Die Aktienmärkte sind komplexe und dynamische Systeme, die von zahlreichen Faktoren beeinflusst werden. Um fundierte Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen treffen zu können, ist es unerlässlich, den Aktienmarkt zu analysieren. Dieser Artikel befasst sich mit den wichtigsten Arten der Analyse:
Die Fundamentalanalyse konzentriert sich auf die Untersuchung der fundamentalen Faktoren, die den Preis einer Finanzanlage beeinflussen. Zu diesen Faktoren gehören:
Die Fundamentalanalyse ermöglicht es, die langfristigen Entwicklungsperspektiven eines Unternehmens oder einer Branche zu beurteilen sowie potenzielle Risiken und Chancen zu ermitteln.
Nützliche Instrumente für die Durchführung von Fundamentalanalysen sind Wirtschaftskalender, statistische Ressourcen und Aktien-Scanner.
Wirtschaftskalender sind Instrumente, die Informationen über den Zeitpunkt der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsindikatoren, ihre Werte (aktuelle, erwartete und vergangene) und manchmal auch relevante Kommentare, Beschreibungen und Bewertungen ihrer Auswirkungen liefern.
Statistische Ressourcen bieten aktuelle und historische Daten zu wichtigen Wirtschaftsindikatoren wie Inflationsraten, Arbeitslosenquote, BIP, Zinssätze und andere relevante Informationen.
Aktien-Scanner oder -Screener ermöglichen die Identifizierung von Wertpapieren auf der Grundlage bestimmter grundlegender Kriterien.
Die technische Analyse von Aktien basiert auf der Untersuchung historischer Preis- und Volumendaten. Technische Analysten verwenden verschiedene Charts, Indikatoren und Instrumente, um Muster in den Kursbewegungen zu erkenn
Das Grundprinzip der technischen Analyse besteht darin, dass die Marktpreise alle relevante Informationen, die diesen Markt beeinflussen. Daher betrachtet ein technischer Analyst eher das historische Handelsmuster eines Wertpapiers oder einer Ware als externe Faktoren wie wirtschaftliche, fundamentale oder Nachrichtenereignisse. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Kursentwicklung aufgrund des kollektiven Verhaltens der Anleger tendenziell wiederholt. Folglich konzentriert sich die technische Analyse auf identifizierbare Preistrends und -muster.
Grundsätze der technischen Analyse:
Das obige 5-Minuten-Kursdiagramm der Aktienindex-Futures veranschaulicht die Ansätze der klassischen technischen Analyse:
Indem sie Informationen über Handelsvolumina in ihre Analyse einbeziehen, erschließen sich Händler eine neue Dimension. Jetzt können sie das Zusammenspiel von:
Die Analyse dieser Interaktion ermöglicht es Ihnen, das Gleichgewicht der Kräfte zwischen Käufern und Verkäufern in der aktuellen Marktsituation zu beurteilen. Dies geschieht auf der Grundlage des Gesetzes von Angebot und Nachfrage, das durch die Schnittpunkte der Nachfrage- und Angebotskurven auf den Achsen von Zeit und Volumen ausgedrückt wird, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Nachfrage- und Angebotssignale sind die eigentliche Quelle für die Bildung von Mustern auf dem Preisdiagramm. Das Marktvolumen spiegelt die allgemeine Stimmung der Händler wider und ist der psychologische Faktor, der jedem Handel zugrunde liegt.
Beispiel. Lassen Sie uns untersuchen, wie die Volumenanalyse im Zusammenhang mit dem Futures-Chart für den Nasdaq-Börsenindex von Nutzen sein kann.
Dies ist ein einminütiger Zeitrahmen mit einem zusätzlichen Delta-Indikator – er zeigt die Differenz zwischen Marktkäufen und Marktverkäufen an. Die Volumenanalyse bietet ein zeitnahes Verständnis der sich entwickelnden Marktdynamik:
Aus Sicht der technischen Analyse handelt es sich um ein Doppel-Top-Muster. Der Delta-Indikator liefert jedoch ein viel zeitnäheres und zuverlässigeres Signal als klassische technische Analyseinstrumente wie gleitende Durchschnitte.
Wie analysiert man den Aktienmarkt?
Kombinieren Sie die fundamentale und die technische Analyse, wobei Sie der Volumenanalyse den Vorzug geben sollten, da sie durch die Erfassung der Kräfte von Angebot und Nachfrage eine rechtzeitige Bewertung der Veränderungen der Marktstimmung ermöglicht.
Wie kann man Börsencharts lesen?
Fügen Sie dem Chart Volumenindikatoren hinzu und analysieren Sie die Wechselwirkung zwischen Preis und Volumen. Versuchen Sie, Kursschwankungen Sind die beteiligten Parteien in der Lage, das erzielte Ergebnis aufrechtzuerhalten? Welche Anstrengungen werden in dem Prozess unternommen? Wer wird wahrscheinlich eher Geld verlieren? Dies sind nur einige der Fragen, die zu stellen sind, damit sich das Puzzle zusammensetzt.
Welche Muster gibt es im Verhalten von Preis und Volumen?
Diese Frage ist zu schwierig, um sie in ein oder zwei Sätzen zu beantworten. Aber in einfachen Worten:
Der Handel ist von starkem Wettbewerb geprägt. Um sich einen Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern zu verschaffen, nutzen Sie die ATAS-Plattform, die sich auf die Volumenanalyse spezialisiert hat. Die folgenden Tools der Plattform werden Ihnen dabei helfen:
Erwähnenswert ist die Möglichkeit, benutzerdefinierte Tools zu entwickeln – Indikatoren und automatisierte Handelsstrategien, die über eine API verbunden werden können. Somit beseitigt ATAS jegliche Einschränkungen bei der Analyse von Cluster-Charts.
Wir haben drei Arten der Analyse für Aktienmärkte, Kryptowährungsmärkte und Futures besprochen:
Jede Art der Analyse hat ihre Vor- und Nachteile. Unabhängig davon, welchem Ansatz Sie den Vorzug geben, kann er keinen 100%igen Gewinn garantieren.
ATAS herunterladen. Es ist kostenlos. Während der Testphase erhalten Sie vollen Zugang zu den Tools der Plattform, um mit der Marktanalyse zu experimentieren. Außerdem können Sie das Programm auch nach Ablauf der 14-tägigen Testphase weiterhin kostenlos nutzen.
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Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.
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