реже. Но при этом происходит регулярно. 

Панические распродажи происходят, когда трейдеры или инвесторы думают, что “все плохо” и готовы убежать с рынка любой ценой.

Бывают ли панические покупки? Вряд ли такой термин корректен. Если во время паник чувство страха обостряется, то во время ажиотажа, когда происходит неудержимый рост цены можно говорить, что страх убытков притупляется. Трейдеры воодушевлены ап-трендом и движимы жаждой наживы, они входят в покупки крупными суммами, чтобы быстро и “гарантированно” разбогатеть.

О двух крайностях – панических продажах и эйфорических покупках – рекомендуем почитать статью о Кульминациях покупок и продаж.

Паническое падение и глобальные кризисы

Локальные и глобальные кризисы порождают разные по масштабу рыночные паники. Во время падения цен на финансовые инструменты, инвесторы пытаются “выйти в кеш” по любой цене, тем самым еще усиливая падение. 

Мировые кризисы происходят не так часто, но в таких случаях случаются наиболее сильные снижения цен активов. Соответственно, возникают очень прибыльные возможности для шорта. 

В 2020 году эпидемия коронавируса породила целый ряд панических падений на разных рынках (об этом падении и других кризисах можно почитать в статье Крупнейшие обвалы рынков в 21 веке).

Паническое падение на рынке S&P 500 в феврале- марте 2020 года:

Panicheskoe padenie na ryinke S&P-500

Паническое падение на рынке нефти февраль-апрель 2020 года: 

Panicheskoe padenie na ryinke nefti fevral-aprel 2020 goda

Во время паники темп падения гораздо стремительнее, чем темп роста в докризисное время. 

Дневная волатильность резко возрастает. Месячный прогресс от роста цены может нивелироваться один днем падения. Эти сильные движения провоцируются целым рядом факторов, но панические настроения участников рынка играют в этом не последнюю роль.

Можно ли ожидать подобных движений в ближайшем будущем?

Скорее всего, да. Проблемы в мировой экономике никуда “не рассасываются”. Коронавирус в 2020, банкротство Lehman Brothers в 2008 – всего лишь триггеры, породившие цепные реакции. Поэтому трейдерам и инвесторам нужно всегда быть готовыми к большим паническим распродажам. 

Dynamic Levels – индикатор состояния рынка

Чтобы определить текущее состояние рынка, как вариант – можно использовать индикатор Dynamic Levels из торговой платформы ATAS. 

Данный индикатор показывает в динамике изменение зоны стоимости или Value Area, в которой проторговано 70% объема за данный период. Также этот индикатор показывает уровень максимального объёма за выбранный период. 

Мы писали про Dynamic levels в статьях:

Пример индикатора “Dynamic Levels” на дневном графике золота:

Primer indikatora “Dynamic Levels” na dnevnom grafike zolota

Когда цена колеблется в рамках зоны стоимости, считается, что рынок находится в состоянии “покоя”. Также это состояние называют балансом.

Когда наступает состояние тренда или дисбаланса, рынок выходит из зоны стоимости. В определенных случаях сильный тренд может быть вызван ростом панических настроений. 

Дисбаланс → Тренд → Паника

Во время дисбаланса на рынке превалирует одна сила – быки или медведи. Соответственно, происходит направленное движение цен. 

Существует версия, что во время тренда крупные игроки, набравшие свои позиции в балансе, начинают распределять свой объём и выходить с прибылью, по мере того как все новые непрофессиональные участники пытаются присоединиться к новому тренду. Как только крупные игроки распределили весь основной объем и вышли из позиций, тренд затухает. 

Индикатор Dynamic Levels из торговой платформы ATAS хорошо показывает текущее состояние рынка и, соответственно, наличие панических настроений на рынке. 

Но как это использовать на практике?

Как торговать, когда на рынке паника

Рассмотрим ниже 5 идей, которые помогут принимать правильные торговые решения во времена кризисов и панических распродаж.

