Les marchés boursiers sont un système dynamique complexe influencé par de nombreux facteurs. Afin de prendre des décisions raisonnées concernant l’achat ou la vente d’actifs financiers, il est nécessaire d’analyser le marché boursier. Cet article présente les principaux types d’analyses :
L’analyse fondamentale vise à étudier les facteurs fondamentaux qui influencent le prix d’un actif financier. Ces facteurs sont notamment les suivants :
L’analyse fondamentale permet d’évaluer les perspectives à long terme d’une entreprise ou d’un secteur, ainsi que d’identifier les risques et les opportunités potentiels.
Lors de l’analyse fondamentale, les aides utiles sont : les calendriers économiques, les ressources statistiques, les scanners de titres.
Les calendriers économiques sont des outils qui fournissent des informations sur la date de publication d’indicateurs économiques importants, leurs valeurs (actuelles, prévues et passées) et parfois des commentaires, des descriptions et des évaluations de l’importance de leur impact.
Les ressources statistiques fournissent des données actuelles et historiques sur des indicateurs économiques importants : taux d’inflation, taux de chômage, PIB, taux d’intérêt et autres informations.
Les scanners de titres (ou screeners) vous permettent de trouver des titres sur la base de certains critères fondamentaux.
L’analyse technique repose sur l’étude des données historiques relatives aux prix et aux volumes de transactions. Les analystes techniques utilisent divers graphiques, indicateurs et autres outils pour identifier des modèles de mouvements de prix.
Le principe de base de l’analyse technique est que le prix du marché reflète toutes les informations pertinentes affectant ce marché. C’est pourquoi l’analyste technique examine l’historique des modèles de trading d’un titre ou d’une marchandise plutôt que les facteurs externes – économiques, fondamentaux et événements d’actualité. On estime que l’action des prix a tendance à être répétitive en raison du comportement collectif stéréotypé des investisseurs. Par conséquent, l’analyse technique se concentre sur les tendances et les modèles de prix identifiables.
Principes de l’analyse technique :
Le graphique de 5 minutes du prix des contrats à terme sur indice boursier ci-dessus illustre les approches utilisées dans l’analyse technique classique :
En ajoutant à son travail des informations sur les volumes de transactions, le trader découvre une nouvelle dimension. Il peut maintenant analyser l’interaction :
L’analyse de cette interaction permet d’évaluer le rapport des forces entre acheteurs et vendeurs dans la situation actuelle du marché. Cela déclenche la loi de l’offre et de la demande, qui s’exprime par les intersections des courbes de l’offre et de la demande sur les axes du temps et du volume – comme le montre la capture d’écran ci-dessous.
Les signaux de l’offre et de la demande sont la principale source de formation de modèles sur le graphique des prix. Le volume du marché indique le moral général des traders, en tenant compte du facteur psychologique qui est à la base de toutes les transactions.
Exemple. Examinons comment l’analyse des volumes peut s’avérer utile lorsqu’elle est appliquée au graphique des contrats à terme sur l’indice boursier Nasdaq.
C’est un cadre temporel d’une minute auquel a été ajouté l’indicateur du delta – il montre la différence entre les achats et les ventes au marché. L’analyse des volumes permet d’évaluer à temps la situation en dynamique :
En termes d’analyse technique, il s’agit du modèle de double sommet. Cependant, l’indicateur du delta donne un signal beaucoup plus opportun et fiable que les outils de l’analyse technique classique, par exemple les moyennes mobiles.
Comment analyser le marché boursier ?
Utilisez une combinaison d’analyse fondamentale et technique, donnez la priorité à l’analyse des volumes, car c’est elle qui vous permet d’évaluer à temps les changements de sentiment des acteurs du marché, en formant les forces de l’offre et de la demande.
Comment lire les graphiques boursiers ?
Ajoutez des indicateurs de volume à votre graphique et analysez l’interaction entre le prix et le volume. Essayez de considérer les fluctuations du prix comme un progrès et des volumes comme un effort appliqué. Les parties au processus parviennent-elles à maintenir le résultat atteint ? Quels sont les efforts à fournir ? Qui est le plus susceptible de perdre de l’argent ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions qu’il convient de se poser pour reconstituer le puzzle.
Quels sont les régularités dans le comportement des prix et des volumes ?
Une question trop complexe pour y répondre en une ou deux phrases. Pour l’expliquer de manière très simple :
Le trading est associé à une forte concurrence. Pour prendre de l’avance sur les autres acteurs du marché, utilisez la plateforme ATAS, spécialisée dans l’analyse des volumes. Vous serez aidé par les outils de la plateforme tels que :
Il faut également noter la possibilité de développer ses propres outils – indicateurs et stratégies de trading automatiques connectés via l’API. De cette manière, ATAS élimine toutes les limitations liées à l’analyse des graphiques en clusters.
Nous avons examiné trois types d’analyses des marchés boursiers, des marchés des crypto-monnaies et des marchés à terme :
Chaque type d’analyse a ses avantages et ses inconvénients. Quelle que soit l’analyse que vous privilégiez, elle ne peut garantir un profit à 100 %.
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