Какой трейдинг выбрать: долго-, средне- или краткосрочный?
Выбор вида торговли похож на выбор пути на перекрестке. Лучше спросить совета, когда выбираешь, куда ехать. Так и в трейдинге. Если выбрать неподходящий для себя вид торговли, то можно потерять много времени и сил. А в итоге не получить нужного результата.
Начинающих трейдеров очень привлекает трейдинг на маленьких (младших) таймфреймах — 1 минута (М1), 5 минут (М5), так как здесь цена быстро движется, и кажется можно быстро заработать.
Но не стоит спешить. Нужно проанализировать плюсы и минусы всех видов торговли. Понять, какой временной период больше подходит лично для вас и находится в соответствии с вашим образом жизни и распорядком дня. Только после этого углубляться в изучение торговых систем и методов анализа рынка.
В этом поможет данная статья, в которой мы сравним плюсы и минусы для трех видов торговли:
- краткосрочной (внутри дня);
- среднесрочной;
- долгосрочной (близкой к инвестированию).
Краткосрочная торговля Плюсы и минусы
Краткосрочная торговля – это внутридневная торговля на бирже. И для такой торговли используются следующие таймфреймы:
- М1 ; М5 — подходят для скальпинга, когда за день совершается до сотни сделок (а то и более). Но может вестись и более спокойная торговля с 5-10 сделками в день.
- М15; M30 — используются уже для стратегий торговли по внутридневному тренду или по разворотным стратегиям. Сделок еще меньше, 1-3 сделки в день.
- Н1; Н4 — помогают уже отслеживать тенденции нескольких дней и искать точки входа внутри одного дня. Сделки могут заключаться не каждый день.
К плюсам краткосрочной торговли можно отнести:
- Активные внутридневные движения. На малых таймфреймах цена может сильно двигаться, тем самым давая возможность трейдеру торговать каждый день.
- Быстрое приобретение опыта.Так как возможности открываются каждый день, трейдер может быстро приобрести торговый опыт и протестировать эффективность торговой системы.
- Высокий потенциал прибыли. Ввиду высокой внутридневной волатильности, краткосрочная торговля имеет большой потенциал по прибыльности. Прибыль может получаться как на нисходящих, так и на восходящих движениях внутри дня.
- Нет рисков при переносе позиций через ночь. Так как при краткосрочной торговле большинство сделок закрывается внутри одного дня, то не возникает риска переноса позиции через ночь. Иногда на низколиквидном ночном рынке могут возникать сильные движения, что может подвергать счет дополнительному риску при наличии открытых позиций.
- Нет рисков при переносе позиции через выходные. На выходных могут происходить какие-то политические или форс-мажорные события, которые могут приводить к тому, что рынки в понедельник открываются с разрывом цен — гэпом. При наличии открытых позиций, на счете может образовываться не системный убыток.
- Лента, Биржевой стакан. У краткосрочных трейдеров есть большой набор инструментов применяемых в основном во внутридневной торговле. Это позволяет анализировать рынок более точно и находить точки входа с хорошим потенциалом прибыли.
- Небольшой депозит. Так как стоп-лоссы относительно небольшие, для трейдинга достаточно небольшого депозита. Что может быть привлекательно для начинающих трейдеров.
Но у краткосрочной торговли есть и минусы:
- Быстрые, сложно прогнозируемые движения рынка. При краткосрочной торговле рынок может развернуться за минуту. Соответственно, трейдеру нужно постоянно быть внимательным и сосредоточенным, что довольно сложно длительное время.
- Необходимо наблюдать за рынком несколько часов в день. Данный вид торговли больше подходит для профессиональных участников рынка, которые могут выделить 8 часов в день для трейдинга. Совмещать данный вид торговли с другой работой или бизнесом может быть затруднительно.
- Крайне сложная торговля, требует опыта. Прибыльная внутридневная торговля требует большого опыта, и доступна больше для продвинутых трейдеров. Для начинающего, данный вид торговли может быть сложным.
- Много ложных движений, рыночного “шума”. Трендовые движения не сильные и редкие. Много разворотов, ложных пробоев уровней. Нужно уметь фильтровать ложные движения от истинных.