Идея 1. Чтобы не получить больших убытков во время кризисных сильных движений, всегда торгуйте в согласии с текущим состоянием рынка. 

Текущее состояние рынка хорошо определять на дневном таймфрейме, используя индикатор Dynamic Levels (период индикатора = 1 месяц). 

Почему месяц может быть эффективным периодом? Потому что многие инвестиционные фонды, хедж фонды представляют месячную отчетность, соответственно, закрытие месяца в плюс является важным для них. А это может влиять на фиксирование прибыли в конце месяца по открытым позициям и накопление новых позиций в начале нового месяца. 

Пример индикатора Dynamic Levels с периодом 1 месяц показан на картинке ниже:

  • Если рынок находится в балансе внутри линий индикатора Dynamic Levels, то можно как продавать, так и покупать. 
  • Если рынок вышел за граничные линии индикатора вверх, то лучше только покупать и не совершать сделок против растущего рынка. 
  • Если рынок вышел за линии баланса индикатора вниз, то лучше продавать и не пытаться пересиживать убытки, дожидаясь роста, так как иногда падения бывают паническими, быстрыми и волатильными. 

Идея 2. Если появляются негативные новости, которые могут спровоцировать панические движения, тогда нужно начать отслеживать дневной таймфрейм на предмет выхода рынка из состояния баланса. 

Пример такой ситуации можем рассмотреть на графике индекса S&P 500 в феврале-марте 2020 года:

Panika na ryinke S&P 500 v fevrale - marte 2020 goda

После появления новостей о коронавирусе первый выход из состояния баланса произошел 24.02.2020, второй выход из состояния баланса состоялся 9.03.2020. 

Эти два дня характеризовались трендовыми свечами, с минимальными тенями, что свидетельствовало о силе “медведей”. Тогда сложилась хорошая ситуация для открытия сделок на продажу. 

Идея 3. Когда на рынке господствуют панические настроения, вам может показаться, что цена уже упала на значительное расстояние. Но.не стоит переживать, что вы входите в продажи слишком поздно. Паника – время больших нисходящих трендов, и если рынок вышел из состояния баланса, то вероятность продолжения движения преобладает.

Идея 4. Конечно, может произойти и ложный пробой состояния баланса, а потом возврат в предыдущий диапазон. 

Поэтому нужно жестко контролировать свои риски и размещать стоп-лоссы за экстремумы сигнальных свечей. В одной сделке лучше не рисковать более 1-2% от капитала. Тогда даже если произойдет ложное движение, ваш счет значительно не пострадает.

Идея 5. Во время паники нужно давать прибыли расти, так как движения могут быть непредсказуемо большие. Поэтому лучше не использовать жесткие тейк-профиты, а сопровождать сделку перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так вы сможете  максимизировать прибыль при минимальных рисках.

Выводы

Несмотря на то, что паника – это ненормальное состояние человека, панические снижения на рынке – это явление, которое можно считать нормой. Маленькие по масштабу паники происходят каждый день на самых младших периодах.

Поэтому уметь торговать панику важно. Чтобы не терять, а зарабатывать на панике:

  • Контролируйте риски. Ограничивайте убытки 1% от депозита. Тогда возможные потери не вызовут у вас сильных эмоций и, тем более, необдуманных действий. 
  • Ежедневно анализируйте текущее состояние рынка. Используйте индикатор Dynamic Levels, чтобы понять, присутствует ли на нем паника.
  • Всегда торгуйте в соответствии с текущим состоянием рынка.

Завершим статью известной цитатой барона Ротшильда: “Покупайте, когда по улицам течет кровь”. 

Цитата идет вразрез с мыслью статьи, но рынки всегда имеют 2 стороны. В то время, когда панические падения дают разумные входы в краткосрочные продажи, с инвесторской точки зрения, они закладывают фундамент для долгосрочных трендов.

Держите голову холодной. Не дайте эмоциям влиять на ваши решения. Функционал платформы ATAS поможет вам действовать более рационально.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Другие статьи блога: