3 ГЛАВНЫХ НАВЫКА ФЬЮЧЕРСНЫХ ТРЕЙДЕРОВ
Благодаря стремительному развитию информационных технологий, а также непрерывному совершенствованию торгово-аналитической платформы ATAS, стать фьючерсным трейдером довольно легко. Все, что для этого требуется — это компьютер, подключение к интернету, бесплатная загрузка платформы по ссылке ниже и торговый капитал. Просто, согласитесь? Тем не менее, достижение успеха в трейдинге — это задача на порядок сложнее и потребует от вас гораздо больших усилий.
Различные исследования в сфере трейдинга говорят о том, что более 75% новичков, пришедших на финансовые рынки, в конечном итоге уходят из этой сферы в течение 2-х лет. Причины, которые они часто озвучивают в качестве объяснения высокого процента неудач, это: недостаточный размер торгового капитала, неумение справляться с эмоциями во время торговли и относительная сложность финансовых рынков.
Вероятно, вы спросите, а можно ли в принципе стать успешным фьючерсным трейдером? Ответ — да. Свои первые шаги на пути к долгосрочному успеху на фьючерсном рынке, начинающие трейдеры могут начать с овладения тремя главными навыками, о которых пойдет речь в этой статье.
В этой статье:
- Аналитические способности
- Контроль эмоций
- Компьютерная грамотность
Аналитические способности
Фьючерсный рынок — это стремительно меняющаяся арена, на которой ежедневно разворачивается острейшая конкурентная борьба. Абсолютной необходимостью для фьючерсного трейдера является возможность наблюдать за тем, что происходит на рынке и оперативно реагировать на изменения его конъюнктуры. Без сильных аналитических навыков эффективная торговля на фьючерсном рынке невозможна, а хорошее знание его основ относится к чрезвычайно ценным качествам:
- Технический анализ: это умение анализировать ценовые графики в режиме реального времени с применением технических индикаторов. Как правило, технический анализ фьючерсного рынка является первой ступенью, которую проходят новички на пути своего профессионального роста.
- Объемный анализ: намного больше, чем просто графики. Наглядный анализ потока ордеров, кластерный анализ, объемный профиль рынка позволяют трейдеру взглянуть на рынок изнутри и понять что им движет. Верным помощником трейдера в этом станет профессиональная, торгово-аналитическая платформа ATAS, ориентированная на анализ потока ордеров (Time And Sales), данных Level II (Depth of Market или стакан). Свободное владение данным видом анализа фьючерсного рынка является необходимым условием профессиональной, долгосрочной и прибыльной торговли.
- Фундаментальный анализ: знание основных принципов работы фьючерсного рынка поможет трейдеру пролить свет на факторы оказывающие влияние на поведение цены, а также на мотивы участников рынка.
- Арифметика: компьютеры делают огромное количество вычислений, которые трейдер использует в торговле. Тем не менее, трейдер должен уметь быстро самостоятельно рассчитывать целевые показатели доходности, размер стоп лосса и оптимальный размер позиции.
Важно помнить, что трейдеру не нужно быть членом интеллектуального сообщества Менса (англ. MENSA) для того, чтобы торговать фьючерсами. Большую часть необходимых для этого навыков он сможет получить благодаря упорному труду и практическому опыту торговли на фьючерсном рынке.
Контроль эмоций
Множество факторов определяют психологию каждого человека. Система ценностей, самооценка и отношение к деньгам могут влиять на эффективность каждого трейдера. Контроль трейдером своего эмоционального состояния во время торговли является неотъемлемой частью его успеха на фьючерсном рынке.
Многие ошибки, совершаемые трейдером на фьючерсном рынке, напрямую связаны с психологическими аспектами его личности. Обучение тому, как активно контролировать свою психологию сможет значительно повысить его шансы на успех:
- Честность: регулярная и беспристрастная оценка результатов своей торговли поможет трейдеру избежать повторения одних и тех же ошибок.
- Совместимость: выбранный стиль торговли должен соответствовать особенностям характера трейдера. Благодаря пониманию своих сильных и слабых сторон, трейдер сможет найти подходящий ему метод торговли для достижения оптимальных результатов.
- Умение вовремя остановиться: понимание того, когда трейдеру следует отдохнуть от торговли является возможно его самым ценным качеством. Переторговка, агрессивная и рискованная торговля на грани возможностей торгового капитала и необдуманное управление им, относятся к результатам эмоционального трейдинга. Зачастую даже короткая передышка сможет смягчить негативные последствия этих проблем.
Ничто не уничтожает торговый капитал так же быстро, как это делает эмоциональный трейдинг. Развитие определенных качеств и умение справляться с собственными эмоциями может стать для трейдера настоящим спасательным кругом в бушующей стихии рынка фьючерсов.
Компьютерная грамотность
Возможно, данный навык звучит само собой разумеющимся, ведь жизнь каждого современного человека тесно связана с компьютерной техникой. Однако указать его в качестве третьего и заключительного пункта просто необходимо и вот почему.
Современный фьючерсный рынок является преимущественно электронным пространством. Ежедневно фьючерсные трейдеры со всего мира приходят на этот рынок удаленно через интернет. Без базовых знаний того, как функционирует компьютерная техника и программное обеспечение, с торговлей могут возникнуть трудности.
Три области, в которых ваша техническая подкованность непременно окупится:
- Выбор компьютера и торговой платформы: стабильно работающий компьютер, а также продвинутая торгово-аналитическая платформа ATAS, одним из множества достоинств которой является отличный торговый модуль, имеют решающее значение для успешной конкуренции на фьючерсном рынке.
- Устранение технических проблем: никто не застрахован от внезапных технических проблем с компьютером. Научитесь самостоятельно решать проблемы, вызванные низкой производительностью компьютера, неполадками в работе интернет-соединения, несовместимостью программного обеспечения. Это позволит вам существенно сократить время отсутствия доступа к торговле на рынке.
- Сведение ордеров: известно, что платформа ATAS не только агрегирует потоки ордеров, но и осуществляет интуитивно понятную для пользователей визуализацию на графике. Тем не менее знание механики рынка, а также базовое понимание того, какой путь проходят ордера и алгоритмов их сведения на современном фьючерсном рынке, необходимо для достижения долгосрочного успеха в трейдинге.
Знание последнего пункта особенно важно. Ведь согласно большинству оценок, за последние 10 лет использование алгоритмических торговых систем (англ. algorithmic trading systems — ATS) в торговле на финансовых рынках значительно выросло. В настоящее время на их долю приходится примерно 55% всего торгового объема фондового рынка США и около 40% всего торгового объема европейского фондового рынка.
На фьючерсном рынке, их присутствие также значительно увеличилось. С октября 2012 по октябрь 2014 года, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (англ. Commodity Futures Trading Commission — CFTC) установила, что алгоритмические торговые системы присутствовали по крайней мере в 80% торгового объема валютных фьючерсов; 67% торгового объема фьючерсов на процентные ставки; 62% торгового объема фьючерсов на акции; 47% торгового объема фьючерсов металлов и энергетических фьючерсов; 38% торгового объема фьючерсов аграрного сектора. Также присутствие ATS выросло до 67% в торговом объеме 10-летних казначейских облигаций и до 64% в торговом объеме фьючерсов на евродоллар.
Ответить
Хотите присоединиться к обсуждению?Не стесняйтесь вносить свой вклад!