- Высока эмоциональная и психологическая нагрузка. Ввиду длительной торговли внутри дня и регулярных ложных движений, трейдер может испытывать довольно сильную психологическую нагрузку, стресс от большого количества сделок за день, необходимости возвращать текущие убытки.
- Сложно торговать много инструментов одновременно. Для более стабильной прибыли лучше торговать несколько инструментов. Если тренда нет на одном рынке, то тренд может быть на другом. Но при внутридневной торговле внимательно наблюдать и торговать много инструментов довольно сложно.
- Сложно составить портфель из нескольких торговых стратегий. Итоговая кривая капитала нескольких стратегий в портфеле будет всегда ровнее и стабильнее, чем кривая капитала одной стратегии. Поэтому хорошо, если трейдер может торговать несколько разных стратегий одновременно. Но при краткосрочной торговле это сложно реализовать, обычно трейдер может торговать параллельно одну, две внутридневные стратегии.
Что может помочь трейдеру успешно торговать внутри дня?
Понимание действий крупных участников рынка. В торгово-аналитической платформе ATAS есть множество инструментов объемного анализа, которые могут помочь в краткосрочной торговле.
Smart DOM. Модуль, позволяющий видеть лимитные отложенные ордера участников рынка, динамику перемещения этих ордеров, важные уровни цен для крупных “игроков”. Как торговать с использованием Smart DOM
Smart Tape. Позволяет видеть ленту ордеров, то есть исполненные по рынку ордера. Пользователь может вести анализ свершившихся сделок, проторгованных объёмов, получать неоценимую информацию для активной внутридневной торговли. Как читать принты в ленте.
Cluster Search. Индикатор, позволяющий находить особые места рынка, куда вливается большой объём. Суть в том, что данный объем может либо разворачивать, либо ускорять рынок. Как торговать с индикатором Cluster search
Итак, краткосрочная торговля может приносить огромные прибыли, но требует большого опыта и внимания.
Среднесрочная торговля Плюсы и минусы
Среднесрочная торговля – это торговля, настроенная на получение прибыли за счет движений внутри недели, с временем удержания сделки несколько дней. Основной таймфрейм для среднесрочной торговли — D, дневной.
Задача среднесрочного трейдера — отслеживать возникновение сильных трендов, которые имеют потенциал движения 3-5 дней. Среднесрочная торговля – это чаще торговля следования за трендом.
Какие плюсы среднесрочной торговли:
- Нужно мало времени для торговли. Так как для анализа используется дневной таймфрейм, то может быть достаточно до 1 часа в день, чтобы просмотреть несколько рынков и найти хорошие точки для входа.
- Среднесрочную торговлю можно совмещать с работой или бизнесом. На первом этапе освоения профессии трейдера нужно совмещать обучение с работой или бизнесом. И среднесрочная торговля отлично подходит для этого, потому что занимает немного времени.
- Низкая психологическая и эмоциональная нагрузка. Так как сделок совершается немного, такая торговля не несет в себе большого психологического давления. Наблюдать за рынком в течение дня необходимости нет, мозг может отдыхать от трейдинга.
- Сильные трендовые движения. Среднесрочная торговля позволяет отслеживать и брать сильные трендовые движения. Одно, два таких движений по одному инструменту могут приносить достаточную годовую доходность.
- Одновременно можно торговать несколько инструментов. Для диверсификации трейдинга параллельная работа по нескольким инструментам помогает снижать риски и повышать прибыльность торговли.
- Одновременно можно торговать несколько торговых систем. Так как анализ занимает немного времени и сделки проводятся не каждый день, можно собирать статистику и приобретать опыт торговли по нескольким торговым системам. Из нескольких торговых систем на разных инструментах можно составить торговый портфель.
- Отлично подходит для начинающих трейдеров. Так как не требует много времени, можно совмещать с основным видом деятельности, психологически не тяжело.
Но у любой монеты есть две стороны, так и у среднесрочной торговли есть свои минусы, и их тоже нужно ясно осознавать.
- Большой депозит. Чтобы торговать на дневном таймфрейме, нужно устанавливать достаточно широкие стоп-лоссы. Соответственно нужно иметь большой депозит, чтобы соблюдать риск-менеджмент.
- Относительно небольшая прибыль. Ввиду более спокойной торговли, прибыль от трейдинга может быть меньше, чем при краткосрочной торговле. Доход от 20% годовых может считать уже хорошим.
- Мало сделок. Так как сделок не много, то для приобретения опыта нужно достаточно много времени. Решить эту проблему можно, если торговать большее количество инструментов.
- Длительные по времени просадки на счете. Пока на инструменте не начнется сильный тренд, среднесрочная система может не давать результата. В такие моменты остается только ждать и продолжать системно торговать. Для торговли по среднесрочным системам нужно достаточно выдержки и терпения, чтобы продолжать системно торговать несмотря на просадку.
- Дополнительный риск удержания позиций через ночь, выходные, праздники. Когда рынки закрыты, всегда возникает риск каких-то непредвиденных событий: военных конфликтов, терактов, природных катастроф. После таких форс-мажоров рынки могут открываться с сильным разрывом цен (гэпом) и установленные стоп-лоссы могут сработать в абсолютно других местах, увеличив убыток сверх нормы.
Какие инструменты торгово-аналитической платформы ATAS могут помочь в среднесрочной торговле? Трейдеру, который торгует в среднесрок, важно знать, где находятся уровни, на которых цена может остановиться. Среднесрочные уровни хорошо показывает индикатор Maximum Levels:
Индикатор Maximum Levels показывает уровни максимального объема за определенный промежуток времени. Можно настроить данный индикатор на разные периоды:
- Прошлая неделя.
- Прошлый месяц.
- Контракт.
И тогда будут видны уровни, на которых движение может останавливаться.
Долгосрочная торговля Плюсы и минусы
Долгосрочная торговля — это уже что-то среднее между инвестированием и трейдингом. Таймфрейм, который можно использовать – неделя или месяц. Сделок может быть несколько в год, а не каждый месяц. Какие преимущества у данного подхода:
- Подходит для занятых людей. Для трейдинга необходимо выделить несколько минут в неделю или месяц. Анализ можно делать в выходные дни, а сделки совершать в ближайший понедельник, когда рынок откроется.
- Можно торговать разные рынки. Так как анализ нужно делать не часто, можно анализировать большинство основных мировых рынков: акции, индексы, товары, валюты, криптовалюты и т.д. Такое разнообразие позволяет видеть общую картину всего рынка и не пропустить ни одного важного тренда.
- Широко диверсифицированный портфель. В долгосрочном трейдинге можно составить портфель, который будет торговать с низкими рисками и высоким коэффициентом Шарпа.
Какие минусы долгосрочной торговли?
- Еще больший депозит. Торговля может вестись без кредитного плеча, что будет требовать еще большего депозита. Трейдер может постепенно расти в своих знаниях и опыте и при увеличении депозита выделять часть средств для долгосрочных стратегий.
- Нужно большое терпение. Чтобы увидеть результат от долгосрочного подхода, может понадобиться ждать более года. Могут быть ситуации длительных просадок, в которые нужно продолжать торговать. Если год флэтовый на большинстве рынков, то долгосрочная система может не дать результат. Но трендовый год может покрыть убытки и дать прибыль.
Какой инструмент торгово-аналитической платформы ATAS может быть полезен в долгосрочной торговле?
Индикатор TPO and Profile за месячный период может показывать уровни максимально накопленных объёмов.
Если уровни максимальных объёмов за месяц растут – значит инструмент имеет потенциал дальнейшего роста.
Что делать на практике?
Каждый вид торговли имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому к выбору нужно подойти взвешенно:
- Начинающему трейдеру лучше всего подойдет среднесрочная торговля на дневном таймфрейме. Так как она не требует много времени и психологически не сложная.
- С приобретением опыта трейдер может осваивать краткосрочную торговлю, которая потенциально может быть высоко прибыльной.
- По мере увеличения депозита часть средств можно выделить для долгосрочного трейдинга, как более безопасного.
Лучше приобретать опыт во всех трех видах трейдинга, тогда общая прибыль будет стабильнее, а риски ниже.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
